手机版
官方微信
扫描关注:理想财富微信公众号
理想论坛App
扫描下载理想论坛App
RSS

从10cm的快意恩仇到20CM的蜿蜒持久----近期板块逻辑梳理到龙头的神与形

[看盘]
设置
531 0 复利2号 Lv.4 发表于 · 2020-11-1 13:28 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
跳转到指定楼层
10.31,用了一整天重新温了投机鼻祖杰西.利弗莫尔先生的传记,其中的领头羊理论,赚大钱靠耐心、靠等待、是坐着赚来的理论给予了我很多思考,我似乎找到了一条穿线珠子,把我零碎的交易认知在框架上穿了起来,下面就具体谈一下这样的认知,从股票聊起。

所有的股票合力衍生出大势方向,而大势方向又刺激着个股的方向,相互拉扯博弈之中,利益的最大共同体从分歧走向一致,所以,股票全貌如一棵苍松,大势是基础,是主干,板块是脉络,是枝干,个股是附着点,是树叶。
大势可以判断出一个长期趋势的方向,因为这种方向是相对长期稳定的逻辑,这样的逻辑奠定了我们的总体交易方向。
个股上,这个爆发点主要集中到领头羊股。领头羊出现于领头板块,这个板块必然是结合长线逻辑来呈现的。从去年至今,有军工、新能源、新能源车、芯片,这几个方向的逻辑我们可以看得到摸得着。
军工,是我国屹立于世界名族之林的根本基础,也是中华民族统一梦想的长期预期,加上世界经济增长疲乏甚至倒退,经济危机往往容易引发民粹主义,进而引发军事冲突甚至战争转嫁国内矛盾,所以军工必然是维持国家安全健康稳定发展的直接手段,这个长线逻辑在相当一段时间不会发生根本性的变化,从2018年开始,军工股就不断涌现,在这样的大逻辑下,每一次事件的发酵都会涌现出一个强者;
新能源,2020年14五规划的逻辑,尤其以光伏最为受益,这种逻辑基础下,中军会出现拓展空间,黑马龙头不断换波演绎。
新能源车,同样是拉动经济内需,提振经济消费,技术弯道超车,根植这一块最受益国内整个产业链。
芯片以及消费电子,这个肯定是国内头部企业长期收益,从过去电子产品的大件耐用品属性变成了小件高值消费品,从电视、摄像机、照相机等的消灭到众多功能集于一身的手机,那么,这个风口背后就是各种电子元器件的受益、代工的受益、组装的受益。
从上述几个长线逻辑我们继续比较分析:
1、军工是当下一个政治必需品的逻辑,国际冲突越厉害,无论国力强弱,这层铠甲的需求越高,市场是一个长期发展短期爆发的趋势,但即使是短期,这个期间也至少5年以上,除非世界经济重新进入增长,各个利益体经济健康发展,矛盾缓和,这种情况似乎前所未有,所以,军工中长期的逻辑难以改变。
军工长期受益,受益的总量稳定增长,虽然总量有限,但受限影响极小,主要是国内的装备更替以及弹药消耗,但是如果爆发战争,那么这种催化和弹性又是难以估量的;
2、新能源,比较粗暴直接,这个是14五规划的类似于基建投资的项目,这种未来受益的稳定性完全可期,买方市场可以直接理解为国家,同时世界主要发达国家也在不断提升新能源的使用比例,对于中国,14五至少是5年以上的受益逻辑;而新能源中的分支包括水电、光伏、核电、地热,水电受制于地理条件,且我国潜在可以开发的是逐年递减的,风能、地热也一样,核电,目前14五规划期间没有实质的上马项目,那么新能源里大规模提升的重任就落到了光伏产业链上。
光伏,这个逻辑的受益稳定,国内国际都属于寡头市场的天下,国家推动新能源的占比,那么未来,无论国内还是国际,这个增长属于爆发式增长,且不可逆。
3、 新能车,这个作为国家与世界的趋势,是我国弯道超车的根本。当下的增长与受益不仅取决于国家政策的推动,也取决于特斯拉与国内新能源汽车的竞争,更取决于国内汽油车与电车的竞争,还取决于国内的消费能力,新增车增长明显,但受制因素较多,是一个长期缓慢替代的过程。
4、芯片,这个逻辑的受益取决于国家政策推动与外部环境。国内政策的推动主要以补贴的形式进行,属于襁褓期的外围保护形式,而内生增长实质前进还需要很多年,对于消费领域受制于消费者的消费倾向和美国的政策限制,所以,这个逻辑属于潜在逻辑,最终会受益,但是在相当一段时间是吃奶过日子。
