大事将近,注册制对市场究竟影响几何?

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485 0 我不是大哥 Lv.4 发表于 · 2020-11-2 20:29 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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今天沪市走了个平台平走,深市和创业板则要明显强于沪市主板表现出了一个高开高走,与之前的震荡不同,市场呈现出的是一种放量震荡和头部股票的上行,成交量已经连续两日维持在8000E的上方了,北上资金今天也大幅流入,同时由于今天券商板块的下跌,港股的上行,大幅拉低了A/H股的水位。

当前市场上最火热的依然是新能源板块,江铃走出了四天三板(PS:同是江字备,买的江淮当时看好大众+蔚来代工,一个传统老牌+2000亿的蔚来,结果就十个点的肉55555),比亚迪仍然是强趋势上行。这里市场观点有分歧,一部分觉得是今天的新能源规划,新能源车的景气度;另一部分觉得是对岸瞌睡的乔如果成功当选,他是清洁能源的忠实粉丝。无论什么,新能源车未来的高景气度是可期的,但是也要注意连续加速后的分化和调整,罗马不是一天建成的。
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另一部分则是连续两天放巨量开始走强的科技股,主要还是以半导体集成电路为主,兆易创新因为业绩优秀周五那个调研真是高朋满座,大佬云集。更亮瞎眼的是韦尔股份的豪威获得向华为继续供货的许可证后三日机构净买17亿,显示出了当前机构调仓的方向。

还是之前说的两个方面看待问题,十四五已经毫无疑问把硬科技当作发展的支柱,这是一个政策高度,同时本身半导体实际上是一个目前景气度相当高的行业,只是之前炒高了,估值有个去回归的过程。
另一方面则是对面要落地了,不同的人有不同的政策,市场畏惧的是不确定性,拜登当过奥观海的副手,显然是更容易预测的那个,这是个风险偏好提升的过程。
最后再谈一下,其实科技股目前就是内部在有切换的过程,如果之后一段时间还是目前这种板块内的分化,我就有下面这些想法想谈一谈:
目前的A股市场其实已经分化为2块,一部分是主要以短线投机为主,短庄炒小的,大白马炒作头部,机构不断地向头部的优秀公司去抱团,而最重要的是一点,增速,逻辑,要支撑得起当前市场的估值。最近明显其实可以看出,韦尔股份涨的时候PE只有60了,也就个普通消费电子的估值,还没酱油估值高。另一点,内部比较,行业顶尖公司也是有比较的,尤其是在估值上,这从最近板块内同行业强势股对比就可以看出:
(半导体设备双雄都是800E+市值)38亿营收的北华明显强于14亿营收的中微。
(半导体材料双雄沪硅产业和雅克科技)雅克科技营收要比沪硅高了25%,市值却是240E的雅克科技,750E的沪硅。头部公司市值差了三倍,这也是惊人的,必然有个回归过程。
圣邦和思瑞浦都是最高增速的模拟半导体,靠着华为,这个没啥话说。
这就要谈到今天深改委完善退市制度和鹤仙人昨天定调了注册制全面实施,明年最快上半年,最晚下半年全面注册制必定落地。大量小公司在这里是没有辨识度的,机构一定会只聚焦头部公司,行业前三,小赛道前二。至于张三李四王五,大家是没有心情也没有精力管的。科创板的高估值会有个估值回归的过程,对比就会让大家感受到什么是便宜和贵,这就是注册制未来必然的市场趋势。
明后天对面就落地了,消除不确定性,市场就值得开始做中线布局了。这几天科技新能源都吃肉了吧~
看了这么多还不关注一下~ 你忍心吗~

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