筹码分析(转)

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702 0 猪肉贩子 Lv.4 发表于 · 2020-11-1 21:32 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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《筹码对股价运行的影响在于》

一:解放前期套牢盘压力对于量能的要求。
二:在心理上对持筹者和持币者的影响。
筹码密集区套牢盘的突破压力自第一种。
而股价新高的爆量压力主要来自于第二种。
在个股股价不断向上突破的过程中,往往死于突然的放量。
那么平缓释放套牢筹码抛压的图形就是相对较好的资金攻击选择。
下面还是以实际案例入手,
分别从日K筹码压力区,
涨停股日内分时的平均成本,
筹码套牢盘的非集中释放,
牛市里的筹码特征等几个角度和大家聊聊。

《日K上的筹码压力》
1、贵州燃气突破前高压力后的海阔天空


/2、绿庭投资红框内无量一字下跌形成的筹码断层,在触碰到上方压力前拉升压力小

/3、光一科技四板后面对套牢筹码和心理上的双重压力,卒于前期多重底的颈线位置。

/4、德新交运在盘整筹码压力位和下跌途中的放量位置结束第一波主升,下跌整理后第二波主升在前期筹码压力区止步。

5、锋龙股份第一波主升后,在前期爆量大阴线的位置冲板后见顶回落。

《分时上的筹码压力》
1、通产丽星第一波见顶时,注意放量的位置和价格
/2、通产丽星第二天大长腿弱转强时在前一日爆量位置停留洗筹和突破 /3、亚夏汽车一字断板后的第二天,冲破前高,洗筹后回落,第三天反包二波。/4、同益股份一字开板后在5%附近的堆量套牢盘,对第二天的大长腿涨停价位几乎没有影响,后续在板块整体强势下加速反包。

《筹码套牢盘的非集中释放》
1、维宏股份在下跌途中的套牢盘的发散分布也是资金做多的动力之一


/2、西安饮食同理维宏股份,翻看18年的连板个股相同案例不少

《涨停股日内分时的平均成本》
1、泰永长征首板的烂板洗盘和平均成本接近涨停,为第二天的弱转强埋下伏笔
/2、泰永长征六板的平均成本-3%,当日超过半数筹码获利13%以上,不利于第二天的锁筹续攻。

《牛市里的筹码特征》
1、顶点软件3月20借互联金融风口一字加速后,在历史前高位置爆量整理两天,延续主升。一般情况历史前高附近放量整理是常态。

/2、当然也有例外,科蓝软件3月20日同样借互联金融风口T字板,之后再次一字加速,缩量直接破关历史前高。
牛市里最普遍的历史新高股是业绩大牛,海螺水泥凭借靓丽业绩17年就突破了15年牛市的高点,近期再创新高。
因为在上攻的过程中,机构不断吃筹,
锁定了大量筹码,浮筹越来越少,
很多时候表现为越涨越缩量,
类似于前十年前的强庄股。
差别是庄股会用对倒来放大成交量和做出大单吃货盘口,作假引发跟风,而机构不存在这个动机。
4月3日突破并站上历史新高的浙江龙盛由机构,游资,价投散户,投机散户资金合力共振打造,
因为市值巨大,参与资金的属性多样化,
与海螺水泥的上攻走势表现就截然不同,
掺杂了投机和情绪资金的分时表现凌厉得多,筹码的锁定也相对不稳定。

筹码虽然是极简单的概念,
却是早些年间资金套利的主要参考指标之一。
例如在震荡市中,根据筹码峰指标,攻陷筹码密集区峰顶后跟随套利就是当年某路游资的主要套利模式。
现今市场的整体认知度提升,单靠筹码的分析已经无法保证高胜率,
但仍然是必须掌握的基础知识。
熊市做断层,牛市做新高。
根据不同市况,不同的个股逻辑,
理解不同资金的攻击偏好和攻击方式是立志职业选手的必修课程。

注意,注意,注意!重要的事情,说三遍,
一定是板块内,市场地位极高,辨识度极高的个股,这些个股,资金关注度最高,才有反复的机会!
一些杂毛跟风,跌下去就起不来了! 有承接、承接好、才低吸。不然就是接飞刀。

《套牢盘分布离散,鲜有巨量密集套牢区。这就是优秀的筹码结构的核心,四个字:阻力最小。》
筹码结构的一些浅薄的理解,更偏重于“术”,
我们一起来看看之前市场走出的几条大龙的K线形态对比图单纯从K线形态上来讲,


这些龙头上涨前似乎都有这样的特点:
套牢盘分布离散,鲜有巨量密集套牢区。
这就是优秀的筹码结构的核心,四个字:阻力最小。
利佛摩尔的《股票大作手回忆录》中我印象最深刻的就是这句话:
股价总是沿着阻力最小的方向运行。
自然界中的水、电、风等均是沿着阻力最小的方向运动,这是自然界的规律。
股市中,我们经常说操作要顺“势”而为,
这个“势”其实也是阻力最小,
而对于龙头来说,阻力最小就是其天然优势。

《那么筹码中的阻力都有什么呢?》
大概是以下几项:
1.套牢盘涌出;
2.获利盘抛压;
3.减持(限售股解禁、股权质押解除);
4.复杂的流通股东构成等等。
其中第1、2项属于比较直观的,从K线图和量能中很容易观察到;
第3、4项属于比较隐性的,经常容易被忽略。

