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全面牛或将到来!

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343 0 实战股王 Lv.4 发表于 · 2020-11-9 21:15 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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正文:

周末,白灯的票数超过了270,多家媒体已经宣布白灯为新任M总统,虽然CP团队并未放弃采取法律行动,但是从概率的角度来说白灯当选的概率已经非常高了。

今天A股的盘面就是按照白灯当选走的,关于白灯当选对市场的影响,以及市场未来的走势,我们在之前的文章《三大信号暗示!这次可能新高?》做了分析,这篇文章主要两个结论:

第一,白灯当选,对于市场,尤其是A股市场,利好程度非常大,因为一方面MYZ影响消除,一方面白灯ZF的可预测性更高,A股市场逻辑不顺的问题将被极大程度解决;

第二,基于宏观基本面的变化(白灯当选),以及市场先行指标,人民币汇率、A50以及北向资金等,我们认为这次市场很可能再创新高,甚至有转化为全面牛的可能。

今天市场走势基本印证了我们的观点,白灯当选让市场风险偏好提升,白灯相关概念5G、芯片、医疗、医药也表现强势,深成指今天盘中创了新高,量能提升至万亿,为下一步突破蓄力。



今天市场也进一步透露出强势信号:

1)北向资金近期罕见净流入超200亿;
2)人民币汇率持续创本轮新高;
3)券商股资金净流入27亿;
4)深成指盘中创本轮新高;
5)量能恢复至万亿,但是并没有放出天量。

我们再从基本面的角度分析当前行情的状态:

首先,我们强调的两大基石逻辑仍然在发挥作用:

1)流动性;

虽然随着经济基本面的逐步改善,央行对于市场的边际流动性呈现出初步收紧的预期,但是,我们从近期的Shibor利率去看,隔夜依旧维持箱体震荡区间,现阶段趋势性收紧迹象并不明显,依旧体现出央行保证市场流动性“合理充裕”的大方向。



另一方面,由于外围疫情持续蔓延,各主要国家持续执行宽松的货币政策以及积极的财政政策,所以,全球整体的流动性都是非常充裕的,而作为基本面最好的国家,我们的市场极大程度会受益于全球流动性宽松。

2)基本面;

中国经济基本面持续改善中,10月份综合PMI再创近一年新高,10月我国出口1.62万亿元,比去年同期(下同)增长7.6%,实现连续7个月正增长,持续保持高景气的增长态势。

从出口商品类别看,10月出口抬升主要得益于机电设备、家具家电、纺织服装等出口增加,防疫物资出口回落。

从这个数据看出,我们当前的出口增长已经不仅仅依靠医疗,而更多地转向其他品类,这个就是我们说的,由于我们的疫情防控全球领先,那么我们在抗疫方面的优势也将逐步转化为经济优势。

所以,我们当前的经济基本面不光是国内大循环的逐步复苏,包括国际双循环,我们也在逐步获得比较竞争优势。

总的来说,我们的经济基本面持续改善的逻辑依旧是非常强劲的。

以上两点,是我们看好市场,或者说不看空市场的两大基石逻辑。

其次,今年我们说的比较少,去年我们说的比较多的一点,就是国际局势的逻辑不顺畅,即CPZF给ZM关系带来的诸多不确定性,而这个不确定性在大选前有愈演愈烈的趋势,所以,对于市场情绪走强,或者说提升市场风险偏好是不利的。

那么,现在白灯大概率当选M总统,把市场最大的不确定性消除,可以说,整个宏观逻辑正在被理顺。

综合上述几点,我们认为当前市场做多逻辑已经非常充分,天时地利人和都有,突破不是太难的事,甚至向全面牛转化,都是非常有可能的。




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