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下一只“立讯精密”,27元的浪潮信息,还能涨5倍吗?

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555 0 牛比烘烘 Lv.4 发表于 · 2020-11-5 09:36 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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近日,服务器界被誉为“立讯精密”的浪潮信息,披露第三季度财报,实现营收455.03亿元,同比增长19.02%;净利润6.28亿元,同比增长21.37%。


根据市场对三季度财报的解读,更倾向于“业绩不及预期”。

因此,相应的股价在过去的5天里下跌了10%。面对股价几近“腰斩”的惨状,浪潮信息还能翻盘吗?

施哥认为,还是要客观理性看待三季报。

第一,第三季度的业绩之所以被市场解读为“低于预期”,更多是因为公司第一、二季度的良好表现。一季度净利润同比增长47.84%,半年度净利润同比增长48.45%,同比增长21.37%。

浪潮信息中有几点值得注意:公司前三季度资产减值为-7.24亿元,去年同期为-1.9亿元。资产减值大幅增加,对同期业绩影响较大;

同时,浪潮信息的库存处于高位。根据公司披露的财务报告信息,9月底的库存延续了今年第一季度以来的高位,为137亿元。这个数据可能证明公司目前订单已满,市场需求依然旺盛;

而且,第三季度末合同负债22.4亿元,比6月末增加9.87亿元,预付款处于历史高位。这也充分说明,今年业绩的确定性还是很高的。

从目前市场对公司业绩的预测来看,虽然预测都很乐观,但相应的增长率却大幅下降。

上半年,市场曾预测,浪潮信息年净利润增长率将超过60%,即使保守估计也将超过40%。

现在,市场年增长率25%左右。

与年初相比也远非乐观。对应未来两年,预测情况也有所下降,预计公司年增长率在20%左右。

第二,施哥也对浪潮信息的历年财报进行了分析:

根据历年浪潮信息财报分析,虽然有些年份表现为负增长,但同时具有稳定性和增长性。

自1998年以来,大多数年份的营业收入和净利润同比增长率都保持了两位数的业绩增长。

过去三年,净利润同比增长率保持在40%以上。


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近年来,净资产收益率也在上升。从毛利率来说,并不高。近几年都在10%左右,公司经营还是以量取胜。

从历年的基本财务报告来看,虽然公司的综合水平多年来经历了业绩波动,但近年来的情况可谓乐观且充满增长。在目前行业趋势的引导下,必然会有很好的延续,亮眼业绩值得期待。

最后,施哥也对浪潮信息的估价做了分析:

根据今年浪潮信息披露的数据来看,估值参照当前股价计算大概是35.1倍。

近几年公司估值平均波动幅度比较高,不稳定,参考价值不大。

虽然以现在35.1倍的估值来说还是比较高的,尤其是公司的毛利率比较低。

但是从数据中心趋势来看,服务器未来性能的确定性还是很高的。施哥认为这个估值不高,在合理范围内。

股民朋友们,你们觉得浪潮信息2021年和2022年的估值是多少?

经施哥计算,分别约为29.3倍和24.4倍。

这个估值水平不高,以当前浪潮信息市值400亿出头来说,股价甚至被低估。

所以,浪潮信息完全可以翻盘,未来一两年突破50元不是问题。

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