“深宫”还是“桃花开” 近期A股真是如履薄冰啊

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460 0 歪歪BBQ Lv.2 发表于 · 2020-11-1 11:34 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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下周的热点事件比较多,
11月4日上海的进博会
11月6日美联储公布利率决议

技术面:
A股仍然是维持3200-3500的箱体之内,资深人士会把A股的盘面看成一个菱形,也是可以理解近期风险释放,A股的波动可能会触及箱体之外,由于海外疫情的影响,外围市场的冲击,A股目前市场观望情绪浓厚。最近几个交易日,A股受蚂蚁集团这一大型IPO招股的虹吸效应(对比中芯国际上市)和北向资金持续流出等因素影响,短期资金面趋紧导致盘面收跌。


资金面:

说起资金面,最近A股有一个热点就是可转债。可转债对A股市场的影响,部分散户资金和游资开始接触这个市场,可转债的好处是T+0的制度,发现风向不对了,可以闪,发现机会来了可以快进快出。好处不言而喻。可是现在新规来了,触发临停时间增加。

下周央行公开市场有5100亿元逆回购到期,资金面的进进出出以及分散从北上资金等的动向就可以看出,板块覆盖电气、软件、电子元器件、材料行业、化工行业,私募和大资金目前仍然关注两会的进展以及三季报业绩公布后的投资机会,择机而动。说到北向资金,其历史上有一定的领先性,其动向更值得关注,持续流出多是受到海外市场波动、避险情绪升温以及美元反弹影响,主要影响因素包括海外疫情加速扩散、美国新一轮财政刺激难产、英国脱欧的不确定性等。

养老金和社保基金继续持仓防御板块家电、医药。

概念板块方面:
光伏、风能、新能源汽车、充电桩、5G基站、工厂负荷、智能社区、智能家居,以后是“虚拟电厂”,从今年三月份资金面宽裕来看,这就是烧钱的路线,有钱的时候这些概念都涨幅不错,而今年来看国防军工依然稳健,近期比较活跃的是新能源概念,未来依然是关注基建和大消费板块

个股方面:
9月-10月由于比较忙,没怎么关注个股,像光伏板块的晶科能源就涨势不错,晶科能源的投资逻辑,主营业务就是单晶组件,在这个领域,目前他出货量是第1位。同行业的几家产能,隆基第一,晶科第二,晶澳第三。这三家企业不仅产量大,而且技术、资金、客户资源等综合实力强,他们还组成了一个联盟,主推尺寸为182的芯片和组件,确定就是目前和今后的第一梯队、龙头企业

晶科过去几年虽然营收表现还可以,但是利润很差,也直接导致了市场的负面猜测,主要是两个怀疑:
1、利润去哪了?因为在制造过程中使用大股东控制的关联公司代工,因此被怀疑利益输送,利润转移。
2、因为被怀疑利润转移,所以股价长期低迷。由于股价低迷,市场进一步怀疑大股东可能会做私有化,之后重新回A股上市

而打破上述疑虑的主要是两个事件
1、从2019年下半年起,净利润开始增加;今年上半年净利润更是大幅同比增长263%,明显超预期。这个净利润已经很接近晶澳科技。随着利润的释放,利益输送的怀疑自然就消退。

2、9月22号公司发布公告,拆分旗下的子公司江西晶科回A股上市,同时明确宣布保留美股的上市平台,这就消除了私有化退市回归这个更大的怀疑。伴随着光伏行业景气度的提高,同行业的公司股价大涨,自身的利润的释放,以及打破了两个致命的压制估值的疑虑。

本帖的重点是个人如何买股票,我看过一些标题党”我是如何买到好股票“的等等, 个人认为简单点,选择好板块或者概念之后,都分别买一些,鸡蛋不放在一个篮子里,谁知道十天半个月哪只股会长的很好呢

最后双十一快到了,衣服也在打折,零食也在打折,希望A股不要打太多折,等待时间窗口的打开,好了,这就是本次帖子的分享
本主题由 任务系统 于 2020-11-1 12:10 审核通过

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