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两市分化明显,把握高景气主线

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460 0 猪肉贩子 Lv.4 发表于 · 2020-11-3 10:49 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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1.整体来看,两市分化十分明显,场内资金聚焦业绩确定性板块,短线交投情绪有所升温。创业板站上所有均线,且短期均线拐头向上。但成交量并未明显放大。沪指继续在5日均线下方弱势震荡,短期均线依旧空头排列。当前创业板临近前期高点,后市成交量若不能进一步放大,预计短线会有所波折。短期来看,在外部靴子落地之前,预计市场将延续缩量震荡走势。


热点层面来看,三季报高景气方向获得资金青睐,侧面反映了当下投资者的谨慎情绪。近期欧美疫情反复、美国大选变数、美国财政刺激政策搁浅、蚂蚁集团上市等干扰因素持续扰动市场,虽然市场核心矛盾始终在内部,但在这些扰动因素一一落地之前,预计市场风险偏好将继续受限。在此背景下,盈利确定性与政策催化仍将是最确定的主线。

总之,市场缩量反弹,大小盘指数分化明显。创业板再度临近前高,缩量背景下预计短期冲关将有波折。鉴于扰动市场情绪的内外部因素仍未完全消退,预计短线市场继续保持缩量整固走势。操作上把握盈利复苏与强政策主线。策略上,把握半导体、家具家装、新能源汽车产业链、环保、消费电子等板块。

2. 消息面上市场关注较多的是,1、中央全面深化改革委员会第十六次会议审议通过《健全上市公司退市机制实施方案》、《关于依法从严打击证券违法活动的若干意见》。2、中国10月财新制造业PMI升至53.6,创2011年2月以来新高,预期53,前值53。3、银保监会、中国人民银行就《网络小额贷款业务管理暂行办法》公开征求意见。意见提出,对自然人的单户网络小额贷款余额原则上不得超过人民币30万元。4、国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》,规划提出,到2025年,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。5、中国银行和交通银行发布公告称,预计北京时间11月3日至11月4日贵金属、外汇市场市场风险可能加剧,可能会限制贵金属和外汇产品的交易。6、11月份第一个工作日,丁腈橡胶供价再度上调。兰州石化丁腈橡胶挂牌价格上调700元/吨,宁波顺泽丁腈橡胶出厂价上调400元/吨。7、据特斯拉官网,特斯拉国产Model 3预计交付日期由1-2周变更为4-6周。8、隔夜美股三大指数集体收涨,道指、标普涨超1%,纳指涨0.42%。

3.消息面动向,临近年底,国内小家电的出口企业开启“爆单”模式。有小家电公司称,出口的家电产品已经在车间堆满,只能临时放到院子中转。

海外疫情不断反复,居家生活显著提升了家电使用频率。而疫情对海外供应链冲击较大,驱动全球家电订单持续向国内转移。

展望四季度,家电行业出口高景气有望延续。随着秋冬季节来临,欧美国家疫情再度爆发,中国家电企业的竞争优势有望得以延续。长期看中国家电龙头有望占据全球家电价值链的绝大部分。

落脚到A股市场,在内外需共振之下,家电行业有望迎来至少两个季度的景气上行周期。龙头依靠制造、产品及品牌优势,将延续高成长态势,配置价值凸显。

相关概念股包括:海尔智家( 600690 )、科沃斯( 603486 )

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