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买爆了!外资扫货近200亿元创历史次高,以史为鉴后市如何布局?

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366 0 你一只小鸟 Lv.4 发表于 · 2020-11-9 21:03 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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随着美国大选等不确定性事件的落地,在上周连续5日净买入的情况下,今日北向资金再次加速布局A股。今日开盘,北向资金便持续流入,扫货速度和力度均超以往。截至收盘,北向资金合计净买入196.99亿元,创出历史第二高!

三大股指全线大涨

今日三大股指集体高开,随后全天震荡走强,创业板指尤为强势,截至收盘,沪指涨1.86%,报收3373点;深成指涨2.19%,报收14141点;创业板指涨2.96%,报收2814点。两市成交额时隔2个月再度突破万亿元大关。



从市场表现来看,个股处于普涨状态,涨幅超9%个股逾百家,市场赚钱效应明显。板块上,半导体板块爆发,个股掀涨停潮,消费电子、5G等科技板块也大幅走强,券商、金融科技等大金融板块发力,有色铝、航运板块亦表现强势。



逻辑上,国盛证券昨日发布研报指出,首先,拜登基本确认当选,大选这一海外最大不确定性落地,短期对资本市场情绪偏正面。其次,美欧疫情反弹、封城即将重启,全球宽松将维持甚至强化,对国内流动性环境也有支撑。此外,随着海外不确定性消化,市场风险偏好修复,带动外资加速回流。

北向资金爆买近200亿

继上周连续净买入之后,今日北向资金的大举扫货行为再次提振了市场情绪,今日北向资金合计净买入196.99亿元,创出历史第二高!值得注意的是,历史上北向资金净买入金额第一高为2019年11月26日,当日北向净买入214.3亿元。其爆买的原因之一为MSCI扩容A股生效,而今日的净买入并没有扩容的催化。

同时,今日也是继国庆节后第四次单日净买入金额超100亿元,可见节后北向资金加速布局A股的迫切心情。有市场人士指出,虽然北向资金单日大幅净买入动作并不会对市场形成较为明显的指向性意义,但这种大举买入的行为显示出外资的风险偏好在提升,同时也释放出一种积极的市场信号。



从近年北向资金净买入金额大于或等于110亿元后沪指次日和后7日涨跌幅数据(单月内出现两次以上,则只统计最早那一次)来看,后7日累计涨幅为正的概率为58.3%,平均涨幅为2.56%,其中最大涨幅为11.41%。



值得注意的是,今年7月初,沪指大幅上涨的过程中,北向资金扮演了较为重要的角色,7月2日-7月7日这四个交易日,北向资金的净买入金额都在百亿水准左右,而沪指期间也明显强势攀升,北向资金真正做到了与指数共舞。

后市如何布局?

今日市场大涨无疑提振了投资者的做多信心,市场经过近期的调整,四季度行情被多家券商看好。

国盛证券认为,跨年行情已在开启。国内方面,至少到明年一季度,经济延续弱复苏但不会过热,货币政策中性但非系统性收紧。与此同时,“十四五”规划将出,到明年3月正式稿发布前,政策预期升温叠加业绩空窗期,均将提振市场风险偏好。因此,在外部不确定性消化,内部政策预期升温之下,继续看好当前至明年一季度的跨年行情,且级别或大超预期,建议积极参与。


安信证券表示,随着美国大选结果尘埃落地,全球市场风险偏好有望进一步提升,美国新一轮财政刺激政策、“绿色新政”的推出、外交贸易政策转变、美联储新的货币宽松政策将成为市场的焦点。在风险因素消除后,A股有望迎来新一轮上涨行情,配置方向继续以顺周期景气、制造业回流为主线,同时重点关注清洁能源、“十四五”、弱美元、中美关系修复四大方向,行业上重点关注:电子、白酒、白电、汽车(包括新能源汽车)、保险、银行、有色等。

海通证券指出,四季度股市上涨概率大,循级而上。今年7月来市场进入震荡盘整行情,本质上还是因为经济弱复苏下货币政策微调,市场担忧未来基本面的复苏能否持续以及货币政策会何时真正收紧。当前市场的震荡行情及对应的宏观背景与06年5-8月十分相似,目前市场处在牛市3浪中,由资金面+基本面双轮驱动。在通胀未明显升高前,宏观流动性不会明显收紧。基本面上,库存周期和政策推动因素下,海通证券预计Q3/Q4单季净利润同比增速有望分别达13%、20%,全年同比有望达到0-5%。因此整体看两大驱动因素不变的情况下,牛市3浪的上涨趋势并未改变,循级而上。

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