下面讲讲原理和注意事项:
1.套牢盘涌出套牢盘分布离散鲜有巨量密集套牢区是一种优质的筹码结构,为什么呢?
选择在里面装死的绝大多数交易者不是超短交易者(不是我们,我们只会核按钮多呆一天都难受),
这些交易者不懂情绪周期也不管龙不龙头战法,解套就很可能卖出,
这对利用情绪周期主做龙头的游资来说是非常头疼的,
这类装死的资金越少实际游资拉升所花费的资金也就越少且筹码分布越离散越不容易被不明的、集中的大额资金砸盘,这也是游资偏爱这类拥有优质筹码结构股的关键原因之一。

2.获利盘抛压常见的获利盘抛压有两种:
一种来自超短先手资金,一种来自其他前期进入资金。
一般来说超短先手资金的抛压是比较凌厉的,
比如炸板瞬间抛出的筹码大部分来源于这些资金,而前期进入资金相对来说抛盘会比较平和。
游资会更加重视超短先手资金的交易可能性,
同时还要为未来被其他后手资金接力留足放量空间。

3.减持(限售股解禁、股权质押解除)不难理解大股东在龙头走出高度以后进行减持,
而且由于持仓成本极低,大股东砸盘是不计成本的,
2019年很多龙头死于减持已是常态。
还有两种情况需要格外注意,
复盘时要注意龙头是否近期有限售股解禁或者股权质押解除,小心减持无处不在、无孔不入。

4.复杂的流通股东构成
(1)信托基金:信托基金这类资金实际是主做龙头的游资不愿意面对的对手,
因为信托基金往往行踪不定,从根本上与游资不是一路资金。
有心人可以回测看看市场走出的龙头流通股东里是不是很少有这些“敌人”。
(2)“真实”流值:很多人对流通市值的理解是有误的,
大部分人只看其表不见其里,交易软件上写着流通市值是多少就以为是多少,
要注意看十大流通股东里有没有大股东,大股东持有比例有多大,
因为大股东减持前是必须发公告的,一般是不会卖手里的流通股的,
所以计算流通市值时应该扣除大股东持有的这部分流通市值,剩下的才是“真实”流值。

《哪些筹码结构是较好的》
1.筹码断层:短期内遭遇连续缩量大跌甚至连续一字跌停(比如德新交运)


2.筹码离散分布均匀(比如恒立实业)

3.距离压力区远(比如风范股份)

需要提醒大家的是:优质的筹码结构只是增加了龙头走出可能性,并不能作为唯一的选股依据。

《K线图、分时图背后的核心是筹码结构:持筹人的想法和筹码的主线炒作逻辑是否一致!》
有基本面支撑逻辑的股票炒作时点要结合筹码结构:
大部分筹码背后的炒作逻辑也就是持筹人的想法达成一致的时候。

攀钢钒钛复牌以后先大跌后大涨的超级大U就是很好的例子。
攀钢钒钛这波暴涨的原因就是钒的持续涨价。而钒涨价的逻辑,
8月24日攀钢钒钛恢复上市当天就有消息,是带着这个利好复牌的。
那为什么还会先大跌呢?从筹码结构的角度来分析。
刚复牌时持有筹码的大部分都是赌恢复上市的人,
这些人最多就是顺着钒涨价炒一下,高度不会太高。
而想真正炒作钒涨价的人拿不到筹码。
只能等那些单纯赌恢复上市的持筹人先卖光:14个交易日,跌掉30%多。
该卖的都卖完了,消停了止跌了,筹码结构就相对干净了。
接到单纯赌恢复上市人筹码的新的市场资金重新来炒作钒涨价带来的估值变化。
于是又大涨走了U型,创了新高。
这就说明了:
一个股票的主升浪的完成,必然要保证大部分筹码背后的逻辑是一致的。
基本上所有有好消息复牌却先跌后涨的都是这样的心理和筹码博弈。
持筹资金的想法一致了,才能劲往一处使,启动走出主升浪。

《从筹码结构角度解读的例子》
(1)、连续涨停,涨得好的龙头都是超跌以后长期横盘。
从筹码角度讲就是近期没有上涨过、没有潜伏盘。
超跌股就是跌不动了,涨起来的时候高位套牢的筹码相当于自动锁仓了,减少了上涨初期的分歧和抛压。
有消息刺激的超跌股才会连续涨停。
没有题材和消息刺激,纯炒超跌图形持续性都不好。
钱江水利持有天堂硅谷27%底部三个板涨幅。
民丰特纸同样持有天堂硅谷,只有5%,却8个板。
就是因为民丰之前筹码状态好,不放量。
极品:底部长期横盘、横盘后又下台阶,又长期横盘,跌无可跌。
弱势时候超跌的跌的狠的低价股,更容易涨停。
因为上面的套牢盘都是深度套牢,一两个涨停他不卖,相当于锁仓了。

(2)、海南板块当时粤传媒涨的最好就是因为粤传媒里面没有潜伏盘:
在公布海南消息的时候近期没有涨过。
其他的海南本地所谓的正宗的龙头海南瑞泽等都是被海南消息的潜伏盘砸废的。
海南消息的潜伏盘的想法是等着出消息砸盘卖股,
买的人想往上做,他们背后的想法不一致。所以导致炒不起来。

(3)、一直有人做T,筹码状态不好。
一拉升就有人砸,股性就被做T党玩坏了。
华仪电气远离第一梯队,属于中位高度股不尴不尬,脱离了大部分人的视线。
11月8日—15日拉升是垫单推升,而不是抢筹,放量滞涨。
大概率就是一直有人做T,股性就被做T党玩坏了。
华仪电气更像做T做出来的量。
新开板次新股不能锁住筹码连续涨停的话,也是做T者的天堂。
清洗浮筹、等待缩量:让筹码沉淀,让极活跃的筹码、浮筹离去,沉淀更认同趋势的筹码,才更有可能连续爆发大涨。

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