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11月的机会与方向——透过政策和数据,挖掘市场的底牌

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514 0 密封股神 Lv.4 发表于 · 2020-11-1 16:46 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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11月的机会与方向——透过政策和数据,挖掘市场的底牌


宏 观 政 策


一、国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。其中,制造业PMI指数为51.4%,较上月小幅下滑0.1个百分点,连续8个月位于临界点以上。



非制造业PMI为56.2%,较上月上升0.3个百分点。PMI季节性回落,生产扩张略有放缓10月制造业PMI指数为51.4%,较上月略降0.1个百分点,呈现季节性回落特征。生产季节性回落,但仍位于高位。10月PMI生产指数为53.9%,较上月下降0.1个百分点,连续8个月位于临界点以上。双节假日消费效应消退,叠加假日期间企业放假和停工,PMI生产受到一定冲击,但仍位于高位。点评:PMI生产季节性回落幅度弱于往年,进一步反映经济复苏动力仍存。(PMI指数的英文全称为Purchasing Managers‘ Index,中文意思是采购经理指数,是通过对采购经理的月度调查汇总出来的指数,能够反映经济的变化趋势)

二、因为疫情影响欧美政策和经济,国际油价暴跌,动力煤价格继续跌。国内农产品价格延续回落,主要是“二师兄”肉供给持续修复,价格降幅扩大;而蔬菜和水果价格还是上升的。总的实体经济观察走向弱的下游行业:地产;走向强的下游行业:乘用车、家电、纺织服装。中游行业:钢铁、水泥、化工、机械总体走向强。上游和交通运输:煤炭、有色、交通运输总体走向强;大宗商品上周布油走向弱、美元走向弱;CRB指数上行(CRB指数商品期货价格的主导指数)。点评:疫情对世界经济的复苏之路带来巨大阻碍,对中国经济的影响也会很大,但从历史规律及国内政治经济推力来看,总的向好方向仍然没变。

三、主持召开国务院“十四五”规划《纲要草案》编制工作领导小组会议强调,规划编制要谋划确定“十四五”发展的支撑举措。



围绕强化创新驱动发展、发展现代产业体系、扩大国内需求、促进国内国际双循环、加强生态文明建设、提高人民生活水平等,再推出一批发展工程、创新工程、民生工程,特别是在教育、医疗、养老、育幼等方面加大力度。要研究提出有针对性的重大政策,保障规划确定的重点任务落地。规划要围绕充分发挥市场在资源配置中的决定性作用和更好发挥 作用,善用改革开放的办法破难题促发展。突出敢啃硬骨头,深化重点领域和关键环节改革,持续推进“放管服”加快打造市场化法治化国际化营商环境,更大激发市场主体活力;实行高水平对外开放,拿出更多更有力度的开放举措,促进国际合作,实现互利共赢。点评:构建以国内大循环为主体,国内国际双循环相互促进的新发展格局,那么我们下一阶段关注的重点就应聚焦国内大循环。从十四五规划传闻以来,第三代半导体及芯片;新能源汽车、环保以及固废处理、量子科技等等“闻风起舞”,后面细则出台,将是对标行业真正受益企业的大机会。

四、刘鹤主持召开国务院金融稳定发展委员会专题会议,会议强调“全面实行股票发行注册制,建立常态化退市机制,提高直接融资比重”。点评:20CM的股票由2个多月前的800只变成全市场4000支;创业板的很多垃圾股在这两个月都是黄金满地,主板很多低价质优的股票在比价效应下,会成为资金重点关注对像。

五、10月宏观经济预测,Q4出口增长可能再上台阶,同时内需制造业投资、服务业投资、可选消费等也会进一步推高总需,所以对四季度的同比与环比总需求增长仍持乐观态度。预计1-10月固定资产投资增速上行到+1.6%左右(前值+0.8%);美元计价,预计10月份贸易顺差较9月继续扩大。预计10月CPI(消费者物价指数)同比下行,PPI(工业品出厂价格指数)同比持平。预计10月新增信贷7500亿元、社融新增1.58万亿元,均高于去年同期;预计信贷余额增速13%,社融存量增速13.8%。即便货币政策保持中性、近期地产成交有所走弱,但工业企业现金流整体修复趋势仍在,服务业消费、制造业投资、服务业投资、及出口等部门需求的进一步回升,有望支撑整体融资及经济增长。


综上,中国经济仍向好的方向前进,过程是曲折的,方向也是明确的。那么股市做为经济的晴雨表,仍会继续向好。


技 术 形 态


大盘自7月份拉升达3100多点以来,一直在3153 --- 3459之间震荡,10月30日虽然由于担心外围因素,从而引发抛压,北向资金做为市场最敏感资金10月下旬也一直为大幅流出,但市场总的形态并没有走坏,所以不能盲目看空。重点观察美股后期的走势以及疫情的走势,若美股再持续性大跌,对A的影响是不能忽视的,风向标类的资金:北向资金做为市场最敏感资金,也是我们观察的一个指标之一,若11月份北向资金再持续性流出,那我们还是要注意。 总之,形态没坏不盲目看空,指标类观察绝不放松。大盘明朗前后短线静如钟,动如风;中长线持股理由没变情况下,则咬定青山不放松。


11 月 份 的 机 会 前 瞻


1、十四五规划相关产业链;这个方向10月份炒过一些,但后面才是真正受益企业的大机会。

2、10月的新能源汽车相关产业链做为我们重点推荐的方向,虽然大家已赚的盆满钵满,但下周发改委公布《新能源汽车产业发展规划》还会再来一波,然后才会到后期的间断式表现。总之表现周期会比较长。再梳理一下这个方向,规划到2025年,新能源汽车销售占比达到25%,目前仅5%。到2025年,全球新能源汽画将从2019年的200万辆增长到2500万左右,5年10倍的行业,你品,你细品!!其相关产业链的核心企业有望迎来暴发行情。
3、大消费做为双十一的主题,也会表现一下。
4、业绩线也是11月份要继续重视的方向。特别是十四五规划方向的业绩个股;比如:新能源汽车 + 业绩 等。
另外:超短线选手可以接合情绪面,本周市场主板 000816 智慧农业拉出4连板,在周五市场中阴线情况下放量回封,若周一5板成功连板,将会激活主板低价级优股。而上周五的唯一一个创业板2连板个股 300720 海川智能,若市场情绪好转,是可以去博弈它的3连板预期的,但若开的太高,则有被砸风险,就要小心了。其它超短机会则当市场情绪不好,没有好的方向时,关注前期核心品种的回调后低吸机会。比如 300549 优德精密的5均线附近, 300582 英飞特的23元位置, 688027 国盾量子的278元下方。 300062 中能电气的10均线附近,低吸品种注意两点,第一,看跌后的资金承接力度,第二,更要设好止损,禁止“祼奔”。

最后提个醒:10月A股“白马”股频频闪崩,所谓的白富美也让人伤心欲绝,反过来8月24日创业板注册制之前,很多大咖都在说注册制后垃圾股将下地狱,结果注册制却成为以 300313 天山生物(从8月19日--9月8日,12个交易日涨5倍)为代表等垃圾股的天堂。直到10月底。所以“白富美”未必真美,“垃圾”也未必真垃圾,关注我,时时帮你折解市场真理,第一时间把握市场机会。

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