见好就收!|今日解盘

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621 0 阿浪的哥哥 Lv.4 发表于 · 2020-11-6 00:13 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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指数集体涨逾1%,个股呈普涨格局,涨幅超9%个股近80家,市场短线氛围大幅活跃。板块上,新能源汽车产业链围绕整车、锂电池、零部件等方向持续爆发,白酒板块全天强势,5G、房地产等超跌板块也出现止跌迹象,工业大麻、注册制次新等题材盘中拉升,个股上,比亚迪等核心个股持续新高,整体看,随着利空逐步落地,市场进一步好转,资金逐步流入主板。盘面上,汽车整车、注册制次新、白酒等板块涨幅居前,军工、银行板块跌幅居前。截至收盘,沪指涨1.30%,报收3320点;深成指涨1.72%,报收13894点;创业板指涨1.36%,报收2787点。沪股通净流入50.59亿,深股通净流入59.38亿。

关键词:市场情绪好转。


今天沪深股市大幅跳空高开,回调后,指数一路单边上行,沪指收复3300点。到下午多方涨势如虹,持续攀升,突破多条均线的压制,成交量也出现放大,呈现放量突破态势。

从图形上看,我们可以获得这样的信息:
日线多个高点的连线今天终于突破过去了(图中橘色线),这也正式的代表了7月份开始的调整周期结束,按照循环的思想,一个下跌周期的结束,就是下一个上升周期的开始。

对于趋势的判定是这样的,但这里很明显并不是上升周期的起点,十一长假之前的那个低点才是,而我将买点选择在十一之前的那个低点,目前来看低点的级别没有一个是超过那个低点级别的,但十一之前的那个低点,当时你是否敢决策?

这里才刚突破日线多个高点的连线,不能期待马上就大涨,但大涨出现在这条线之上的逻辑并没有错,这是时间阶段的问题。

沪指突破20日和60日中期均线的压制。之前沪指多次在20日均线处出现回调,今天多方放量突破成功。目前沪指的短期均线5日、10日等均线拐头向上,技术形态重新向好。这次多方大幅上涨再次确认了3200点的支撑,由于之前指数在3200点多次成功探底回升。在3200点形成强有力的防线,指数在3200点跌不下去,自然就重拾升势,向上拓展空间。

而且大家要注意今年到目前为止,涨了很长的时间,但主要的涨幅就集中在6月下旬的十几天时间。四季度我非常看好,但主升阶段也会非常短,十几天吧。你做好每一步,是为了不错过未来的那一步,来的时候也不会跟你打招呼。

今天盘面上,板块几乎全线飘红,沪深300指数涨幅大于科创50指数和创业板指。以蓝筹股为主的沪深300指数过去一般是跟随小盘股上涨,这次蓝筹股罕见地涨幅居前,成为领跑者,显示蓝筹股受到资金青睐。
但是盘中也有一个现象,值得我们去关注:
美国股市的上涨带动了A50创出了新高,很可惜A股就不争气。今天沪深股市开盘之后,出现了高位震荡的格局,并没有出现别的市场那样汹涌澎湃的涨势。上证一天基本上是横盘走势,结果只涨了1.3%,深成指涨了1.72%,创业板盘中一度还跌绿了,最后也就涨了1.36%。

今天北向资金应该讲是非常给力的,横盘的责任不能怪到北向资金头上。今天北向资金一共流入了109.97亿,沪股通流入了50.59亿元,深股通流入59.38亿。指数之所以没有大家想象得那么强,可能跟板块的差异也有很大的关系。


我们看到,涨幅榜前面的是通讯板块、酿酒板块、汽车板块,这些都是大家可以想见的。但是这些板块对指数的拉动作用有限。而调整比较深的板块,对指数影响就大了。一个是银行板块,另外两个是煤炭板块和保险板块。这三个板块都是在调整的前列。

主要还是受到美国大选的影响:
从拜登主张政策,影响最大的,主要是两个方向:

(1)气候问题上,拜登表示将重新加入“巴黎气候协定”,并宣布投入3000亿美元研发新技术和清洁能源,争取30年内实现全美净碳排放为零。所以随着拜登当选,有望带动全球新能源产业的需求增长。

今天电动车、光伏板块大涨靠前。大众id4在国内首发,因为定价低、安全性好、空间大、科技感强,大概率会成为新的爆款,优质车型的持续供给,也增加了需求端的高景气度。

(2)关于中美关系,虽然不可能会有根本性逆转,但短期内,拜登主张消除贸易壁垒,更曾宣布将取消对华关税的立场,有望带动前期影响较大的电子、通信等行业修复。

对应今天盘面,通信设备产业链、数据中心产业链;久旱逢甘霖,股价暴涨。二季度以来,通信设备和数据中心产业链持续走弱,主要原因是5G三季度建设放缓,以及数据中心需求不及预期。

因为之前跌的太惨了,所以稍有消息催化,股价确实很容易大涨起来。但从基本面的逻辑,5G建设高峰已经过去,国内明年数据中心需求景气度,依然不确定,除了能够充分受益北美400G升级的光模块优质龙头,两条产业链的后期关注价值,已经大幅降低。

