11月份这个板块有望领涨A股

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431 0 世半微凉 Lv.4 发表于 · 2020-11-3 19:55 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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今天两市高开高走,三大指数的涨幅都超过了1%,个股面上属于普涨行情,也相对的有一些赚钱效应。两市共3381只个股上涨,60只个股涨停,除新股外涨停53只;594只个股下跌,4只个股跌停。

但还是要泼盆冷水,一天的上涨并不能扭转什么,从沪指的角度上看今天虽然指数有了一定的上涨,但是成交量并没有出现明显的放大,没有量想要持续走高,还是比较难的。综合来看,整体走势在当前这个阶段还是处于震荡整理的环节,走势上大概率也会走出“进三退二”的局面。

我们要有所期待,但不奢望,理性投资,守住自己。

板块上今天小金属板块非常惹眼,成为了A股领涨板块。推动今日小金属板块崛起有一大诱因+一大助推器。这个诱因就是昨晚公布的《新能源汽车产业发展规划》,其中重点提到了:要推动动力电池全价值链发展,鼓励企业提高锂、镍、钴、铂等关键资源保障能力。国家新能源汽车创新科技中心总经理原诚寅表示,目前在高能量密度电池的技术研发上,高容量三元材料和人造石墨是主流正负极材料。

《新能源汽车产业发展规划》中不仅着眼于国产新能源车企的发展,更强调了全产业链的发展,大家作为消费者心理也都明白,新能源车的续航能力是阻碍你下手的最大心理关卡。因此,突破动力电池行业的技术瓶颈,加速产业下游材料的技术提升也是此次发展规划中的核心所在。

提到这里我们来一起看下,这个新能源车推动下的“小金属”板块的投资逻辑。

小金属板块

1. 欧洲新能源车放量得到验证
欧洲新能源复苏计划持续推进,法国德国补贴已经二次升级,欧洲主要汽车企业布局新能源速度加快。同时,全球主流车企将在2020年发布多款电动车型,欧美新能源放量确定性强。5月欧洲电动车注册数超46800辆,同比增长23%,渗透率达7.5%,6月部分国家已公布新能源汽车销量,有望延续高增长。

2. 国内动力电池需求恢复:

随着国内疫情逐步缓解,国内动力电池产量和装车量逐步恢复。3月至6月,新能源汽车产销量尽管同比下行,但环比不断走高,新能源汽车产销量环比增长21.3%和26.8%;动力电池产量和装机量也逐月上升,6月动力电池月度装车量环比上升33.9%,7月电池排产数据环比继续好转,预计下半年国内动力电池需求将逐步恢复。加上一线城市新限行政策的实施,根据记者调查,二手车市场新能源车的价格在10月底涨价幅度超过30%。综合各方面因素来看,四季度有望出现新能源汽车销量的大增,从而带动整个产业链的价值提升。

3. 单机带电量提升抵消出货量下行:

全球畅销手机的带电量逐步从2018年的3000mAh以下迈向3000mAh以上,整体呈现上升趋势;而5G手机单机电量消耗高于4G手机,5G的渗透率提升进一步加速了手机电量的迭代速度,手机带电量提升趋势不变。2020年国内发布的新款5G手机的单机带电量均在4000mAh以上,预计2020年手机单机带电量提升明显,抵消手机出货量下滑,3C端钴酸锂需求仍有望实现正增长

4. 供给端:

钴:供给整体收缩,价格逐步修复。无钴电池的技术路径暂时行不通,特斯拉6月向嘉能可采购钴原料验证;嘉能可关停的Mutanda矿山产能与其他厂商2020年扩产的产能基本相抵,叠加疫情影响,供给整体收缩。

锂:锂行业供大于求局面正在逐步扭转,矿山和盐湖供给持续收缩,碳酸锂价格底部确认,或有阶段性反弹行情。

5. 龙头搜索引擎

政策强调——新能源汽车规划动力电池攻关成重点。那在动力电池的磁极材料上,相关龙头个股有哪些。

相关龙头个股:章源钨业、厦门钨业与云南锗业、洛阳钼业、华友钴业这五只小金属个股入选。

6. 事件分析搜索引擎

今天小金属板块大涨,历史上这个板块整体出现大涨的天数共有58次,如果我们对这58次数据做一次分析,分析:自小金属板块大涨当日到未来10日,此版块相关强势个股的后续走势情况,我们得到了这样的结果:

历史影响最大的前3只标的首先是华钰矿业( 601020 ),上涨概率为74.00%,平均涨幅为13.98%;其次是豫光金铅( 600531 ),上涨概率为68.97%,平均涨幅为12.37%;然后是赤峰黄金( 600988 ),上涨概率为73.68%,平均涨幅为11.14%。

这三只标的对应的买卖时间窗口为:

l 华钰矿业:最佳时间窗区间是事件发生前1个交易日到事件发生后19个交易日,上涨概率为79.59%,平均涨幅为19.57%。如果按照这个历史数据分析来看,华钰矿业明天依然值得继续持仓,并且也值得建仓。

l 豫光金铅:最佳时间窗区间是事件发生前3个交易日到事件发生后15个交易日,上涨概率为79.31%,平均涨幅为16.91%。

l 赤峰黄金:最佳时间窗区间是事件发生前4个交易日到事件发生后20个交易日,上涨概率为78.57%,平均涨幅为19.85%。

从历史数据上看,小金属板块一旦出现了整体性上涨,其相关概念龙头个股的走势都不是短暂性上涨走势,持续力都在2周以上。从这个角度看,小金属板块在接下来的11月行情中,依然值得继续期待。

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