从上述几个逻辑来比较,最为强硬的是光伏,稳定且前景光明,其次是军工,稳定且弹性可期,再次,新能车,相对稳定,但长期受益明显。最次,消费电子,这一类股票的受益逻辑应该在代工、组装、模组模具模件等的长期替代受益,而芯片这一类可能需要很长时间。
这就是我理解的我们的基本面大势。这棵大树依旧在向天成长,主干粗挺,枝干强壮,那么,我们再来看看树叶。
从个股来讲,两条线,白马趋势股和黑马龙头股。每条线都有自己的白马与黑马,白马为核,黑马为佩,就以光伏来举例。
中军主要三个股票,隆基股份、通威股份、阳光电源。这三支股票成为了光伏板块的核心股,而在白马中军向上拓展空间之时,黑马龙头换了一个又一个,能够走出来的短期暴力的黑马就在这些板块,光伏近期比较暴力的就是恒星科技、中能电气。
看到这些,你会发现一个有意思的现象,白马中军不断向前,而白马中军的向上拓展空间的每一段都对应的一个黑马龙头,而每一段白马回头都对应的一个黑马龙头的陨落。你可以看看恒星科技向上脱张空间时的白马的走势,再看看恒星科技倒掉的白马的走势,白马总是随着黑马的上涨而创出新高,随着黑马的陨落而回调不创新低,然后再随着新生代黑马的诞生再次向上拓展,黑马的上涨,永远刺激着白马,但最终,还是那句话,兄弟如手足,女人如衣服,兄弟还是那个兄弟,而衣服换了一件又一件。
从恒星科技到中能电气(后期中能电气更多的走的是新能车路线,这个以后探讨),这是10cm向20cm的过度,也是不同的表现形式,10cm简单粗暴,爱恨情仇,20cm缠绵持久,蜿蜒前行。无论简单还是蜿蜒,都是强势持久逻辑下的特定时间段的具体表现,我们要抓住神,而不是形。
再具体来说,恒星科技的9.30处于三板的破冰期,那一天,它逆大盘,在光伏板块里奠定了自己的地位,然后自我封锁,直到灌肠而亡。10.14,中能摆脱了恒星科技的束缚,带领高标新余国科上板,展现王者风范,10.15中能电气被拥立为王,这样的表现,征服全场,对于20CM的时代,我们的思维要与10CM的时代完全不同,20CM时代的王者绝对不是不涨停就退位,而是不跌停就没退位,所以,中能电气其实就是新余国科之后的黑马王位的继承者,直到今天,依旧没有更替过,至于何时更替,我想这个标志应当在表现形式上出现4连板封住且带动大盘的新股出现才算确立了新王,或者哪天中能电气反向破位才算新王陨落。实质上应该是在板块带动上连续两次体现出王者风范,如中能电气第一次是10.14逆恒星科技,卡位新余国科,同时第二天逆新余国科带领全场,确认王位。中能电气之后,也有有神之辈,尤其是英飞特10.28的表现,带动了一次全场。俗话说,一次强不叫真的强,三次强才是真的强,我想对于龙头的实质领域,能做到新老更替,体现两次强势就可以确认新龙诞生了,第一次属于崭露头角,第二次就是王者确立。
20CM的时代,我们重新构建黑马龙头的生死关,但根本依旧不变。由指数到板块再到个股的思维逻辑不变。至于受益逻辑,还请各位自己分析,我只提两点:
指数处于大型态向上,板块趋同,那么就是长线逻辑,且最受益的就是白马股。从光伏板块、新能车板块的终极板块中军的受益情况赤裸裸的体现着。
指数向下,板块横移,最受益的只能是即时爆发的黑马股。
从指数到板块再到个股,神永远不变,而形,随着其土壤的变化而变化,我们需要的是随神而舞。还有一句,我们每天进进出出,最终算账你会发现又累又乏甚至不赚钱,而当你看清楚了这种当下发生的变化,你还会那么做吗?
当新能源板块处于指数、板块、个股共振的状态下,中军不香吗?如果这不是你的菜,那么中能从10.14开始到今天不香吗?历史给予了我们这样的机会,我们如何抓住,如何不暴殄天物,只有在历史的大波动中牢牢的抓住当下表现最靓的崽,是一条通途大道。
10cm向20cm的转变,市场给了我们更多的参与龙头的机会,而不是更快的封死这条路,只不过,这条路更隐晦,需要你在百花怒放之中更加自信,更加夯实自己的信念,在耐心中实现自己的梦想。

举报

扔鸡蛋(0) 回复

您需要登录后才可以回帖 登录

本版积分规则 《理想财富服务协议》《免责声明》

论坛问题
微信扫一扫,添加好友咨询
驿站问题
微信扫一扫,添加好友咨询
广告投放
微信扫一扫,添加好友咨询
回顶部 到页底
快速回复 返回顶部 返回列表