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找对节奏不亏钱(2020.11.1)

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545 0 实战股王 Lv.4 发表于 · 2020-11-1 13:40 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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郑重声明:文中所有观点, 仅代表个人立场以及个人操作,不具有任何指导作用!

投资有风险,请勿跟随买入!

闲话少叙
上周的复盘没有发出,因为上周日晚上写了一多半,网络却突然崩溃,写的内容没有保存,来不及重写,只好无奈断更。
摘抄一段话,与君共勉:
回避错误让人愚蠢,而一味地追求正确则让你落伍。
(摘自:通向财务自由之路)
大盘、板块与个股
周五盘面战报如下:
1.大盘指数

沪深、中小创指数:弱。
上涨家数:下跌家数=559:3430,A股中位数下跌2.64%,北向资金净买入-56.73亿元。
最近半个月的指数趋势是下跌,上证总共跌了3.35%,说实话,这样的行情不好操作,不容易盈利。本周五,上证指数K线已经跌破5日-60日均线,如果参考均线系统进行买卖,是应该收兵观望的。好在日K线未突破支撑线,这条支撑线最近几个月很起到一些作用,每次大盘回撤到该线时就进行了反弹,希望这次也能一样。

周线级别,K线也跌到了支撑线的位置,并且跌破了20周均线,现点赞均线全是偏空的,只能看支撑线了。

2.板块和个股
20日涨幅靠前的板块:汽车类、电气仪表、医疗保健、文教休闲、电气设备、酿酒;
20日涨幅靠后的板块:互联网、公共交通、房地产、旅游、电信运营、商贸代理。
A股通达信共56个行业板块,目前有10个行业在强势区域里,数量及比例有些可怜。不过,这些行业有不少还具有挺好的板块效应。

值得高兴的是,虽然目前指数下跌厉害,强势行业也太少,但是历史新高股倒是不少。只要指数能反弹上涨,一波新的赚钱效应就会到来。
历史新高股中,形成板块效应的是新能源、5G类、酿酒、医疗保健。(备注:以上排名根据板块内同时满足10日内收盘价达到过历史新高且当前未跌入弱势区域的股票数量确定。)
新能源:新能源是个大概概念,按行业板块来分的话,现在汽车配件、汽车整车、电气设备的部分前期新高股票,目前还维持在强势区域,它们都有新能源汽车或光伏概念。周五这么差的行情里,仍有部分新能源股票在突破新高,如阳光电源、宁德时代、华域汽车等。新能源的行情目前看是还没有结束,但周五形成了放量上影线,倒是需要小心注意。

5G类:5G类当中,部分元器件行业板块的前期新高个股还维持在强势区域,形成板块效应,但这些个股周五下跌也很厉害,如歌尔股份、领益智造等。周五只有胜蓝股份这只股票正在突破历史新高。
酿酒:酿酒行业K线目前处于缩量回调的状态,还处于5日均线以上,是较好的回踩买入的观察点位。通过三季报披露的情况来看,白酒行业个股的业绩很多都是不错的,比如泸州老窖(后面分析),还有山西汾酒、五粮液等。目前金徽酒正在突破历史新高。
医疗保健:医疗保健和酿酒的走势有些相似,目前也在缩量回踩,个股业绩相当亮眼,例如昭衍新药、迈瑞医疗、健帆生物、爱尔眼科等。目前大篸林正在突破历史新高。
家用电器、化工原料板块也还有个股处于强势区域,在这里就不一一分析了,相比以上板块,他们相对较弱一点。
点评:大盘指数跌到了弱势区域,目前不建议开新仓(除非大盘转好),具有板块效应的板块,如新能源、医疗、酿酒等主线需保持关注,手中如有股票未跌破10日均线,不建议卖出,保持观望。

持仓分析
目前的持股:

