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指数调整或临近尾声,反弹还看主线题材(附股)

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705 0 凤雏盯盘 Lv.4 发表于 · 2020-11-1 19:52 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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上周总结


上周市场小幅下跌,连续二周收出阴线。沪指最低3219点,守住了3200点大关。但上周五是蚂蚁金服港股新股的最后一天申购期,据统计蚂蚁的认购金额超过19.05万亿,刷新A股纪录,由此可见资金的压力非常大,有部分获利资金出现回吐,对股指构成了一定压力。基本面上,十九届五中全会结束,全会就经济增长、发展面临的环境等做出了四大重要判断;全会提出2035年九大远景目标;全会还提出了“十四五”时期,经济社会发展八大主要目标;全会提出,坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位,把科技自立自强作为国家发展的战略支撑;全会提出2027年实现建军百年目标;在全会公报中,对于平安中国的着墨较多,这在之前并不多见;此外,全会强调,要推进两岸关系和平发展和祖国统一。下周来看,由于上周权重股加速下跌,短期风险释放较为充分,沪指3个月来的大箱体的底部位置在3200点附近,短期该位置具备较强支撑下周来看,有二个重要的时间节点要格外重视:下周三也就是11月4日美国大选开始;下周四蚂蚁金服上市,预计在此前后市场将再度反复市场前高后低的可能较大。策略上,可把握周初的反弹行情,周三过后保持谨慎。

上周热点方面,新能源车概念一周来极其活跃,英飞特、优德精密3B,和顺电气2B,双杰电气、中能电气、银禧科技、超频三、天际股份纷纷涨停。消息面上,上海“外牌”限行升级,新能源车成刚需。澳洲锂精矿生产企业Altura公司已进入破产管理,澳洲锂精矿产能出清仍在继续。中国新能源车型在2020年第三季度销量表现强势,9月新能源乘用车批发销量突破12.5万辆,同比增长99.6%,环比8月增长24.1%。其中插电混动销量2.2万辆,同比增长55%。纯电动的批发销量10.2万辆,同比增长105%。

汽车板块也随之走强,上周四江铃汽车连续涨停,比亚迪、华域汽车、富奥股份、广汽集团等跟风涨停。比亚迪连续四天上涨,不断刷新历史高点,9月乘用车零售同比增长7%,行业回暖趋势加强,目前行业有望进入第三阶段销量和库存双升的成长阶段,当前汽车板块估值仍处于历史低位,随行业景气回升,有望迎来修复。

医疗保健板块阶段性反弹,海外疫情近期反弹明显,每日新增确诊数创新高,海外疫情拐点依旧没有出现,医药医疗行业业绩超预期将延续到明年初。戴维医疗、硕世生物、三诺生物、光正眼科等纷纷涨停。

酿酒板块逆势走强,金徽酒2B,泸州老窖涨停,高端酒目前已基本摆脱疫情影响,需求进入稳步扩张阶段,动销情况良好。



后市展望


展望下周,重要会议已经定调未来中国到二〇三五年远景目标,科技自立自强作为国家发展的战略支撑,全会提出2027年实现建军百年目标。因而,下周关注的重点方向将是:半导体(芯片、光刻机、半导体材料),新能源车(充电桩、锂电),以及军工等。

新能源车板块(充电桩),上周板哥也着重分析了新能源车这个板块,一直强调新能源车就是跨年度的大主线,实际上从二季度开始,机构就开始减持消费类的仓位,建仓新能源车产业链的个股。近期随着机构的不断加仓,以及游资的参与,部分个股走势出现一波急升,比如比亚迪不知不觉今年累计涨幅已经接近4倍。上周国家发改委产业发展司机械处处长吴卫在演讲时透露,《新能源汽车产业发展规划》可能在下周公布,虽然新能源车板块连续上涨,只要消息没出尽,短期依然有上涨的动力。如果拜登当选,将有利于美国以及全球新能源产业发展。拜登已经宣布一项预计花费2万亿美元的“绿色复苏”计划,并承诺在自己第一个任期的四年内,将资金用于高铁扩建,电动汽车生产,风能、太阳能和其他可再生能源技术的推广,帮助全球疫情下的美国创造新的经济机会,以及应对气候危机。新宙邦,预计公司来自LG化学的需求有望大增,三星SDI、松下等客户需求也有望同比增长。2021年电解液业务有望量利齐升,Q4国内和海外新能源车需求均有望环比提升。

三季度报表全部完成,关注国家队的最新持股情况,在三季报中证金、汇金等共现身795家公司前十大流通股名单,其中,新进九州通、*ST金正、三花智控、比亚迪等30家公司。比亚迪为新进公司中证金、汇金等持仓市值最高公司,达33.36亿元;九州通则获证金、汇金等增持数量最多,增持数量达3183.81万股,持仓市值达5.78亿元。

分行业来看,金融股依然是三季度证金、汇金等重仓品种。三季度末持仓市值超百亿元的公司有16家,金融股(非银金融、银行)即占据七席,且其三季度以来股价均实现上涨,持仓市值亦显著增加。其中,中国平安最新证金、汇金等持仓市值达到1115.09亿元。新华保险持仓市值达到711.23亿元,中国人寿、中信证券分别为388.76亿元、323.95亿元。此外,五粮液、贵州茅台的证金、汇金等持仓市值紧随其后,均超过300亿元。

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