大利空落地

[看盘]
设置
688 0 肥仔彬 Lv.2 发表于 · 2020-11-5 19:01 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
跳转到指定楼层


新能车最近涨疯了,新能车ETF(515700)又走出一波主升浪,关于这个ETF,回帖长期有两个问题频繁出现,一个是跌的时候问这个能不能买,另一个是问515700和515030(新能源汽车ETF)哪个好,第一个是认知问题,完全取决于自己的理解,在我看来很简单,产业趋势滚滚向前,政策大力推进,几年内无法证伪,几乎是一个完美的主线。后一个问题我一般回答说它俩差不多,看流动性就行,ETF本身投的就是行业,它俩持仓略有不同,要是能分清哪个好,不如直接买个股了,投资的时候,能抓住模糊的正确就不错了。




今天减持了新能车,这是年内第一次减仓这个板块,还是看好的,只是觉得热度上来了波动会变大,先锁定一些收益。


......


今天心脏支架的集采结果出炉,虽然大家对降价都有预期了,但这个幅度还是超乎寻常的狠,甚至有点搞笑,以前上万元的心脏支架现在只要几百块了,网友评论说还不如好点的铁锅贵,报价最低的是山东吉威(蓝帆医疗)的心跃支架,低至469元,之前挂网价格是13300元,降价超过96%。其他百元支架还包括易生科技548.99元,上海微创590元,乐普645元,美敦力648元、深圳金瑞凯利755元、波科775.98元、万瑞飞鸿798元...


虽然杀价比较狠,但相关公司的股价也差不多体现了这个事,拆解算一下,降价后会影响乐普每年三个亿的利润,微创略多一点,落地之后会不会涨不知道,类似的情况在药品集采上发生过一次,当时很多医药股也被打的很惨,但只要公司的产品线不是太单一,过几个月也就缓过来了。


对于关注度特别高的行业,正常情况下很难大幅回调,也只有这种看起来颠覆估值逻辑的利空才有用,类似于塑化剂、反腐对于白酒的影响,也类似于年初油价低于矿泉水对于电动车的影响,我们思考的角度应该更简单、更长期一点。


当然了,如果对个股没有深入的了解,也就很难有信心,就没必要抄底了,等缓过来了再追就是了。


... ...


1. 白酒股继续涨,老白干酒、酒鬼酒涨停,伊力特、古井贡酒、金种子酒等个股全线走高。五粮液大涨2.53%,总市值突破1万亿。


高端白酒的二次提价催化了全国性头部酒企本轮股价的上涨,比如五粮液、洋河股份、泸州老窖及山西汾酒,像近期大热的泸州老窖旗下核心单品国窖1573出厂价格在中秋节后也已上涨50元/瓶,旗下其他中高端产品将上涨70元至150元不等。洋河股份旗下高端产品“梦6”将全面升级为“梦6+”...


白酒三种香型酱香、浓香、清香,市场空间从大到小,龙头分别是茅台、五粮液、汾酒。


2. 体检龙头美年健康继续再次跌停,本周累计下跌近30%。


主要两个原因,一是三季报不理想,二是阿里减持,这公司在一个非常好的行业,但是公司当年借壳上市的时候做了很多并购,商誉非常高,遇到业绩不行的时候,资本市场就会非常担心。


3. 比亚迪尾盘涨停,成交额118亿,总市值高达5042亿元,再创历史新高。今年10月,比亚迪卖出了新能源汽车销量达23217辆,去年同期为12567辆。


虽然电车还不是很成熟,但确实买电车的人越来越多了,这个行业的发展是确定性的,只不过几年后哪些公司会做大,哪些会淘汰,都需要慢慢看,能长期持有的环节,一定要注意竞争格局。


... ...

本主题由 任务系统 于 2020-11-6 19:30 解除限时高亮

举报

扔鸡蛋(0) 回复

您需要登录后才可以回帖 登录

本版积分规则 《理想财富服务协议》《免责声明》

论坛问题
微信扫一扫,添加好友咨询
驿站问题
微信扫一扫,添加好友咨询
广告投放
微信扫一扫,添加好友咨询
回顶部 到页底
快速回复 返回顶部 返回列表