沐阳:2000亿的增量资金去了哪里?—11.9

[看盘]
设置
510 1 牛市小快刀 Lv.5 发表于 · 2020-11-9 17:19 显示全部楼层 正序浏览 |
跳转到指定楼层
对于外资来说,最大的一个事件落地了。


所以今天是外资流入的大日子,全天差不多200亿+的量。

整个A股市场呢,相比周五增加了2000多亿的成交额,重新到了万亿成交。
一般来说,这种普涨的增量行情,大家都能赚钱。

只是方向和处理比较迷茫,很容易出现来行情了,心情急躁的情况。
今天的复盘主要是针对场内的资金流动分析一个方向和应对。

1.资金流动下,半导体,海运,券商的逻辑

首先看到资金流入最大一块芯片股,其实从逻辑上来说,这个芯片是很大争议的,因为按照一些机构的说法,国外换人解禁对芯片的封锁,国内产业链可以恢复技术的供应,那么实际上相比之前只能用国产替代一条路的芯片逻辑,这个是弱化了。所以我们看到龙虎榜上出现芯片股的机构卖出是合理的。
看多一方是认为大的政策背景下,我们国产化的大方向不变,而让国内产业有了喘口气的机会,我们两条腿走路,会让行业进步速度更快。

我觉得还是按照市场逻辑来,至少这个短周期,市场认为是利好。

然后就是芯片的带头逻辑,功率半导体,这个属于新能源汽车的上游,也算是一个叠加吧。你说他是新能源汽车的补涨逻辑也可以。

第二个是海运,这个海运其实中报的时候就看到业绩增速了,最近的一次发酵是在比亚迪这个大股加速周期开始时,出现了海运货柜运转出现回不来的情况,也是属于疫情影响下的一个补涨逻辑。

第三个是券商,领先的是中金,新股+大市值,这个和金龙鱼的逻辑类似。纯资金驱动下的大资金选择。然后今天再次启动是因为成交额破万亿,市场活跃度提升。

所以我们整体万亿成交额看下来,增加的2000多亿流入的方向,他并不是去强化高位的新能源主逻辑,而是回避了比亚迪这种高位大股,选择了临近突破位置的补涨逻辑,比如捷捷微电,相对低位的中远海控。相比比亚迪为代表的新能源主线,芯片中的功率半导体,海运的涨价,这两个逻辑新,位置相对低。这是一个明显的资金攻击行为的弱化,更倾向于新逻辑+低位置

2.应对的方式,先存量轮动
上面资金流入的方向所反映的态度来看,对这个增量资金的级别要先降低一些。因为如果持续增量市场,更大级别资金入场,往往首先强化主线。

而芯片+券商两个板块的成交额,他其实是大于新能源汽车的,也就是说,今天这个万亿成交下的情绪加速,启动这两个很大的板块,足以消耗资金。

半导体和证券要想持续,万亿下是必然。

那么策略上,先看存量博弈。
交易方向上以新题材,和补涨逻辑为主。由于比亚迪的历史高位顶在那里,那么位置上可以选择临近新高突破的品种,毕竟最近的风险偏好较高。等到比亚迪等高位股出现大规模调整后,再选择相对低位的补涨品种。


再见,黄毛哥

举报

使用道具 扔鸡蛋(0) 回复

无敌至尊宝
Lv.6
发表于 2020-11-9 18:10 复制 查看全部楼层
那么策略上,先看存量博弈。

举报

使用道具 扔鸡蛋(0) 回复

您需要登录后才可以回帖 登录

本版积分规则 《理想财富服务协议》《免责声明》

站长推荐 关闭 上一条 /6 下一条
回顶部 到页底
快速回复 返回顶部 返回列表