彻底翻天了 !!!

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519 0 极饿股神 Lv.4 发表于 · 2020-11-2 14:32 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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最近,市场上有两个行业的涨幅让我焦虑,一个是新能车,一个是白酒。这两个行业,我重仓。


全球动力电池龙头宁德时代今天继续领涨,带动整个新能源板块继续活跃。单看宁德时代,从国庆节前的近期低点180元的位置,涨到现在的260元,已经涨了超过40%。

而新能源整车的龙头比亚迪从国庆节前的110元,涨到现在的164元,涨幅近50%。

新能源板块,今年只要抓住一个龙头,就是狠赚。


早期关注我的读者,应该知道,我是在年前的12月30日,108元买的宁德时代,文章链接如下:


着急,送钱的机会来了 !


宁德时代在今年2月份回调了一次,我在150元附近位置卖出了,后来在回调的低点位置110元又买了回来,最近的一次加仓是在181元的位置,后两次加仓在我的知识


比亚迪的逻辑,我是年初没看到,年初只看到了宁德时代。


比亚迪在昨天的文章有详细的分析,其逻辑真正增强的位置是今年6月份,也就是其通过刀片电池的工艺创新,促进了业绩和估值大增。


我目前有些焦虑,我预计白酒和新能车要回调,但就是不会调,重仓持有的话,当前买卖都难受,只能是持有的逻辑,没有加仓的机会。

宁德时代180元的估值是个好位置,我倒是抓住了这次机遇。目前在等五粮液、茅台的加仓机会。


白酒目前业绩已经大幅分化了,头部酒企财报表现亮眼,但部分中小市值白酒则进一步下滑。


也就是强者恒强,弱者恒弱的逻辑。


今年前三个季度,所有上市酒企总营收为1909.92亿元,同比增长5.1%;净利润为690.88亿元,同比增长8.5%,较上年同期17.6%、18.1%的增速明显放缓。


白酒现在的逻辑是随着整体增速放缓,白酒也开始涨估值了,这会成为一种常态。


今年里面,中小市值白酒,酒鬼酒的业绩排在第一位,遥遥领先于其他白酒个股。酒鬼酒称,公司前三季度实现营收11.27亿元,同比增长16.45%;净利润3.31亿元,同比增长79.76%。


其中三季度实现了爆发式的增长,同比增速远高于前两季度的业绩。


同时而言,酒鬼酒今年在白酒里面,股价涨幅是最高的,今年已经涨了超过180%的涨幅了。


但伊力特和口子窖表现就不佳,口子窖前三季度高中低档白酒产品均出现收入下滑。伊力特第三季度营收3.64亿元,同比下降36%;净利润0.56亿元,同比下降44%。


白酒的逻辑是:高端白酒增长偏稳,品牌溢价强,中小市值每年都会跑出来1到2个强的,但需要精研才能知道是那个,另外,中小市值白酒业绩强势容易切换,不稳定,今年是你,明天就不一定还是你了。


2018年是顺鑫农业,很强势,而到了今年,顺鑫农业就不行了,今年一季度、中报、三季度报都不及预期,股价也是一直跌。


所以,对散户而言,投资高端白酒跟稳些,因为高端白酒确定性高,长期看,收益更好。


下面这两句话很重要:


散户投资股市,把确定性放在第一位,这是至关重要的。如果你没有太深的研究能力,可以不买弹性的标的,因为吃不准。


确定性强的股票,在大环境整体跌得时候,跌幅偏小,但涨的时候,能跟上,这种长期下来,收益反而是很好的。


11月,大概是慢牛缓涨的行情,而这种形态是多方都希望看到的走势,同时随着注册制的全面落地,A股越来越成熟了。

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