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不要炒股票54:满仓操作

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363 0 杂面丸子 Lv.3 发表于 · 2020-11-9 15:34 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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我为什么总是满仓操作?

熟悉的朋友都看到了,我一直都是满仓操作,甚至大多数时候只持有一支,比如最近最常的 159949 ,创业板50ETF。最多的时候也就两到三支。后面解释。
其实这也是花车理论的一个核心理念。原因有二,第一我们要保持交易的一致性。第二,我们要控制我们的资金曲线,不能产生大的回撤。
而这些都是防守用的,在做到以上两点以后,我们当然也要保证我们的利益最大化。也就是说在我们能保证交易一致性(包括每次进出逻辑、资金量都一致)、并不产生大的回撤的时候,我们用满仓操作是利益最大化的方法。我们已经抛弃了股票的大幅波动,选择了ETF,还有全面的理论支撑进出点、完善的回避风险的方法,就完全可以满仓操作。通俗地讲,我们知道我们即使亏损也是很小的亏损,不会对资金曲线造成影响,为什么不去满仓获得收益?
还有就是为什么是一支呢?因为我们只做最强势的那支ETF(宽基指数),这同样是出于利益最大化的考虑,既然我们能控制亏损,当然选最强的那只。而且经验来看,这个选择通过非常具有延续性,通常周期是以年计的,也就是说在很长一段时间内最强的就是最强的,很难有变化。所以我有时候会兼顾这种变化的来临,但更多的还是选择最强的,当然这通过成分股的变化也是能感受到的。
还有就是,大家说的另一个问题,你害怕风险,比如这次有可能会亏损5%以上,那你选择半仓不就行了?比如长假前,还是强势状态,你留点仓位呗。其实这种选择,不是不可以,而是很难保持一致性。如果你能保持在期货市场一直保持2成仓操作,严格按照理论,不加仓不减仓,一单就是一单,交易永远保持一致,不管任何情况,那也没什么问题。
但这真的很难,比如你2成仓买了什么,跌下来很多人的第一反应是去补仓,马上就失去了致性的原则。比如你补到了4成,大涨之后你总想着先把2成获利了结,忘掉了交易系统的买卖原则,失去了一致性。而一旦失去一致性,结果我前面几章已经说过。
所以,定义一下,拿小本,划重点:在能保证交易一致性的情况下,仓位多少是由资金曲线所能承受的最大回撤来决定的。
所以说,仓位本来是好东西,但被大家给用错了。
所以,并不是我满仓,因为我的资金曲线完全能承受满仓的回撤。你突然让我弄个半仓,这就破坏了我的一致性原则。除非你是平时也一直半仓操作,然后你的持仓回撤就可以在承受的范围内放大,而其实整体仓位上回撤还是和我一样的。
可这有意义吗?这是ETF。

最后说一下,最近在很多平台发现了《不要炒股票》系列被抄袭的文章,完全的复制粘贴。我已经加入了维权骑士,对这种情况一律投诉到底,甚至不惜法律手段解决。
所以,你们省省吧。
就跟抄过去了你们就会了一样。

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