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半年,翻倍了

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389 0 肥仔彬 Lv.2 发表于 · 2020-11-2 22:55 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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今天看完了组合里的公司的三季报,用来印证之前的看法,某个季度的业绩可能不太能够体现公司的变化,但还是要坚持长期、持续的跟踪,才能及时发现问题。


海螺水泥的三季报不太理想,今年前三季度实现营收1240亿元,同比增长12%,归母净利润247亿元,同比增长4%。第三季度,归母净利润86.5亿元,同比增长仅1%,当然,最近的股价走势已经体现了业绩上的弱势。


整个水泥行业最近都不太好,我们内部讨论,主要是三个原因,长端利率的上行、天气(泥石流)、下游基建的预期,其中第二个原因可以忽略,第一个和第三个我觉得会有短期影响,但是长期来看容易被扭转,目前仍是这个看法,不会有什么动作,直到这两个预期扭转的时候才会加仓,或者确定无法被扭转的时候就会出局。


东方雨虹的三季报非常理想,今年前三季度实现收入150亿元,同比+16%,扣非净利润20.3亿元,同比+56%。其中Q3单季度收入61.9亿元,同比+24%,扣非净利润10亿元,同比+62%,同比增速进一步提速,单季盈利创历史新高。


之前看好防水主要也是三个原因,一个是龙头竞争格局好,集中度不断提升,二是下游地产公司的集中度也在提升,而防水龙头绑定了多数地产龙头,进一步受益,三是民众对房屋品质要求越来越高,防水的品牌愈发重要。


当然作为周期股,也有一些隐患,比如现金流不太好,又比如政策的打压,总体而言,目前处于比较好的阶段,龙头公司发展态势健康。


... ...


上周刚刚在文章中提了汽车股,还没来得及深度挖掘,这个板块就涨了,所以这几天处于看热闹阶段,没有什么买点可言。好在新能车板块跟汽车行业有很多重叠,所以组合里也有受益,比如今天涨到6000亿的电池龙头。另外年初饱受诟病的新能车ETF的净值也到1.615了,当时最低跌到八毛六,很多朋友开始怀疑人生,觉得被我割韭菜了,我也是有苦难言,我特地翻了那天(3月23日)的文章,很佩服当时的自己,人帅脾气又好。




本主题由 任务系统 于 2020-11-3 23:30 解除限时高亮

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