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中国股市:2021年投资策略!下一个10倍股聚集地!

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409 0 牛市小快刀 Lv.4 发表于 · 2020-11-9 22:08 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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今天是2020年11月9日,距离2021年尚有一个多月的时间,现在就开始展望明年的机会,无疑太早了一点,而且年度展望也带有较强的预判属性,做价值投资的可能不喜欢,所以今天的文章权当做个参考吧。
2020年,魔幻的一年
2020年有多么神奇,多么起伏跌宕,相信诸君深有同感:
我们在年初一起经历了惶惶不安的春天,集体作为主角,见证了这个伟大的国家和民族共克时艰,然后没多久,就从成主角变成看戏的,相反,海外那帮看戏的,却全部变成了主角,而且他们的剧情要惨的多,至今依然不知道啥时候能来个剧终。
我们在二月和三月,一起经历全球资本市场的股灾:大宗商品、股市都砸成狗,甚至石油一度价格为负,水比油贵真的不是一个笑话来着。
然后我们又一起见证了全球疯狂放水刺激经济,推起来的轰轰烈烈的资产泡沫,其中科技股今天依然不断在创造神话。
我们见证了全球经济集体陷入泥潭,美国GDP暴跌32%,印度更是脸都被打肿了,中国很可能是2020年全球唯一正增长的主要经济体
临近年底,我们还有幸看了一出美国总统大选大戏:反转,再反转,撕逼,再撕逼。原来现实生活可以比小说更狗血,因为小说还需要逻辑,但现实生活却可以毫无逻辑。
——如下图!
2020年的七大现状
给大家放完2020年的小电影后(当然了,是否还有更刺激的结局还不好说),是时候给大家总结一下2020年的大致情况,以便于对2021年进行展望。
一,全球疫情依然看不到结束迹象,但疫苗研发已经初见曙光
全球新冠病毒患者总数已经来破了5000万大关,累计死亡超过120万,现在依然有1300万的患者,而且这还是在很多国家的检测能力跟不上的情况下的数据,真实情况肯定比这个还要糟糕的多。
虽然嘴上不说,但很多国家事实上就是在走全民免疫这条道儿了,这最终会造成多少伤亡,似乎没有人在意了。
更糟糕的是,现在依然看不到终点,这几天又创单日新高了。
唯一有点安慰的消息是新冠病毒疫苗的研发方面,不断有好消息传来:据最新消息,我国新冠疫苗已经投入大规模生产,目前国药集团的新冠疫苗已经在北京和武汉陆续开放预约接种。
另据世卫组织日前公布的数据,各国正在研发并登记在册的候选新冠疫苗共有198种,其中44种已进入临床试验阶段,进入三期临床试验的有10种。
至少从目前来看,2021年新冠疫苗的大力普及是没有问题的,那么因为新冠引起的各种问题就有望慢慢得到改变,比如说经济。
二,全球经济在泥潭中悄然孕育着转机
2020年经济有多惨,相信不用不多了,据IMF的研究报告:中国将是2020年全球唯一实现正增长的主要经济体。目前来看,这个报告是靠谱的,但接下来经济增长倒也没有很多想象中那么糟糕,尤其是美国。
事实上,美国经济增速在2020Q2季度触底,Q3季度下行幅度实现6.1个百分点收窄,PMI已升至前期荣枯线上方高位,10月份非农数据的超预期也是一个印证:10月新增非农就业63.8万,好于市场预期值53万,前值为66.1万。失业率由9月的7.9%进一步下滑至6.9%,远超预期值7.7%,该指标已是连续六个月出现下降。
所以,美国经济有望继续维持强劲复苏。
中国方面,2020年二季度,同样迎来了经济的持续性修复,目前,业界的共识是由疫情导致的低基数效应将在2021年显现,明年一季度将迎来爆发式增长,随着几个季度回落,全年有望超过8% !