泸州老窖:10月20日买入2.5成仓位。10月29日发布三季报,公司2020Q1-3实现收入115.99亿元、归母净利润48.15亿元,同比增长1.06%、26.88%,其中2020Q3公司收入及归母净利润分别为39.64、15.95亿元,分别同比增长14.45%、52.55%。研究研报分析,高端酒需求高增,在四川、河北、天津、北京、山东、湖南、苏南等强势区域动销优秀,其他市场亦表现较好;在国窖批价较去年已提升近100元的背景下,经销商利润提升使得渠道推力不断增强,另外,低度国窖实现较快增长;中档酒、低端酒预计仍呈下滑态势。
同时,酿酒板块在当日形成板块效应,优中选优,买入泸州老窖,最近收益不错,同时,没有迹象表明目前板块要进入弱势区域,除非指数跌破支撑线。
歌尔股份:10月28日买入0.7成仓,看中了歌尔属于消费电子概念,同时拥有极好业绩。不过买入后,目前还是亏损,不排除有下周跌破10日均线后卖出的可能性。

比亚迪:10月20日买入3成仓,买入后就一直很省心,不停涨、涨不停,目前盈利14.42%。买入时主要侧重比亚迪是新能源汽车板块,买入后发现还有消费电子概念,属于概念加持。
Q3计提减值2.1亿,利润接近预告下限,符合预期:2020年前三季度公司营收1050.23亿元,同比增长11.9%;归母净利润34.14亿元,同比增长116.8%(此前上修业绩预告,归母净利润预计为34亿-36亿);扣非净利润24.93亿元,同比增长324.5%。
全年业绩预告42-46亿,预告较为谨慎,略低于预期:公司预告20年全年归母净利润42-46亿,同比增长160-185%,中值44亿。其中20Q4单季度归母净利润7.86-11.86亿元,同比增长1859%-2855%,环比下降32%~55%,预计Q4手机业务景气度持续改善,电动车新车型销量继续爬坡,但公司处于谨慎考虑,业绩预测仅包括主业,未考虑非主业的业绩贡献。
汉、唐发力,盈利能力好于预期:分车型看,汉、唐销量表现强劲,汉7月上市,产能逐月爬坡,9月销量0.56万辆,环比增长超过40%,Q3合计销量1.08万辆,以高配版本为主。预计比亚迪汉单车毛利率30%左右,单车毛利7-8万。唐DM上市带来新增需求,9月唐家族销量5,085辆,环比增长211%,Q3销量8314辆,环比翻番。新版唐采用DM4.0系统,预计单车毛利率20%以上,单车毛利4万以上,带动整体盈利水平提升。
20年电动车销量预期20万辆,21年我们预计增速50-100%:Q1-3累计电动车销量11.1万辆,预计Q4销量8-9万辆,市占率20%,对应20年销量接近20万辆,同比下降10%。21年汉和唐继续发力toC端,预计两款车单月销量合计1.5万辆以上,全年贡献销量约20万辆。21年我们预计销量增速50-100%,对应销量30-40万辆。(部分内容来自东吴证券)
爱尔眼科:10月27日买入2成仓,业绩表现不错。2020年前三季度收入增长10.78%,扣非归母净利润增长27.99%。公司发布三季报,2020年前三季度实现收入85.65亿,增长10.78%,归母净利润15.46亿,增长25.60%,扣非归母净利润15.81亿,增长27.99%。三季度单季实现收入44.02亿,增长47.55%,归母净利润8.7亿,增长62.34%,扣非归母净利润10.02亿,增长85.49%,显著高于市场预期,主要来自视光业务和屈光手术量的快速增长。
让人担心的一点是目前估值太高了,目前动态市盈率124,对应三季报25.6%的净利润增长率,估值需要时间消化,好股票不便宜。
法拉电子:既有元器件还有新能源的概念,近来接连在横盘中上涨,不急不缓,慢慢悠悠,自成一派,目前盈利16.71%,表现不俗。
阳光电源:在10月19日卖出,后面没再买入,本周五又创新高,可惜是可惜,但是遵守了交易原则,操作是正确的。
宏远电子:因为破了均线,在10月19日卖出,本次交易盈利3.5%左右。
创业板50:满仓后剩下的零钱买了这个ETF,可不操心。
目前整体是满仓的,虽然指数弱势,但是手中个股及所在板块多数处于强势区域,因此,下周的走势很重要,如果波动太大是不好持仓的。

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