外资又回来了!

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422 0 技术黑马 Lv.2 发表于 · 2020-11-5 18:05 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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两市早盘高开,全天震荡上涨。成交8598亿,较前几日大幅放量。到收盘,沪指涨1.30%、报收3320点,深成指涨1.72%,创业板指涨1.36%。

北上资金,全天净流入110亿,创下近期新高。个股涨多跌少,市场情绪大幅回暖。板块方面,新能源车、白酒、通信领涨,医疗器械、军工、银行领跌。

汽车、白酒、广告等顺周期和可选消费方向成为市场最强主线,其中五粮液市值收盘站上万亿。很多人觉得消费股的估值太高,机会相对有限,我在近期回帖明确写到,白酒是A股顶级商业模式,仍然是消费股最好的选择:



中国的消费增速在疫情前已经进入了长达一年半以上的下行周期,在疫情冲击后,可选消费受到重创,而且恢复是比较缓慢的。消费是长牛行业,但逐渐呈现出总量偏弱、但中高端消费强劲的特点,主要原因是中高收入人群收入增速提高,房地产、股市带来的财富效应加剧了分化。

对应到投资上,中高端白酒已经展现出来超越行业的增速,20万以上的新能源车占比也在不断提高,消费行业已经进入到中高端消费的黄金年代。


“科技股投资看美股,消费股投资看日本”。从日美股市近20年的情况来看,在消费品牌化步入尾声以后,去品牌化成为趋势后,可选消费板块走势明显强于必需消费。所以,中高端消费崛起的时代,也是可选消费投资机会增加的开端。

… …

1、国家冠脉支架集中招标采购结束,中选产品中位价700元左右,其中杀价最狠的产品价格下降了96%。这次降价幅度超出市场预期,集采体现了国家对医药降费的决心,很多医药公司未来的空间其实并没有想象中大,买医药就是买真成长,而未来只有持续创新才能实现真正的成长。


关于板块的看法,我前几天也已经说过了:

2、通信板块涨幅居前,其中中兴通讯涨停,主要与拜登当选的预期有关。通信板块已经下跌超过2个月,在潜在利好刺激下大涨并不意外。但需要提醒的是,5G设备的投资逻辑并不通畅,首先抑制中国科技发展是美国共识,不管谁上台,都不会改变;其次是5G基站建设步入高峰期,从中兴通讯的毛利率变化可以看出,随着招标量加大,各种设备的价格下降幅度非常大;最重要的是,通信行业的商业模式非常一般,主要客户不是电信运营商就是互联网巨头,议价能力太低了,技术含量最高的华为,净利率其实也只有5%左右。相对而言,科技股我最看好的三个方向依旧是锂电、光伏和云计算,此外券商IT、物联网等也都值得关注。

3、北上资金再现超过百亿的流入,已经是连续4天净流入。随着海外大选落地,全球市场情绪已经逐步回暖,在这个位置不应该悲观,如果有回调就是布局良机。


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