刚才,特朗普怂了!

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757 0 你一只小鸟 Lv.4 发表于 · 2020-11-3 20:36 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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我是小熊猫,每个交易日下午5点15分,我们准时相约!
1.世界MLCC龙头村田上修财报预测,这个消息是昨天出来的,本来想聊一聊的,但是由于昨天篇幅太长,就没写出来,其实此消息昨天已经反应在F华高科的股价上面了。


然而今天科技股大涨,F华又被人拉出来问了,这没跟涨,就慌了。首先,我想说的是MLCC是一个非常好的赛道,未来景气度非常高!你从世界MLCC龙头企业村田订单就可以看出来的,本季度订单暴增42.1%,而且你要需要注意的是这是由于华为被美国封杀之后,华为订单出现了空缺。最近消息面已经开始了美国放开华为供货的消息了,那么之后华为一旦需求增加,华为这个大户的需求量是非常大的,也是未来增长点的预期!

另一个方面来看,台湾MLCC龙头国巨,今天股价大涨7.09%,从这里来看,市场对于MLCC市场的高景气度是看好的!


目前MLCC这个赛道,高端的产品主要靠日韩进口,中高端产品主要厂商是台湾的国巨,而国内MLCC龙头是风华高科,然而风华高科目前的全球市占率为1.6%,国产替代的空间是非常大的。虽然高端的我们干不赢日本和韩国,但是对标国巨,中高端国产替代,就是风华未来的目标!

目前世界主要的MLCC厂商产能如下图,台湾国巨目前的产能是500亿只/月,然而风华高科目前的战略目标就是干它来的。

目前风华130-150亿只/月,风华20Q3增加56亿/每月,然而风华还有个定增75亿,月增产450亿只项目,完成后风华的月产能将超过国巨,这就是未来公司的核心增长点!这个定增方案是3月份发出来的,据说会有郭嘉大鸡金二期认购。

根据公司披露的三季报全文,你可以看到,公司的扩产决心是非常坚决,目前该项目已经完成投资20.53亿元,项目投资进度已经达到27.37%。


至于还有人拿利空说事的,大盘是7月中旬见顶的,可是F华在8月份见到了高点之后才一直在阴跌。也就是说,风华官司的事情,已经在那波下跌中反应出来了!

然而你去看看整个被动元器件板块,火炬电子、鸿远电子、三环集团哪个不是一直再涨,那么这里风华的独立下跌走势,就是已经在股价中充分反应了这个利空!

关于官司的问题,最后在聊一句,看看它实际控制人,事情已经出了,不管怎么样,最后总有人会去擦屁股的!

......

今天大盘完全是围绕美国大选在进行的,美国大选已经进行到白热化阶段。看好拜登胜选的,疯狂加码科技股,但是市场今天也是出现了分歧资金的,因为今天稀土也被拖上了涨幅榜!

稀土是我们反制美国的手段之一,一旦中美摩擦加剧,稀土总会被拖出来炒一炒。这里无非是有资金觉得特朗普会胜选,继续强硬对华政策的预期。

特朗普怂了,已经开始打中国牌了。美国时间11.3凌晨2:26特朗普发出推,大意是拜登不可能和中国谈判,如果他当上总统,美国就是中国人的了!(截图不放了,不然文章可能发不出来)

总的来看,现在市场围绕的题材大致分类是,觉得拜登获胜的资金会选择加持,科技、新能源、仿制药。

但是从另外一点来看,拜登获胜的预期在于美股会向下,这对于A股来说又是一个风险点,毕竟长期跟跌不跟涨。

但是对应的是资金尾盘还出来农业股来拉升,这和稀土是一样,也是觉得特朗普获胜的一种避险预期!那么特朗普胜选来看的话,对华强硬这可能又对A股是一个风险点。


总之怎么来看,美国大选只是题材炒作的一个爆点,资金选了方向,就看哪边的故事讲的动听一点,能够把人吸引进来激发人气的题材才是好题材!

短线稀土应该是有一些机会的。首先是今天资金进场的态度比较坚决,在一个就是它们已经跌了很久,还有一个是有涨价预期,那么这里反弹几天也是符合情理的!

......

操作回顾
Y科医疗(满仓):成本93.53,大肉22.91%。持仓未动!
......

小熊猫指数(中长线股票池)
简介:小熊猫指数是根据红线精选出来的个股,根据同等权重的规则(每只票一样市值)做出来的中长线组合,每个交易日更新净值(收益)。

每日净值图:


继续新高!

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