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私募大佬同时盯上了这些票!

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595 0 寻股探股 Lv.2 发表于 · 2020-11-3 17:45 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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今天市场终于普涨了,3400是只红的,绿的不到600只。不过新能源车歇菜后,市场题材一片混乱!


大家都在赌美国大选,觉得特朗普会赢的人都去买农业稀土,觉得拜登会赢的人买半导体光伏,避险的买黄金有色了。


8点君有点郁闷,虽然这几天都赚钱,但前两天跑不赢创业板,今天又没跑赢主板,心有点累啊。


幸好基本上满仓,今天还算赚了点吧!(少亏点儿~)


今日盘面单边拉升高开高走,两市量能7750亿,量能还是跟不太上,不过基本已经到了8000亿的规模。


8点君认为,这个规模的量能大盘基本可以冲击3300点了。


板块上今日半导体、军工、航空、黄金、有色、RCS概念、国产软件等表现不错。


两市涨停也久违的有60只了,较前几日10只涨停,今日情绪非常不错,北上资金净流入31亿。


明天开始有好戏上演,从外资连续流入A股,以及技术面底部结构。


明天后如果有探底,会是一波行情的新起点,不要怂,就是干。


……


最新数据显示,截至10月底, 20.98%的私募处于满仓状态,相比于上个月大幅提升。


同时,低仓位私募占比也显著上升,可见市场分歧较大。


不过,百亿级私募的加仓动作已经持续了两周,逆势加仓意愿明显。


从调研情况看,海康威视、广联达、兆易创新、三七互娱等标的颇受关注。


其中,广联达更是同时吸引了高毅、景林、淡水泉等多家知名百亿级私募前去调研。


除了吸引多家百亿级私募前去调研,广联达的十大股东名单中还出现了高瓴的身影。


数据显示,截至今年三季度末,高瓴资本持股数量为2971万股,持股市值超过21亿元。


三季报数据显示,广联达前三季度实现收入25.45亿元,同比增长16.57%,实现归母净利润2.3亿元,同比增长44.65%,增长符合预期。


从股价表现来看,广联达股价已自10月中旬的高点连续回调两周。


另外,兆易创新自7月中旬以来也陷入调整,最大跌幅近40%,10月颇受明星私募的关注。


数据显示,淡水泉、景林投资、葛卫东的混沌资产均前往兆易创新调研。


关于多只白马股回调这事儿,8点君认为主要原因还是在于前期涨幅过大,估值回归属于预期内的事情。


从长期来看,各个行业的分化将愈发明显,市场也习惯于对优质公司赋予一定的溢价,质地良好的白马股自然备受关注。


当下而言,市场调整可能尚有惯性,但已无需过度悲观。


当前市场对长线资金更为友好,适合做远期布局。配置思路上,主要建议关注三个方向:


一是竞争格局长期向好的行业龙头,尤其是硬科技与新消费领域,龙头公司在当前市场格局下流动性溢价更为明显;


二是围绕十四五规划与国家中长期经济社会发展战略的若干问题,内循环与自主可控等新经济方向可能是短期发力点;


三是叠加三季报与政策导向,部分小市值公司适合长期布局。


……


一行三会同时约谈马云,真是牛逼了,这绝对是历史先河!


有人问,这事你怎么看?


怎么看?坐着看,站着看都行,就是没有躺着看,开个玩笑,言归正传。


这事跟马老板讲话关系不大,更多因为花呗、借呗的ABS,30亿资本金干到3000亿,100倍杠杆,这个风险真不小,万一哪天次级债爆了,后果不堪设想的。


现在年轻人负债很高了,有房贷,有信用卡,还有各种网贷。


如果无限制借给没有还款能力的年轻人,只会加剧贫富差距,社会矛盾会更加激化,也会造成许许多多社会问题,比如援助交际这种!


所以,蚂蚁被监管很正常,只不过因为马云的演讲,这件事被放大了,尤其在蚂蚁上市之际!


我们可以质疑马老板,但蚂蚁股价还是值得看好,看一个公司的价值,得透过外在的浮华和争论。


马云成为A股第一股,肯定是没有悬念的。


有人会说,蚂蚁利润只有工行的1/8,凭什么这么值钱?那特斯拉一年才卖30万辆车,市值还吊打传统车企呢。


蚂蚁有银行属性,但绝对不是一家银行。


他有10亿用户基数,118万亿交易量,8000万实体商家,属于货币基金+信用卡+微贷+投资+理财+银行+保险+基金+券商+金融+广告的巨无霸,A股头部稀缺性唯一公司!


所以,就算国家限制花呗贷款发展,也不大影响蚂蚁的未来。


这些年,腾讯被质疑游戏害人,抖音质疑它毒害青少年,茅台被质疑喝酒误事,现在蚂蚁又质疑它高利贷。


如果因为这个事,把蚂蚁上市后的估值打下来,8点君打算买一部分长拿,难得一次理性吃瓜。


对这件事的定调,8点君认为监管是为了防止大风险,这点也没错。


当然,监管层要兜底,思维是对的,未雨绸缪,出发点毫无问题,这也是监管职责所在。


但我也赞同马云的话,监和管是有区别的,更多是监在前,管在后,这次的监督就做的不错。


总之,对于马云的创新,整体还是要给点个赞,任何新生事物的发展,一开始必定是要承受一定的风险。


只不过,如果良好的自我约束加上合理的监督,才能使行业走向更好的未来!

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