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2020.11.04复盘分析

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623 0 克拉克亮 Lv.4 发表于 · 2020-11-4 18:54 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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今天美国大选决定日,选票上有些微妙。盘面上指数震荡,但是蓝筹继续保持活跃。其中代表大国工业制造业的家电以及新能源汽车整车行业继续大涨,以美的集团、海尔智家;长城汽车以及港股的吉利汽车为主继续保持主升阶段。盘面体现了全面注册制下资金抱团的明显特点。操作上继续保持主升模式,保持耐心。


创业板概念:板块方面。依然是没有持续性,反而由于近期主板汽车整车以及家电制造类企业的主升浪上涨,带动了主板的一些小盘个股上板。昨日复盘谈到了对标爱尔眼科的光正眼科,这家通过重组并购跻身眼科赛道的公司,就成为了近期主板小盘的吸睛热门股。再者就是智慧农业,但总体来说,情绪上依然倾向于蓝筹,尤其是现在的风格是以大为美。我个人的操作是看小买大,当金徽酒,迎驾贡酒等后端白酒股开始疯狂补涨的时候,白酒的茅五汾泸正维持着良好的日线机构,白酒迎来增量的资金堆积。同样的有爱尔眼科,在光正眼科的刺激下,爱尔眼科盘中也继续冲高。全面注册制下,继续保持趋势走法,将会是一个比较把握的方式。

顺周期(汽车与家电):今天整体而言,顺周期板块继续延续火热,其中盘面最具有操作性的就是主升的汽车整车板块,长城汽车,比亚迪继续维持趋势走法,补涨的汽车零配件星宇股份,上汽集团也接连大涨。汽车整车板块依然是市场的主线,之前复盘沙盘推演过,新能源板块可能见顶的俩种走法,补跌后快速离场,整体低迷迎来退潮。或者是继续在趋势分歧中波段上涨。目前来看,不仅仅是龙头没有出现巨幅调整,而且港股的吉利汽车,A股的上汽集团都出现强劲的补涨势头,这个板块依然是当下资金抱团的主要题材。可以继续低吸博弈,高抛筹码。把握好节奏,根据比亚迪的走势做相关个股的补涨即可。
另一个是工业4.0的制造业,家电以美的集团和海尔智家为首进行主升浪上涨,小而美的有机器人的科沃斯和石头科技。家电作为工业制造业的代表产业,将会成为顺周期的另一个分支去表现。


顺周期(外销出口):而外销出口类的以汇川技术、科沃斯、石头科技、巨星科技为趋势代表。这一批外销出口类公司有很多并不是像口罩和防护服类个股只形成一次性收益,因为一些国外的外销巨头陆续因为疫情停产,越多越多的资金开始模仿之前万华化学MDI对手陶氏经常因为不可抗力停产而长期走牛的内生逻辑,利用资金优势抱团一些小而美的公司。比如摩托车类的春风动力以及钱江摩托都是类似的例子,这些个股在全面注册制下也会是资金选择抱团的标底。毕竟机构的基金每一次要发售的时候,一定要有亮点,没有亮点客户只会更相信交银施罗德和招商的一些明星基金。这对于小名气的基金经理而言也属于一战成名的机会。细分行业的小而美企业将会是以后挖掘黄金的重点,往往都是具有经营反转,现金流大幅改善的基本面支撑的,可以继续做好把握。


消费(白酒):这个板块今天整体震荡,其中茅五汾泸,前面的复盘也提到了,都保持着良好的日线结构。在大A来说, 白酒是特殊的产物,好的酒企基本没有负债,现金流状况良好成为资金长期抱团的标底,因此全面注册制做多大块头的行情下,对于具有提价权的优质酒企将会继续新高,而我们需要的就是学会择时和尊重趋势和规律。对于后排的白酒来说,高阶的选手可以把握好短线补涨的机会,而核心的茅五汾泸,大概率就会迎来新一轮的补涨。因为无论是家电制造业,还是新能源汽车,其实本质都是抱团氛围的产物,股市的马太效应,富者恒强,弱者恒弱的规律将会继续延续。每一个市场在成长过程中,经过市场洗礼的优质公司,都将会给投资者十倍甚至百倍的收益,而由个别的基金抱团运营的独庄股如世纪华通没有迎来基金经理的认可,那么最终在高瓴出货后,也就会在市场中独立下跌,都是双向的。

消费(医药):整体来说,如前期的复盘预判的一致,眼科类的爱尔眼科,牙科的通策医疗等都迎来资金的抢筹,继续上涨。医药类的个股继续保持原有的观点。要对优质股保持耐心,比如创新药的一些好公司,港股cro的药明生物、创新药泰格医药以及康龙化成都是经过三季报检验过的优质公司。三季报是真正决定年底主线的风向标,也是资金选择抱团新标底的衡量标准。上汽集团就是因为31号三季报出来后,资金重新选择的一个重要补涨标。而医药类因为近三个月疫苗的非理性下跌,带动很多并非主营疫苗的公司也跟随下跌。因此继续选择好三季报靓丽,趋势结构良好的医药类核心资产公司,将会是一个稳健而没有太大风险的手法,也比较符合当下的抱团趋势主流。比亚迪的比价效应让很多人看到了大股的涨幅疯狂的时候,也不会弱于小股,而小股和游资一样走在被市场边缘化。今后的市场主流将会是外资和机构引导。


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