中美两国两个火车头的复苏,将带动全球经济迎来强劲增长,而经济的增长又将带来大宗商品的机会。
三,全球大宗商品明年将有大机会
由于疫情对全球经济增长的影响,今年的大宗商品整体表现都一般,尤其是原油,但在经济复苏的预期之下,大宗商品有望迎来不错的机会。
四,美国泛滥的流动性依然在向全球输出,但从经济层面看,美国也不具备进一步宽松的条件,不确定性因素在于新 会如何搞经济建设
今年3月份为了救美国经济和股市,美国不要命式的放水,但因为有全球人民跟着一起扛通胀,美国国内的通胀情况依然非常稳定,应该说还是存在非常大政策空间的,但经济的复苏,也不支持进一步的宽松。所以,究竟流动性方面将会如何走,核心还是要看拜登 怎么做?
那拜登有可能会如何做呢?
大概率会在上台前把各种问题推给川普,然后上台后刺激政策肯定也会有的,而且会比前一任更甚,毕竟经济是第一要务。
所以,流动性方面,大概率还会继续宽松,美元指数将继续走弱,大宗商品将迎来复苏。
五,逆全球化正有愈演愈烈的迹象,2021年核心看美国新一任 的对中国的态度
由于过去几年,川普的乱搞,逆全球化有愈演愈烈的迹象,不过拜登上台这种状况有望迎来转机,虽然对中国方面的态度不会发生根本变化,但至少有望迎来改善,全球贸易秩序有望迎来修补。
六,经过了2020年上半年的大涨,美国和A股都处于相对高位,尤其是一些局部板块
谁能想到今年这种世道,资本市场竟然走出了大行情,当然了,大部分还是流动性推起来的,尤其美股那边更典型,A股其实也一样,上半年流动性宽松,行情气势如虹,下半年流动性收紧后市场就不行了。
中国货币政策方面相比美国其实要谨慎的多,所以在经济复苏的预期之下,中国流动性要想大幅度宽松可能性并不大,大概率还是当前的稳健状态。
而且考虑到美股和A股今年的大涨,尤其是很多版块涨幅不小,明年要全面性牛市比较困难,至少上半年概率不大,下半年概率会大一些,主要是A股公认的核心版块,白马股,科技股等估值比较合理了,大资金又将开始新一轮的全面布局。
七,十四五规划里面有大机会
十四五规划出来了,每一次的五年规划,对A股而言都是非常重要的投资机会,这次也不例外,总结下来,十四五规划有三大主线,投资机会则主要集中于科技、新能源和消费。而且在接下来几年, 都将是重要的投资机会。
2021年,投资机会在哪里?
一,大宗商品
经济复苏,流动性宽松,美元弱势,加上本身处于相对低位,大宗商品有望迎来一波机会,包括原油,有色金属,黄金,煤炭钢铁等,明年都值得期待。
A股同样的,这几个板块都值得关注,尤其它们本身所处的位置也不高,还是挺有想象力的。
二,大消费
如果不考虑择时,在大A股里,大消费是永远的神,可以闭眼入那种,即使短期被套,时间拉长一点看,依然是机会。
明年也是如此,虽然下半年大消费版块总体在杀估值,这种状态可能要持续到明年上半年,但下半年有望又卷土重来,带动市场走一波强势行情。
如果大家去回顾A股的历史走势,就会发现:凡是A股要有一波行情,那么白马股整体估值都不能太高,因为这些股票是A股最优质的股票,既然要有大行情,他们肯定也要上去,但如果本身处于估值比较高的位置,它们也不可能上天,行情也就走不远。所以,要想有大行情,先看白马股的估值水平。
大消费包括白酒、食品饮料、医药医疗、零售、影视传媒等,明年下半年,依然值得关注。
三,科技股
没有人能否认科技股的投资机会,尤其在中国当前的大背景之下,经过川普4年“苦口婆心地教导”,中国上下对科技自主化,高端医疗医药自主化已经没有任何的迟疑了。所以接下来几年,这些行业的景气度依然会很高。
但科技股最大的问题就是容易炒上天,估值上天,而且科技股很复杂,不容易理解,所以要押中股票不容易。
四,新能源
新能源跟科技股差不多,机会非常大,但操作难度也是有的,容易炒上天,对于没有持仓的人来说就很尴尬了。
五,光伏
迎来平价上网的光伏行业,有望慢慢摆脱周期性了,值得长期关注,明年同样如此。
以上,就是对明年A股机会的一些展望,仅供参考,也欢迎大家补充!
个人观点,仅供参考!
手里的真金白银都是你自己的,如何操作完全取决于你自己的认知和心态(还有风险承受能力)。
一起学,一起进步!

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