突发!特朗普宣布胜选!A股崩盘在即?

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882 1 波段之星 Lv.3 发表于 · 2020-11-4 21:38 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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今天全世界都在等待美国大选的最终情况,此前市场一直认为拜登的胜算大,转折似乎要出现了。

(截止至北京时间18:00)

对股市的影响有多大?此前资本市场美股一直走出“拜登交易”模式,这主要得利于拜登绿色新政的重要关键词之一“清洁能源”,因此新能源汽车和光伏持续走高,也带动了A股相关股票大涨,美股基建相关公司股票也表现抢眼,得益于拜登在竞选过程中公布了一项为期10年的1.3万亿美元基建方案。

如果拜登胜选,股市怎么走?

1、提升美股甚至全球的风险偏好,利好A股。

2、经济刺激政策提振美国经济。美国 将有望推出规模巨大的经济刺激政策,继续利好A股光伏、风电、新能源汽车板块。(但也要注意兑现的风险)

3、拜登重新制定对华外交政策,中国对美出口的加速修复,科技股春天到来,利好A股。

如果疯王连任呢?美国的疫情还会持续蔓延,难以改善,经济短期难以修复,只能依赖第一轮财政刺激后形成的私人储蓄缓冲,在大规模接种疫苗之前经济还会是一塌糊涂。在财政刺激上估计会低于万亿,低于民主党上台力推的财政刺激规模,如果去施压美联储,可能会加剧市场对经济下滑的担忧,在高位的美股可能会有比较大的风险。

美国经济不关我们P事儿,关键是对华策略。特朗普将继续奉行单边主义和贸易保护,所以还会在经贸、科技、金融、军事、外交等领域延续对华的强硬态度。所以今天大家看到川普可能逆袭的时候,半导体板块出现了不同程度的跳水,川大智胜险些冲击涨停。


相比大选结果,市场短期更担忧的是不确定性。无论哪个老头赢得大选,对我们来说更重要的是靴子终于落地了。此前市场一直把它当成一个定时炸弹来看,也影响了市场的流动性,A股一直在震荡,随着大选落地,A股也将开始新一轮的趋势,跨年行情可期。

至于疯王连任会不会拖垮科技股,刀哥认为不会。

1、科技股已经连续调整了几个月,部分高估值品种在时间和空间上都得到了消化,一些核心票开始企稳,假如短期被美国大选拖累,又会涌现出比较好的低吸机会。

2、在业绩上,半导体、消费电子保持快速增长,明年还会有不错的增速。计算机行业全年整体业绩预期不佳再加上11月份计算机行业进入全年解禁高峰,机构资金流出较多,业绩问题在明年也会得到改善。

3、科技创新成为十四五期间的核心产业政策主线,信创产业进入业绩释放前夜。科技发展不仅是十四五重点,同时“关键核心技术重大突破”也是2035年远景目标。

所以无论谁当选,对市场的冲击都是短期情绪性的,美国对华政策的基调也都不会改变,也都会把中美博弈推向一个新阶段,即便拜登当选,对我们的科技和贸易的利好也只是暂时的,中美的科技竞赛和军备竞赛都才刚刚开始。即便川普连任,他的戏剧性骚扰我们已经习以为常,很难打出新牌。

所以不用怕,兵来将挡水来土掩,靴子落地后,A股终于要选择方向了。


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有刃有鱼
Lv.5
发表于 2020-11-4 22:30 复制 查看全部楼层
突发!特朗普宣布胜选!

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