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市场明日分化,还是轮动的节奏

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360 0 金猪小股民 Lv.4 发表于 · 2020-11-9 22:35 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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题材分析

科技高潮,航运也高潮,券商跟随(被动上涨),新能源震荡

科技的逻辑首先是打压力度减小,但不代表不打压,所以直接反转看不到,对应到紫光国微就是机构清一色的卖出。目前看是一个估值修复(超跌反弹)。5G受这个逻辑的推动影响最明显,中兴通讯是例子。
其次是业绩驱动,韦尔股份、兆易创新都是属于此类,即如果科技是接下来的主旋律,那么业绩好的大概率会走趋势。
最后是新能车的扩散,也算是补涨,比如新洁能、捷捷微电、斯达半导这种功率半导体日内算是最强的。那么汽车电子科技+汽车的补涨也会被资金关照。
消费电子方向的歌尔股份、立讯精密跳水比较狠,这个算是科技里最弱的,也就是说科技很难在普涨了,这种现象在明天分化后会更加明显。

航运是中集集团短期连阳走势带来的补涨,整体也高潮,连上港集团这种大股都飚8%了。
另外中集集团的逻辑是因为海外疫情未得到有效控制,所以集装箱周转速度降低,大量集装箱出口到海外,但短时间内难以回到国内,短期进出口错配进一步加剧供不应求,导致集装箱迎来量价齐升。
目前中集集团集装箱价格已经上涨了约40%,公司订单已经排到了明年一季度,预计四季度的运价,包括集装箱航运市场将继续维持在历史高位的水平。
也就是说上涨原因是出口到海外的箱子短期回不来,所以迎来了量价齐升,明年回来之后就会回归正常了,加上国外疫苗进展超预期,也会加快集装箱周转速度。因此今晚的消息算是一个小利空,虽然今年业绩肯定不会差,但有加速证伪的风险了,所以情绪溢价肯定会降低。

券商今天算是被动上涨,中金公司还是人气王,短期肯定不会结束,但估值给多高不好说,毕竟龙头决定板块高度,勇夺券商市值第一宝座?需要一定的想象力才行。因为是跟随科技上涨的,所以明天科技分化,券商大概率也是分化。

新能源是高位震荡,一般来说增量资金来即使分歧也会继续把它打上去,但今天表现比较差(也没有退潮),毕竟现在的成交量发动三个大板块还是吃力,只能发动两个大板块,即科技和券商,所以新能源就让位了。

如果明天市场量不能再有效放大,那么科技和券商分化后,市场就会回到轮动的节奏。如果是轮动的行情,那么操作上要找新的补涨逻辑,比如汽车电子这种,或者新的低位逻辑题材(顺周期受益、疫苗产业链、经济复苏带来的估值修复)又或者是新能源车的轮动


综合看,今天市场大涨,上涨家数3555,明天必然是分化的,像国庆回来那两天一样连续高潮是小概率,而且必须得继续放量在1.2万亿以上,这个有点困难,所以正常预期是冲高回落。
冲高回落不代表行情的结束,按正常预期走是轮动的,所以按上面说的轮动策略去做就行。继续放量逼空则乱买就行,说明是超大行情

重点个股

(1)智慧农业:主板行情的领路个股,直接决定了主板个股的空间有多高,虽然筹码结构比较差,比如明天大概率又是缩量秒板或者是一字板了,但高度肯定还是有的,这种秒板或者是一字板不好上车就是了。
(2)中金公司:券商市值第三了,营收和净利润跟中信建投是差不多的,跟中信证券比不了,中信证券最高也是4000亿出头,所以即使加上情绪溢价,4000也是撑死了,因此明天直接加速肯定没有买点,价崩可以考虑介入。
(3)中集集团:有加速证伪的风险,情绪溢价有多高现在不好说了,但肯定不会A字,肯定还能高抛低吸,明天低开先看承接。
(4)金徽酒:相对独立的标的,对大盘没影响,对板块有影响,整体白酒板块还是趋势向上的,感觉还是有低吸价值的,低开先看承接如何。

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