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10月份操作总结暨趋势波段操作体系1.0版

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474 0 狂炒龙头股 Lv.4 发表于 · 2020-11-1 21:32 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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10月份操作总结暨趋势波段操作体系1.0版

惯了先写个引言,矫情也好,感悟也罢,只要多年后回悟此刻心境,不觉废话,不觉造作,即好。10月7号至今,不算个完整月份,虽依然在亏损,但最大的欣慰是亏钱的速度正在递减,趋势正好,前景可期。加之最近自己又暗立了新的人生5年计划,计划的实现路径里对炒股赚钱的需求更加迫切,以此更增了干劲,多了期待。但是这一个月来自己有一半时间没有做回测,没有定计划,每天瞎操作,无论结局如何,实不可取。因此,在11月开篇的这天做此总结,回测个股,并制定接下来一个月的交易纲程,同时分享自己这个月来初步形成的趋势波段操作体系的1.0版本,为自己接下来的自我操作模式的成形、成熟做个铺垫。
一、10月份操作总计及回测
1.超短
10月份打板、半路4个票,全部被面,胜率0%。于是收手,后半月几乎没有做过超短操作,回测来看是对的,幸亏及时收手。其中恒星科技的一字开板日也埋了众多大咖,情绪上升周期的空间龙头,直接走A字杀,直接标志着主板的龙头打板战法暂时失效。需要至少1-2个周期的正向榜样才能抚平恒星给超短客造成的主板A杀心灵创伤,但事实是,在之后的多半个月里主板始终都没有走出一个像样的换手龙,小的空间龙也基本走A结束,主板20cm前,资金还是不会回来。同时,创业板因为强监管,也长时间没出过4板高度的空间龙,所以创业板超短环境同样不乐观,在此情况下,超短热钱选择了转债作为情绪出口,直接将转债市场炒热了将近一周。
接下来,对11月超短打板市场有以下几点预判:① 主板超短可能出来空间龙,但在没有1-2个周期的正向榜样出来抚平之前的创伤之前,主板的超短打板战法没有参与价值。② 如果监管持续不松口,创业板高度始终不破4板的情况下,超短资金会选择三个出口:第一是罢工,综合最近大盘多重利空的情况下,短暂休息可能性很大,最终的结果是导致指数大杀。第二是继续尝试在主板拉空间(此轮看智慧农业),在创业板做低吸套利,或者创业板走N+1,或10个交易日后拉二波模式。第三种情况是继续可转债二波,但可能性微乎其微,尤其是在周末可转债大利空情况下。
总之,无论超短情绪选择以上任何一种出路,有一个定论是绝对的,那就是主板在没有两波行情抚平之前的消极影响之前,对于我这种没有创业板权限的选手来说,超短11月份基本空仓即可,修复不到位,永不出手。同时,我会在明天开一个模拟仓,尝试用模拟仓做300的超短票。选择三个基本方向:①打出辨识度的3板龙头的低吸N+1模式。②老龙10个交易日后拉二波模式。③高辨识度的创业板2进3模式。总原则仍然是:控制出手频次,大仓位做高胜率的机会。
2.趋势
10月份趋势股参与19票,赚钱10票,胜率52.63%。亏钱割肉7票,目前被套2票。被套的2个个股分别是:西藏药业、复星医药。亏钱割肉的7个票中2票是因为:买在波段高点,次日开启下跌通道。其余5个票亏钱都是因为:追高买入,次日下杀恐慌割肉。下杀割肉的这7个票中前两个割对了,后5个割错了,割错率71.42%。从以上总结中可以得出两个直接的片面经验:① 不能追高建仓;② 急杀是买点不是卖点;③ 技术水平不到位时不能盲目做T。

二、趋势波段操作体系1.0版的建立
综合自己9、10月份的趋势操作经验,逐渐形成了一点感悟和体系化的东西,在此将其进行梳理,作为指导自己11月份整月操作的基本模式,并且在11月份整月操作实践中检验、丰富、完善这一模式,希望尽快形成自己的交易模式成熟版本,早日止损扭亏。
1.指导思想 将超短龙头战法中的情绪要素与趋势股结合,择时上选择情绪上升周期,择股上选择符合核心情绪炒作题材的最强势的龙头个股。