对于今天盘的现象,从反身角度:

当趋势刚刚露头时,形式非常之好。而缺陷却要待这种趋势获得充分的发展之后才暴露出来。在盛极而衰的过渡期,参与者日益警觉和抵触,于是趋势丧失了劲头。预言实现自身的内容,形势急转而下,常常伴随着灾难性的结局。

当这种趋势发展起来的时候,参与者的处境往往不允许他们采取抵制的行为,即便他们知道这样下去将会酿成灾难,这是所有繁荣/萧条过程的共同点。

阶段性的震荡,随着美国大选结果的即将落地,也很快要接近尾声了。美国大选结果清晰后,风险偏好有望逐步回归。

未来数月的行情更有可能围绕跨年估值切换展开,机会转向估值合理的短期景气型板块。

所以对于今天炒作比较厉害的5G,工业大麻,各位还是见好就收!


02


消息面

消息一:在A股消费电子产业链121家公司中,110家公司2020年前三季度实现盈利。券商分析称,三、四季度为消费电子产品传统销售旺季,相关新机陆续发布,手机换机潮将带动整个产业链业绩改善。平板电脑、耳机、智能手表等需求提升,将提升产业链相关公司业绩。
消息二:
截至10月31日,全市场292只股票ETF产品规模合计6898.16亿元,较去年底增加1251.93亿元,增幅达到22.17%。尽管四季度以来市场延续震荡,但股票ETF规模仍呈增加态势,环比上升2.26%。截至目前5家基金公司旗下股票ETF产品规模合计超过500亿元。基金公司布局ETF产品的热情不减,新成立股票ETF也受到市场追捧。截至10月底,今年以来新成立的69只股票ETF总规模达978.89亿元,在年内股票ETF新增规模中占比接近8成。另外,6家公募今年成立了公司第一只股票ETF产品。

消息三:
据中基协消息,2020年9月,证券期货经营机构当月共备案私募资管产品1401只,设立规模1181.31亿元。从机构类型看,9月备案私募资管产品数量最多的是证券公司及其资管子公司,备案产品设立规模最大的是基金子公司。截至2020年9月底,证券期货经营机构私募资管业务规模合计17.23万亿元(不含社保基金、企业年金以及证券公司大集合),较上月底减少3506亿元,减幅2.0%。
消息四:

今年前三季度已诞生21只百亿级主动偏股基金,“日光基”、“爆款基”屡见不鲜。但当发行盛宴过后,多只爆款基金却遭遇“赎回”危机。对此,业内人士普遍认为,这可能和投资者落袋为安的想法有关,但也存在一些渠道助推的因素,“赎旧买新”现象仍在持续。基金三季报数据显示,除去尚在建仓期外的基金,今年以来发行的爆款百亿偏股基金,均遭遇不同程度赎回,最高净赎回份额接近百亿份。

消息五:

中汽协统计,10月汽车行业销量预估完成254.4万辆,环比下降0.8%,同比增长11.4%;细分车型来看,乘用车销量同比增长7.3%,商用车销量同比增长27.5%。1-10月,汽车行业累计销量预估完成1966万辆,同比下降4.8%;细分车型来看,乘用车销量同比下降10.1%,商用车销量同比增长20.6%。

从年初16089最低点,到现在22552点,涨幅接近40%;但是从上面的消息,我们可以看到量价背离了。这就是一个很严重的信号。
对应的,我们看到比亚迪的走势:

从3月份最低点:47.83,现在涨幅286%。
从这里,我们很容易看到一个反身性的现象:股票价格的变化加强了基本趋势,这即是自我加强。当他们作用于相反的方向时候,则称为自我矫正。

当趋势得到加强时候,它会加速;当偏向得到加强时候,预期和未来股价的实际变化之间的差异会扩大。反之,当它自我矫正的时候,差异就缩小。

基本趋势愈益受到股票价格的影响,与此同时,股票价格上涨则愈益依赖主流偏向的支撑,从而造成基本趋势愈主流偏向两者同时滑入极其脆弱的状态,最后价格变化无法维持主流偏向的预期,于是进入矫正过程。失望的预期对股价有一种消极的影响,不稳定的股价变化削弱了基本趋势。

通过上面的分析,现在比亚迪市值5042亿,PE:110,股价:184。要支持现在的股价,必须要有不断加强的主流偏向,那么券商的研报就是推波助澜“

中信证券研报指出,公司新能源汽车10月销售2.3万辆,同比+85%,环比+17%,符合预期。10月刀片电池产能爬坡顺利,新车型“汉”、改款唐DM销量继爬坡。今年旗舰车型“汉”的推出,驱动品牌升级。同时,公司中性化战略逐步推进,供应链潜在价值巨大,随着公司半导体、动力电池等重点业务分拆加速落地,料将推动价值重估,继续重点推荐,维持“买入”评级。
一句话点评:成也萧何败也萧何!!

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