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大选、蚂蚁和市场!

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461 0 股市我最强 Lv.4 发表于 · 2020-11-4 22:16 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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正文:

今天美国大选结束,不出意外的话,CP将再度当选M总统,如果你要说我昨天判断错了,那我也认。

但是,真实情况没有这么简单,我内心的想法是这样的,我希望白灯能赢,但是我知道CP可能会赢,但是,基于数字和盘面我昨天推断白灯赢的概率大,有点绕,但这种多种相互冲突思维并存的方式应该是做投资的人以为常了。

知道CP会赢是基于趋势的判断,也可以说是有“反身性”的理论支撑,在9月30日的文章《今天,双双超预期!》,我就阐述过这个观点:



当然,你也可以说我正反都说了,怎么说都是你对,那我再次认错,我判断错了!但是,我一点想争对错的意思也没有,只是希望把这个事聊明白。

那么,由于我昨天的判断错了,那我昨天文章的结论有问题吗?

我认为,没有。

因为我已经考虑到到了,昨天上涨除了可能是白灯当选,还有另一个可能就是不确定性落地。



因为,如果是白灯当选,ZM关系缓和,对于A股利好不言而喻,而如果CP当选,也没有额外的利空,而从程度来说,CP对H的制裁措施也会较大选前减弱,所以,无论是白灯当选,还是CP当选(不确定性落地),其结果对市场,尤其是A股而言,都是偏利好的。

以上,我们把大选和市场的问题算是交代清楚了。

02 蚂蚁

蚂蚁的问题主要有两个:

第一个,太高调。

其实J马在金融论坛讲那番话的时候我就觉得不妥,这个不妥并不是在于他指出中国金融系统的问题,而是踩了一圈传统金融后捧了蚂蚁。

人家一个金融论坛,是理论交流的,你却在这搞路演,这叫不合时宜,不懂大局。

我也很好奇,按说J马也是德高望重之人,这点道理不会不懂,但可能再次重登首富宝座的感觉太过良好,控制不住地要飘起来。

在这个问题上,我真的非常佩服企鹅马,企鹅马从来不出来说话,就是闷头干事,知道名利不可双收,故舍名取利,认知清晰。

投资企业就要选这样的公司,说的少做得多。

其实支付一点不比支付宝差,我就几乎不用支付宝。

第二个,合规风险

由于太过高调,所以引发了这第二个问题,就是蚂蚁金融到底怎么赚钱的?

蚂蚁不是银行,没有那么多本金,它是通过极少量的本金加高杠杆从银行获取的资金,然后以15%-18%的“高利贷”放给天猫淘宝的消费者,而这些消费者绝大多数是学生,或者低收入群体,一旦下游资金链断裂,那么整个借贷链条就将遭受系统性风险。

蚂蚁上市走的是科创板,包装的是高大上的互联网金融+科技大数据。

但是,现在被驳回后,要以金融企业的标准来审视蚂蚁,问题就很多了,这也是昨天上交所公告中说的“金融科技监管环境发生变化”导致的“公司不符合发行上市条件或者信息披露要求”。



我的感受是:

第一点已经说了,就是做人还是要低调,但也许J马希望推动社会进步呢?也许蚂蚁不上市也无所谓呢?嗯,可能是我的境界不够高,只知道赚钱,J马早就过了这个阶段了。

第二点,JG层这么做肯定是对的,但是为什么之前成功GH了呢?难道没有问题吗?

03 行情

今天美股期货表现比较激烈,在当前CP大概率当选的背景下,纳指期货表现强势,A50当前也走出了四连阳。

A股今天家电、银行板块表现强势,美的、海尔、招行等创历史新高。

招行创历史新高是个非常强势的信号,当然这里面可能伴随着与蚂蚁的此消彼长,亦或是后续的合作联想。

但是,金融板块,特别是银行走强,还是说明了当前市场情绪是相对高涨的,也反过来印证了我们昨天的判断,即在大选落地之后,由于不确定性消除,市场更敢于选择方向。

总的来说,我们还是继续看“震荡市+结构牛”,介于大选的结束,整个市场逻辑会更顺一些,市场有望开启一轮震荡上行的行情。

Ps:上上周介绍的华熙生物累计涨超26%!



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