手机版
官方微信
扫描关注:理想财富微信公众号
理想论坛App
扫描下载理想论坛App
RSS

晶圆厂产能紧缺,核心受益股如下;

[个股]
设置
455 0 热线牛股 Lv.3 发表于 · 2020-11-9 21:43 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
跳转到指定楼层


产能紧缺,紧急扩产,设备商受益
一,台积电、中芯国际不断上调业绩预测, 同时ASML超预期的设备交付及订单情况, 预示晶圆厂及半导体设备商持续处于高景气阶段。

二,近期频频传出晶圆厂产能紧张消息,甚至联发科自己掏钱买设备给代工厂生产,晶圆厂产能非常紧张,台积电和中芯国际也不断调高资本开支预算,以满足下游旺盛产能。

三,从8-10月招标的5条产线来看,设备国产化率达到21%,再提升2个百分点,其中 北方华创(SZ 002371 ) (43台热处理和刻蚀)、 中微公司(SH 688012 ) (16台刻蚀)中标数量较多。
近期以台积电、中芯国际为首的晶圆大厂不断上调资本开支预算,同时业内多次传出8寸晶圆满载涨价等讯息,甚至有IC设计厂买了设备租给代工厂生产,显示晶圆产能非常紧缺。
随着海外不确定因素逐步出清, 以及十四五规划或将集成电路提升至国家级战略,半导体板块尤其是国产设备端未来业绩将会很好。
1、晶圆厂持续上调业绩指引,半导体设备亦处于高景气阶段
台积电三季度收入3564.3亿新台币,环比+14.7%,同比+21.6%,同时将2020年全年收入增速上调至30%。中兴国际也将Q3收入环比增速指引由原先的1%-2%上调至14%-16%(预计11月11日披露三季报)。
全球设备巨头ASML三季报大超市场预期同时, 也披露新订单大幅反弹, 其设备交付和新接订单情况进一步表明半导体设备持续高景气。
2、晶圆产能严重紧缺,晶圆厂加大扩产力度
业内已多次传出8寸晶圆产能满载、涨价。据消息称,联发科自购价值16.2亿新台币的半导体设备租赁给代工厂,表明行业产能十分紧缺。晶圆厂也纷纷大举上调资本开支预算。
台积电全年资本开支将达到170亿美元, 中芯国际-U(SH 688981 ) 将全年资本开支上调至67亿美元。
北美半导体出货量9月同比增长40%,进一步提升。从三季报看不论海外还是国内的半导体设备商增长情况都很好。
3、国产替代进程加速,国内设备厂获得大量复购订单
据我国国际招投标网站数据,8-10月某5条本土主要晶圆产线新增设备中标626台,其中国内厂商中标133台,占比21%,三个月国产化率再提升2个百分点。
按设备类型看,国内厂商中标的设备主要为刻蚀(33台)、热处理(31台)、清洗(20台)、去胶(18台) 和CMP(16台);
按中标公司看,北方华创(43台,主要为热处理和刻蚀)、中微公司(16台刻蚀)和盛美半导体(14台,其中13台清洗)等中标设备数量较多。
相关晶圆厂标的:
中微公司、北方华创、万业企业长川科技晶盛机电精测电子、芯源微、华峰测控

举报

扔鸡蛋(0) 回复

您需要登录后才可以回帖 登录

本版积分规则 《理想财富服务协议》《免责声明》

论坛问题
微信扫一扫,添加好友咨询
驿站问题
微信扫一扫,添加好友咨询
广告投放
微信扫一扫,添加好友咨询
回顶部 到页底
快速回复 返回顶部 返回列表