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财经早参--1106

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915 1 草上飞天 Lv.4 发表于 · 2020-11-6 08:53 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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5G换机潮+机构仓位错配 关注5只5G概念股

3日,《 中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出,要系统布局新型基础设施,加快第五代移动通信、工业互联网、大数据中心等建设。除了最新的十四五规划, 10月29日,发改委等14部门联合印发《近期扩消费促内需》方案,从5G基站电费成本、站址资源获取、资金补贴方面进一步实质性推进5G产业落地。值得注意的是,通信行业景气向好的前提下,三季度机构持仓低配。资料显示,按SW行业分类,2020三季度机构通信行业基金持仓市值占比为1.14%,环比下降0.23pp,位列第21,处于历史低位。

点评:机构普遍将行业未来的投资重点放在5G基建以及5G应用端,三季度业绩表现优秀的云计算、物联网、光通信、IDC等细分赛道企业成为热点。

关注: 300590 移为通信、 300502 新易盛、 000063 中兴通讯、 002916 深南电路、 300638 广和通

小鹏涨近31% 蔚来市值超宝马 关注5只新能源车

继特斯拉之后,蔚来、理想等造车新势力继续上演疯狂“创富神话”。美东时间11月4日,蔚来股价创出历史新高,市值上攻突破500亿美元大关,截至收盘,市值高达512.7亿美元。在美团网创始人兼CEO王兴还在感叹“蔚来的市值已经超过宝马了”的后一天,蔚来持续“开挂”,一举超过同为百年车企巨头的通用汽车,并远远抛开福特汽车近200亿美元市值。此外,小鹏汽车涨超30%,理想汽车涨超11%。

点评:据全球上市公司市值排行网站companiesmarketcap的数据,截至11月4日,其统计的全球34家上市车企合计市值高达1.5万亿美元。其中,以特斯拉,以及蔚来、理想、小鹏为代表的国内造车新势力,市值合计高达近5000亿美元,占比32%。

关注: 002594 比亚迪、 002709 天赐材料、 600006 东风汽车、 300769 德方纳米、 002026 山东威达

燃料电池正处于爆发前夜 千亿级市场 关注5股

近日,《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》和《节能与新能源汽车技术路线图2.0》两份重磅文件下发,根据发展规划,我国力争经过十五年持续努力,新能源汽车关键核心技术取得重大突破、融合发展协调高效、产业生态健全完善,纯电动乘用车成为主流,燃料电池商用车实现规模化应用,高度自动驾驶智能网联汽车趋于普及,我国进入世界汽车强国行列。

点评:按照国家总体部署以及地方下发的产业规划,预计2025年燃料电池全产业链产值有望超过千亿,其中系统、电堆、MEA、整车、车载储氢环节产值将接近或超过100亿元!

关注: 000581 威孚高科、 300435 中泰股份、 300471 厚普股份、 002639 雪人股份、 002733 雄韬股份

电源管理芯片短缺 苹果告急 4股受益

据报道,有消息人士透露,苹果公司当前正在努力解决管理iPhone和其他设备功耗的一种重要芯片的短缺问题,该芯片的短缺有可能会导致iPhone 12的供应,难以在即将到来的“双11”和“双旦”假期中满足消费者对苹果最新旗舰智能手机的需求。

点评:业内分析人士称,贸易紧张关系和新冠肺炎疫情导致的供应链中断是造成电源管理芯片短缺的主要原因。美国试图限制对华为的零部件销售,因此华为储备了大量的额外零部件,导致其他厂商可用的零部件减少。此外,全球电子行业仍在努力从今年早些时候的封锁中恢复过来,疫情封锁导致运输线路陷入瘫痪,工人也无法返回工厂工作,使得供应不足的问题进一步加剧。该人士表示,预计未来两个季度内,供应不足的现象将持续存在。

关注: 300671 富满电子、 300661 圣邦股份、 688536 思瑞浦、 300327 中颖电子

五菱宏光电动车销量增长抢眼 关注4只相关股

据媒体报道,上汽通用五菱10月销量突破17.9万辆,同比增长19%。其中,上汽通用五菱新能源产品整体销量达29711辆,环比增长22%。宏光 MINI EV依旧表现抢眼,10月销量达23762辆,环比增长18%,单日最高销量突破1200辆。

点评:中信证券陈俊斌指出,上汽通用五菱是中国汽车低成本解决方案的典型代表,考虑到该款车型2.88万元起的售价,预计主要替代低速四轮电动车需求,供应链将显著受益。

关注: 300438 鹏辉能源、 002454 松芝股份、 300547 川环科技、 300100 双林股份

国际锌价升至17个月新高 关注4只相关股

截至发稿时,LME锌上涨0.7%,日内最高触及2612美元/吨,较年内低点累计涨逾四成,达到去年5月以来新高。上海有色网表示,受疫情影响,上半年部分国家矿山减停产运行,还有部分新投产能推迟投产,预计今年全球锌精矿产量将出现负增长。

点评:下游需求方面,在各地政策、促销活动、汽车下乡等因素提振下,汽车产销量已连续5个月同比增长,“金九银十”汽车消费旺季如期实现。另外,地产销售持续向好,也支撑了家电板块对锌的需求。

关注: 601168 西部矿业、 000060 中金岭南、 002114 罗平锌电、 000751 锌业股份

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依旧如初
Lv.6
发表于 2020-11-6 10:17 复制 查看全部楼层
机构普遍将行业未来的投资重点放在5G基建以及5G应用端,三季度业绩表现优秀的云计算、物联网、光通信、IDC等细分赛道企业成为热点。

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