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1109确定性增加,资金抢筹,短期放量上涨

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440 0 牛市小快刀 Lv.4 发表于 · 2020-11-9 18:52 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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A股今天放量破万亿普涨,上涨靠前板块的逻辑我们上周已经分享了,跟上节奏的伙伴吃大肉了。周末两只靴子落地后,短期确定性增强,芯片半导体+5G+航运均是白灯当选利好股,且这三个板块一周前我们就讲过调整到位,部分个股上周提前抢跑赌利好,都是聪明资金的提前潜伏。本来十四五规划也说了芯片的国产替代率到2025年要达到70%,目前还不足20%,这个空间预期差有多大?选好大标的或者直接买基金。
 
 
新能车和新能源今天高位调整,吃了几周大肉的总要歇一歇,回调7日线仍是上车机会。
 
由于电解铝连续上涨创了19个月新高,今天有色板块也上涨不少,相关工业金属这半年一直在涨价,我早在铝4月份暴跌的时候就大胆预测过有色金属的反转,所以我4月埋伏了有色金属的基金,只要世界在运转,供需就存在,这些工业有色金属的价格周期就会存在。
 
白灯当选我们之前分析过相对于川普有一定好处,但是我们也要清楚的认识,米国和中国的竞争对抗是不可逆的,目前米国民众调查对中国的好感度降到了历史最低(根据恒大研究院的数据调查),负面评价占比高达77%。作为传统的米国领袖,白灯的思路可能更加“传统”,区别于“懂王”杀敌一千自损八百的乱咬,未来很可能会联合他的盟国们专门针对中国采取一系列的策略,我们必须提前做好反制策略,我也相信上层做好了充分的分析和准备。目前来看,米国国会两院分治的格局基本确定,美元会进一步走低,人民币升值会吸引海外资本进一步流入我国,我们趁米国两党意见不一致的时候好好调整国内发展策略也是一个良好的契机,至少近半年内市场无忧。
 
 
消息面:
1、海关总署周末通报:今年前10个月,我国货物贸易进出口总值25.95万亿元人民币,比去年同期(下同)增长1.1%。其中,出口14.33万亿元,增长2.4%;进口11.62万亿元,下降0.5%;贸易顺差2.71万亿元,增加16.9%。
三驾马车的净出口增长不错,疫情对我们经济的恢复呈现了正向促进,对米国贸易顺差继续增长3%。受到全球疫情的供需影响,机电产品、纺织品和塑料制品等出口增长,服装、鞋靴和箱包等出口下降。今天的出口港口和外贸企业个股均出现了大涨。
 
2、11月7日15点12分,我国第二枚民营火箭发射成功。
不要小看国内民营航天的技术,目前这家星河动力的创始人说“不着急当中国的马斯克”,国内的航天技术这几年发展很快,6G空间网络技术几乎是和5G在同时发展,未来卫星的需求将倒逼火箭发射的需求。关注中天火箭、上海沪工、天银机电。
 
 
3、近日,小霸王文化发展有限公司被申请破产重整。
小霸王承载了大部分80后一代年轻时的回忆,就这么走向衰败了,2016年,小霸王曾提出上市计划和超500亿VR产业新霸主的目标,可惜互联网时代不是喊口号那么简单,时至今日如此下场不免让人唏嘘。游戏行业更新换代很快,目前市场占有率较高的龙头还是调整较深的三七互娱、完美世界、昆仑万维。VR方面可以关注丝路视觉、风语筑。
 
 
4、山寨 AirPods 2020 年出货量已达 6 亿副!远超苹果 AirPods。
TWS消费市场依然巨大,这个东西坏了几乎不能维修,只能换新。股价一顿暴涨的歌尔股份、立讯精密、韦尔股份等个股未来仍有上涨空间。相关产业链锂电池供应商亿纬锂能、鹏辉能源和欣旺达同样值得关注。
 
5、银行业近三年累计处置不良贷款5.8万亿元,超之前8年处置额总和。
近两年由于实体经济行业中小企业被市场挤压,银行间竞争激烈,导致了不良贷款的集中爆发。今年,监管层非常重视金融稳定,也知道一些隐性不良的存在,监管层会督促和协助银行完成不良资产的处置,但不良资产质量的滞后性可能会给明年的银行业绩带来影响。今年仍可关注个人业务占比较高的行业龙头招行银行、平安银行。
 
6、罗永浩入股A股?要翻身了。
停牌10日的尚纬股份今日复牌一字涨停,超高溢价收购罗永浩背后的直播公司,导致上交所火速发问询函。这家尚纬股份主营原是搞特种电缆的,现点赞到直播风口火爆,转身和网红罗老师合作,这种超高溢价的收购是对罗老师的强烈认可啊,不知道是尚纬股份能否带罗老师一起变成“上位股份”。
 
 
 
操作建议:
今天大盘放量突破箱体中轨,外资净爆买约200亿,各项技术指标配合良好,是向上突破走势。大盘上方短期压力3400,明天是考验的时候,若站稳,后市看高一线,强压力在箱体上轨3450,若冲高回落,顺势减仓。我今天冲高减仓到7成,明天冲高我应该会再减点,伺机把主要仓位调整到科技赛道来。新能车长线继续看好,短期关注充电站个股。

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