新能源汽车产业发展规划如期出炉!

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379 0 草上飞天 Lv.4 发表于 · 2020-11-2 22:23 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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今天市场情绪回暖。板块方面,白酒、光伏、充电桩、整车等板块领涨。


比亚迪继续大涨,创新高,市值突破4500亿。整车板块里的长安汽车、长城汽车均大涨。这个板块的逻辑,研报君之前多次强调,主要是新能源车的行业趋势加速,同时叠加新能源汽车规划出台的预期,加上三季度业绩增长的催化,造就了强势的新能源汽车板块。

与新能源车相关的锂电、电解液等板块,今天也涨势不错。

白酒板块,逻辑研报君就不展开了,感兴趣的朋友可以自行翻阅研报君之前的文章。

光伏板块,今天开盘隆基股份大跌,主要是市场认为隆基股份三季度业绩略低于预期。其他的光伏龙头,比如福莱特、通威股份,今天均大涨。光伏板块的逻辑,之前多次讲过,主要是平价逻辑、十四五预期等,感兴趣的朋友可以去翻文章。

苹果消费电子板块,今天歌尔股份带头反弹,反弹幅度一度超5%。正如研报君所说的,歌尔股份、蓝思科技、立讯精密等苹果标的,是被市场情绪错杀的。对于错杀的标的,其基本面价值并没有变化,大跌反而构成介入的机会。

一、新能源汽车产业发展规划出炉

1、11月2日,国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》。

规划指出:

1)要求发展一体化智慧出行服务。

加快建设涵盖前端信息采集、边缘分布式计算、云端协同控制的新型智能交通管控系统。

加快新能源汽车在分时租赁、城市公交、出租汽车、场地用车等领域的应用,优化公共服务领域新能源汽车使用环境。

引导汽车生产企业和出行服务企业共建“一站式”服务平台,推进自动代客泊车技术发展及应用。推动新能源汽车在城市配送、港口作业等领域应用,为新能源货车通行提供便利。

2)促进新能源汽车与可再生能源高效协同。

推动新能源汽车与气象、可再生能源电力预测预报系统信息共享与融合,统筹新能源汽车能源利用与风力发电、光伏发电协同调度,提升可再生能源应用比例。

鼓励“光储充放”(分布式光伏发电—储能系统—充放电)多功能综合一体站建设。支持有条件的地区开展燃料电池汽车商业化示范运行。

2、从规划来看,产业发展的重点在以下几个方向:

1)产业核心技术:正负极材料、电解液、隔膜、膜电极等

2)动力电池、充电桩等

3)车规级芯片、车用操作系统等

4)联动光伏产业,提升新能源的比例

5)关注锂、镍、钴、铂等关键资源保障能力

3、综上:

1)关注整车板块,看国产新能源车能否走出新品牌,与特斯拉竞争

2)关注锂电、电解液板块

3)关注新能源动力电池板块

当然,由于市场之前已经开始炒作预期,所以目前各板块已经高位,不建议追高,可以等回调后布局。

二、新能源车继续热销

1、近期,特斯拉销量暴涨四五倍,国产Model3预计交付日期由1-2周变更为4-6周。

2、11月2日,小鹏汽车宣布:双十一订单突破10000单,成为第一个破万的新能源品牌。

3、从各种造车新势力的销量来看,新能源车销量呈走高趋势。验证了研报君关于新能源车行业趋势加速的判断。

三、中信建投乌龙指

1、今天,“牛市旗手”中信建投临近午盘出现闪崩。随后快速拉回。

2、市场认为,从中信建投闪崩时的成交数据,以及公司消息面,并非基本面发生重大变化,中信建投早盘闪崩可能是“乌龙指”所致。

四、监管约谈蚂蚁集团

1、11月2日,中国人民银行、中国银保监会、中国证监会、国家外汇管理局对蚂蚁集团实际控制人马云、董事长井贤栋、总裁胡晓明进行了监管约谈。

2、此次约谈应该是针对前几天马云出席外滩大会时的讲话。

五、个股逻辑

1、国联股份

近日,全资子公司北京小资鸟电子商务有限公司与成都快购科技有限公司签订《产业带合作协议》,小资鸟成为快手电商产业带服务商。

2、一心堂、老百姓

11月2日,路透社消息,老百姓和一心堂正在进行深入谈判,拟通过换股方式创建中国最大的药店连锁店。

对此,两家公司均回应未收到消息。

3、爱美客

这只次新股,研报君之前重点介绍过,近期走势比较强。

今天在这里分享其调研报告的要点。此次调研一共有264家机构参与,阵容庞大,值得关注:

1)嗨体产品上市后独占颈纹市场,其有配方专利,从开始研发驱动,到配方研究,到市场推广,形成了比较好的口碑。目前嗨体的渗透率和发展空间还很大。

2)公司的市场销售策略一直很清晰,坚持以直销为主。直销与经销覆盖渠道客户不同,直销的覆盖对象是影响力较强的医疗机构,公司通过直销的方式与机构建立更紧密的联系。

3)销售费用中最大占比是人工费,公司的销售人员工资相对较高,还有就是学术推广。

4)医用含修饰聚左旋乳酸微球的透明质酸钠凝胶目前在报批阶段,按照预期推进;在研的肉毒素希望今年进入临床试验,预计还需要 3-4 年时间;其他产品目前都是正常状态。

4、聚灿光电

子公司与中国科学院半导体研究所签订新型氮化物智慧光电联合实验室协议,联合研究面向光通信领域的氮化物光电及集成技术,开发高性能高光功率氮化物发光及探测器件。结合国家科技创新发展规划中新型光电子器件与集成的前沿战略需求,共同开展面向光通信的氮化物光电器件与集成研究。

5、迦南智能

11月2日,迦南智能公告,预中标国家电网有限公司营销项目2020年第二次电能表(含用电信息采集)招标采购项目,合计中标金额约为2.1亿元,占公司2019年度经审计营业收入总额的43.41%。

6、九号公司

研报君在10月20号的文章里介绍过,近期九号公司逐步走强,这里再强调一下:

公司专注于智能短交通和服务类机器人领域的创新企业,主营业务为各类中短程智能移动设备的设计、研发、生产、销售及服务。

值得注意的是,小米集团是九号公司的股东,也是其重要合作伙伴,小米集团是九号公司定制产品独家分销渠道的唯一客户。

公司自2015年以来,连续蝉联“双十一”销量冠军,销量在Amazon等国外电商平台上同样领先。电动滑板车方面,根据全球知名市场研究公司GFK报告数据,2019年1月-2020年2月,公司电动滑板车产品(包含小米品牌及公司自有品牌)在德国、意大利、西班牙等欧洲主要国家均为市场份额第一,且市占率均在60%以上。

从财务数据来看,今年三季报中披露公司第三季度净利润同比大增136.73%达到1.69亿元,扣非净利润同比大增132.39%达到1.60亿元。

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