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今天,A股在提前庆祝。。。?

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437 0 好运来临 Lv.4 发表于 · 2020-11-3 21:21 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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正文:

标题没敢把话说完,A股在提前庆祝什么呢?

提前庆祝白灯当选,亦或是大选落定。

先说说,为什么是提前庆祝,有几个指标:

1)创业板指今天表现强势,创了本轮反弹的新高;



2)券商股今天表现强势,一般券商动,往往意味着有行情;

3)沪股通大幅流入40亿!虽然40亿并不算多,但是翻看沪股通近期的流入状况,已经很久没有达到过这个量级了。

如果你觉得A股还不足以说明情况,那么看看港股的走势:

今天一举收复了9月初的跳空下跌。



这一切都表明,市场对于大选结束后的走势比较乐观。

我最近也看了不少关于大选的分析,对于结果,以及对市场的影响,我谈谈我的看法:

结果一,白灯当选——概率70%

白灯当选后,将主要有以下几点举措:

1)ZM关系缓和,民主D背后的金主是互联网和科技,这些公司需要中国这个市场,所以,白灯也承诺要结束MYZ;
2)白灯说过,E是M最大威胁,Z是M最大竞争对手。这个指向相较于CP温和,降低了发生ZZ的风险。
3)白灯将敌对态度拉回常规轨道,而非当前的近乎无序状态,对于市场来说,可预测性提升了,是更有利于市场稳定的。

所以,与A股相关的资本肯定是希望白灯当选,今天的市场走强,极大程度也是在押注这个概率最大的结果。

结果二,CP当选——概率20%

当前民调显示,白灯超CP10%以上,但CP依然有可能当选,原因在于选举人制度,不过多展开,当年CP就是民调低于希拉里但最终赢得大选。

如果CP上台,当前我们所看到的一系列对H措施不会有太大改观,但是程度会较大选前下降,最近CP也是忙于大选没空理会我们。

另外,CP对于美股市场也是呵护有加,所以,CP当选利好美股更多,间接地,A股也将受益,但是,长期来说,A股市场仍将长期陷入ZM摩擦的不确定性之中。

回看CP在位这四年,美股不断上涨,但A股其实仍在原地踏步,这和ZM摩擦不断升级脱不了干系。

所以,我认为CP当选对A股的利好程度是远弱于白灯当选的,我更希望看到的是一种秩序的回归,在不确定性下降的背景下,A股通过中国经济的内生动力实现上行。

结果三,白灯小胜,CP否认——概率10%

大家普遍认为,这个结果是所有人都不想看到的。

核心原因在于,这会把美国拖入内战,甚至会殃及池鱼,对于全球市场、经济稳定都是负面影响。

如果真的出现这个结果,其对市场的影响不亚于一次金融危机,但目前这个概率是比较低的,不然市场就不是今天这个走势了。

以上,是我们对大选结果,以及对市场影响的一个看法,无论谁当选,我们之前说过的两个基本点不会改变:

第一,摩擦的常态化,这是中国不断走向强大所决定的;
第二,形势大于实质,这是中国的两大利基——全球最大市场和全球性价比最高制造工厂——所决定的。

同时我们也认为,中国的崛起是不可阻挡的,这也是我们投资中国投资A股的根本逻辑。

......

今天,《十四五规划和2035远景目标建议》出炉,我把一些关键点列一下:

1)强化国家战略科技力量;
2)加快壮大新一代信息技术、新能源汽车等产业;
3)加快第五代移动通信、工业互联网、大数据中心等建设;
4)推动区域协调发展,高标准、高质量建设雄安新区;
5)畅通国内大循环,打破行业垄断和地方保护;
6)推进能源、铁路、电信、公用事业等行业竞争性环节市场化改革;
7)全面实行股票发行注册制,建立常态化退市机制,提高直接融资比重;
8)坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位;
9)稳妥推进数字货币研发;
10)加快国防和军队现代化,实现富国和强军相统一;
11)积极开发老龄人力资源,发展银发经济;
12) 中央:瞄准人工智能、集成电路等前沿领域 实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目;
13)推进国家组织药品和耗材集中采购使用改革,发展高端医疗设备;
14)全面促进消费,落实带薪休假制度,扩大节假日消费。

总结一下,科技要强,内循环要畅,两个关键点,一个是房住不炒依旧严抓,一个是对资本市场给予厚望——提高直接融资比重!

所以,接下来的15年,楼市和股市将是一个什么样的变化格局,大家心里应该有数,而且这次高层在谈注册制的时候,非常明确地点出“建立常态化退市机制”,这是非常重要的,也是我们一直强调的生态构建必须有进有出。

相信在房住不炒,以及退市常态化的共同作用下,A股慢牛不是梦!

Ps:上上周介绍的华熙生物累计涨超20%!


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