中兴通讯涨停,5G板块低位启动,可以抄底?

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617 0 番茄小子 Lv.5 发表于 · 2020-11-5 20:50 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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隔夜美股大涨,美国大选剧情跌宕起伏,选情焦灼,花落谁家还不定,但是股市却提前大涨。有种说法,可能未来美国参、众议院由不同党派主导,权力制衡,这是华尔街喜闻乐见的。

A股今天走势超预期的强,成交量放大到8600亿的水平,最高点位收盘。创业板指数盘中回补掉了开盘跳空缺口,消除了技术上的隐患。沪指缺口留下了。

一般来讲,跳空缺口出现在区间震荡的范围内,就是一个普通缺口,不带突破性质,未来回补概率大。上方3374点附近也还有一个缺口,都会补。今天一根阳线令很多人偏乐观,预期先上行挑战3374。我倾向于认为,目前市场格局下,不确定性还没有完全落地,全面逼空有难度。

普涨行情,我们一直关注的消费和科技中,都有走主升浪的板块。今天新能源汽车板块领涨,比亚迪尾盘涨停,板块热度达到高潮。有两种可能,继续往上加速直线逼空,或者高潮之后冲高分化。有一个参照物是美股汽车股的表现。

中概股联想汽车、蔚来汽车最近表现都非常强劲,尤其是小鹏汽车,前期涨幅不大,昨晚上涨23%,这几只美股造车新势力今晚如何表现?会给明天A股新能源车板块给予一定指引。

盘面另一条主线围绕消费展开。最近金徽酒表现强势,资金开始挖掘二线白酒,白酒指数创新高。目前一线白酒茅台和五粮液撑起板块大格局。二三线的白酒开始出现补涨,慢慢进入高潮。

注意,走主升浪过程中不必过早言顶,但也不要盲目追高,趋势股的操作往往是低吸结合滚动差价来做,核心个股生命线不要跌破5日均线,如果出现见顶走位,市场可能会出现高低切换。高低切换方向会在哪?

前面我们说芯片ETF、芯片板块指数筑底。类似的,前期持续受压制的5G通信板块出现了一根中阳线,中兴通讯涨停。盘中中兴通讯启动后,高位白酒股、汽车股一度有筹码松动,获利兑现的迹象,但大盘顶住了。5G板块低位启动没有构成太大的抽血效应。

因为今天成交量放大。三季报显示,5G板块中光模块、光通信和一些5G模组的上市公司业绩不错。但同样遇到一个问题,就是和芯片板块一样,受到外部打压和制约。在一些不确定性事件逐渐落地后,有边际改善预期。

整体上,市场目前风格偏重于机构抱团风格。一些机构资金在中线的白酒股、新能源汽车股中已经赚得盆满钵满。踏空资金,新成立的一些新基金,不想追高的资金,会寻找芯片和5G产业的大市值行业龙头来配置。

我认为5G和芯片板块一样,处在筑底阶段,如果要顺势而为,可以看正在主升浪中的新能源汽车和白酒消费家电。如果考虑为明年行情打底仓,做中长期的配置,那么5G和芯片性价比可能更高。我们研究团队最近也在整理这方面的研究报告。

操作上,大盘如果持续往上冲击逼空,量能必须要放大到万亿以上,不然还是按照板块轮动和箱体震荡的节奏来操作。创业板4连阳,明天又是周五,这个节点上不建议盲目追涨加仓。



情绪研判
短线情绪上,这个阶段机构抱团风格占主流。涨停家数恢复到正常状态,但是连板股还是比较少。连板股开始集中在非创业板的个股中,今天一度没有创业板的连板股。

一般当某细分子行业板块龙头涨幅顺利,板块内补涨股的挖掘会很积极,新能源汽车板块如此,医疗美容行业也是如此。朗姿股份、华东医药实际上是针对玻尿酸行业艾美克和华熙生物的补涨。一旦某一个行业龙头创新高,而这个板块没有被充分挖掘,挖补涨的方式可以参考。

20%的创业板个股近期不适合追涨接力,现在流行的是结合板块大市值个股来低吸套利。



热点题材
1.新能源车

金龙汽车、天迈科技、科泰电源、中马传动、方正电机、翔丰华、威华股份、小康股份、

澳洋顺昌、郑煤机、天赐材料、均达股份、天际股份、银轮股份、和顺电气、东风汽车、

奥特佳、比亚迪、西藏矿业

2.5G

特发信息、华正新材、移为通信、中兴通讯、武汉凡谷、烽火通信、东方通信

3.消费

中顺洁柔、惠泉啤酒、酒鬼酒、步步高、老白干酒、朗姿股份、茶花股份、华东医药

4.工业大麻

龙津药业、顺灏股份、紫鑫药业

5.摘帽

智慧农业、济南高新



操作策略
股指在震荡区间内,可上可下,今日缺口不补,为未来留下隐患。中小创临近箱顶位置,以箱体思路应对指数,则不建议加重仓位。

市场结构性机会以轮动方式演绎,趋势代表股比亚迪、金徽酒等未出现见顶走势之前,围绕新能源车和消费主线的补涨挖掘还会进行。趋势低吸和首板博弈皆有市场,关注庄游合一模式的趋势股中线短做,连板股接力尚需谨慎。非创业板个股情绪持续回暖,创业板20%小票更多是套利行为。

中长期持续看好科技+消费,重点跟踪新能源车、消费电子、白酒中的代表品种,关注出口受益的家电、家具等方向,维持芯片股筑底反弹的判断。关注部分中大市值次新股的带动作用。

投资箴言

作为股票投资者,大众恐慌时我们不妨大胆激进一些;大众狂热时我们不妨谨慎小心一些。跟随大众走,在股票投资中是肯定无法挣钱的。

一个股票投资者首先最应该投资的是你自己。拓展认知,提高修行,磨练性情,扩大格局..... 做到这些,财富就是必然伴随的附属物,一定会属于你。

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