2.何时建仓、仓位高低的择时 需综合考量两个因素:第一是大盘走势。最近的大盘保持在箱体3160-3450的箱体内波动,因此建仓点应该选择在3200左右建仓,如果大盘向下突破3160则无论如何应该考虑是否止损。如果大盘走到3400左右高点则应该先出来看是否突破3450,突破则重仓再入。第二是情绪。超短的情绪周期在此是一个重要参照,超短的下降周期和上升周期都应该是管理仓位高低的一个重要参照,虽然趋势股大多是机购票,但是当情绪与题材共振的时候就是重仓的正向指标。

3.体系内的择股
①题材 只做已经走出趋势的题材、大盘下跌中逆势上涨的穿越题材(可能是中期方向)。首先,对题材的要求同超短,要够大、够持续、够有想象力。其次,也是最重要的是,要做已经走出来且走得很好的题材。

②题材内的龙头个股
(1)在同一个题材中要做短期涨的最快的那个领头羊,一般是流值小、涨的快、波动大。比如:疫苗中的正川、光伏中的福莱特、汽车中的比亚迪、白酒中的金徽酒。
(2)所做的这个波段内必须要看到涨停板,且最少要实现连3阳。
(3)超跌品种更有关注价值:跌幅大+连续地量+某一天爆量反弹+连续3阳。
(4)所选个股如果有中线资金建仓逻辑则更好,可以拿的时间长一些。
(5)可以不做超短的空间龙头,但是做趋势龙也要看着总龙头去把握情绪。

4.建仓买点
如果确保:大盘上升概率较大或者无系统暴跌风险,找到了符合标准的题材,同时在题材中找到了符合要求的龙头标的,则可以选择入手建仓。
① 建仓的原则是:(1)多个合标准的题材分仓,同一题材内只做一个趋势龙头。(2)两步建仓不做T,半仓试错,半仓确认。
② 实操买点:(1)原则是绿盘建仓,不给位置不建仓,尽量保证当日利润垫。(2)高开>4早盘直接高潮的等下杀后建仓,不下杀不建仓。(3)多数趋势股在合趋势要求内都是低开高走,因此最佳建仓点在低开点或者急杀后的准低点第一次建仓,日线白线穿黄线时第二次建仓。
③ 如果趋势确实看好,可以当天逢低点分批次建仓。

5.平仓卖点
① 破线走 已经走出趋势的个股沿着一条基准线上来的,收盘时破此基准线平仓,短期收回来后可以继续建仓,4-5天未收回则为下跌中继,此波放弃。
② 出货走 个股收盘时当天走成明显的出货形态时尾盘要先清仓。常见的出货形态:(1)“天量+天价+高换手率+长阴或十字星” (2)盘后发现龙虎榜个股庄家高位对倒+天价+卖多买少........待续

6.模式内复盘和学
① 每天复盘复什么 (1)仍然坚持超短的复盘路径:大盘走势-题材热点-超短情绪周期;(2)自己所持个股的走势、盘口(尤其是尾盘30min的抢筹还是抛)、龙虎榜(资金结构的变化,有无对倒);(3)本段时间的主抄题材的延续性、当日新题材的成色(目的是跟踪下一个可能的题材);(4)当日涨停个股及新题材中的龙头个股(目的是找到下一个波段票)。
② 之后的学方向学什么 (1)多学买点、卖点的技术图形,因为买点和卖点的把握要有图形技术的支持才能完善。(2)多学趋势股的操作逻辑和各位波段大神的各种筹码分析、战法分析。

7.模式不足之处和完善方向
① 实操不足,择时、择股、买点、卖点都需要在实践中打磨,在学中完善。
② 仓位控制问题很大,尤其是自己在题材仓位、个股的2步建仓时的仓位的平均分配做的仍不好,因此变成非模式化非平均仓位赌概率,而不是赚取模式整体的胜率的钱,这一点要注意。宁肯只做一个题材,也不要分仓去做把我小的题材。
③ 首批建仓被套后的处理仍然要继续优化。
以上是自己在10月份形成的趋势波段操作模式的1.0版本,其实很多都是交易常识,只是我自己在操作过程中发现把这些常识放在一起,只做这个常识的组合模式胜率会更高。接下来也11月份我要做的就是:严格执行这个组合、学并优化这个组合。希望看到这个帖子的各位老师也多多提出宝贵意见,供我学和完善自己的模式。
11月,超短打板模式主板这边继续看戏等待,创业板这边模拟仓练手。趋势波段操作模式实践、完善。加油11月。

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