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疫苗大消息!关注这些方向!

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885 3 牛哥做指标 Lv.4 发表于 · 2020-11-9 23:03 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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今天市场放量上攻,成交额时隔两月再破万亿元。北上资金,全天净流入197亿。


板块方面,半导体、消费电子、港口航运领涨。

正如研报君在周末所强调的,拜登大势已成,市场最大的不确定性落地,利好板块纷纷大涨。

半导体的逻辑,在于拜登上台后,大概率迎来解绑,市场情绪推动板块反弹。

港口航运的逻辑,也是炒作拜登概念,同时叠加中国下半年以来进出口贸易的持续升温,板块迎来量价齐升。

一、疫苗大消息

正如研报君在周末的文章中强调的,拜登当选后,首要之事就是防疫。果不其然,今天盘后,辉瑞发布了振奋人心的消息,外围股市闻声大涨。

1、11月9日,辉瑞制药宣布,与德国生物科技公司BioNTech共同开发新冠mRNA疫苗能有效阻止90%的感染。

这意味着,在受试者初次接受疫苗注射后的28天内就能得到疫苗的保护,疫苗接种包括2剂接种计划。

同时,计划在收集到两个月的数据后,向美国食品药品监督管理局(FDA)提交紧急使用授权,并希望在美国寻求对16至85岁人群紧急使用疫苗的广泛授权。

辉瑞和Biotech希望在今年年底前生产5000万剂新冠疫苗。值得注意的是,辉瑞的中国合作方是复星[gubar]医药[/gubar]。

2、11月9日,拜登团队提出,公平、有效地分配疫苗,包括投资250亿美元,确保每个美国人都能免费接受疫苗注射和让科学家负责涉及安全性和有效性的所有决策。

3、防疫成为美国当前首要之事,利好医疗器械板块、疫苗板块。

中国的疫苗相信也不会比辉瑞的速度慢,甚至比辉瑞的快。这一点是可以预期的。

今天医疗器械板块的英科医疗涨停,即是对于此逻辑的验证。

4、关注疫苗板块,关注智飞生物、康希诺、复星医药、博晖创新、东富龙、楚天科技等。

二、钢铁行业需求反弹

1、行业现状

随着二季度以来复产复工,钢材供给和需求都回到了正常的季节性水平,再叠加 4-5 月的赶工,钢材的库存前期已经得到了一定的去化。

进入10月份以来,受需求有所放量、环保限产趋严、成本支撑等三个因素的影响,国内钢铁市场呈现震荡反弹局面。

2、供需情况

从需求端来看,目前国内传统的投资行业依然是钢材需求的重要支撑。首先,国内房地产行业由于受到融资政策收紧的影响,四季度地产投资增速存在再次放缓的风险。其次,对于基建投资而言,前三季度基建投资恢复明显。

近期,汽车、家电行业的热销旺季,也推动了对于钢铁行业的需求上升。

以上对价格形成了一定的支撑。

从供给端来看,2020年粗钢产量将突破 10 亿吨。2020 年1~9月我国生铁产量同比增长3.8%至66548万吨,粗钢产量同比增长4.5%至78159万吨。全年来看,粗钢生产同比将增长3.5%至10.3亿吨。

3、钢铁行业有望迎来阶段性的估值修复,可以适当关注。

关注宝钢股份、华菱钢铁、中信特钢、永兴材料、久立特材、方大特钢、杭钢股份、沙钢股份等

三、焦炭持续涨价

1、近日,焦炭第六轮提涨落地,8月中旬至今不足三个月内,焦炭价格提涨300元/吨,焦化企业利润接近2018年高点水平。

2、涨价原因

1)去产能+下游需求旺盛

焦炭价格上涨主要因下游钢厂需求较好,焦炭去产能致供应减少。

2)未来价格涨跌的主要影响因素

未来焦炭价格能否持续强势,需观察11月中旬开始的钢厂高炉限产执行力度,若限产宽松则需求强劲,焦炭价格有望延续强势,若限产力度较大,需求受限焦炭价格随之承压。

3、关注陕西黑猫、美锦[gubar]能源[/gubar]、山西焦化、开滦股份、宝泰隆等。

四、快充芯片

昨晚研报君重点讲了芯朋微的逻辑:快充芯片前所未有的缺货潮,厂家订货至少等3个月,公司已占据18W快充10%市场,业绩有望继续大幅增长。

今天芯朋微直接封涨停。其背后的行业缺货逻辑值得关注。

1、随着晶圆端的产能吃紧,下游芯片领域也开始出现缺货情况,MOSFET、面板驱动IC、电源管理IC也明显出现缺货涨价行情。

2、因为苹果iPhone12系列不配送充电器和耳机,加上苹果官方的充电器价格较高,导致第三方快充充电器热销,甚至是断销。

需求传递到上游,许多厂商订单需求大幅增长,推高了快充芯片的需求。

3、综上,关注中芯国际、华润微、华虹半导体等8寸晶圆厂商。

同时关注快充概念,关注芯朋微、瑞芯微、安克创新、富满电子等。

五、荣耀传闻

据市场传闻,华为荣耀正在出售中,买方名为深圳星盟,一家刚创建不久的公司,其股东包括普天、天音等国内几家顶级的手机分销商,以及有着深圳国资委背景的一家投资公司。

可以密切关注事件走向,同时,由于拜登上台,华为手机业务是否迎来转机,值得关注。

六、特斯拉生产计划

1、11月9日,特斯拉上海工厂明年的生产计划已经出炉。

多位行业人士透露,2021年,特斯拉上海超级工厂计划生产约55万辆汽车,包括30万台Model 3车型,25万台Model Y。特斯拉已经向核心零部件供应商发出订货需求。

2、关注特斯拉概念,如宁德时代、均胜电子、拓普集团等。

七、个股逻辑

1、复星医药

辉瑞和Biotech此次研发疫苗的中国合作伙伴。

11月9日,复星集团董事长郭广昌表示,根据三期临床试验的初步分析数据,这次我们合作研发的mRNA疫苗有效率高达90%,而普通流感疫苗也只有70%左右的保护率,远超我们此前的预期,更远远高于FDA要求的50%以上即可获批上市。

2、均胜电子

11月9日,公司披露非公开发行股票发行情况报告书,确定此次发行价格为19.11元/股,募集资金总额约25亿元。其中高毅资产获配7.65亿元,JPMorgan及嘉实基金均参投。

3、人福医药

11月9日,人福医药公告,公司全资子公司人福新加坡拟转让其持有的乐福思集团40%股权,转让价格为2亿美元。本次交易完成后,人福新加坡仍持有乐福思集团20%股权,乐福思集团不再纳入公司合并报表范围。

交易对方的资金来源于高瓴资本管理的美元基金Hillhouse Fund V, L.P。

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依旧如初
Lv.6
发表于 2020-11-10 08:52 复制 查看全部楼层
11月9日,拜登团队提出,公平、有效地分配疫苗,包括投资250亿美元,确保每个美国人都能免费接受疫苗注射和让科学家负责涉及安全性和有效性的所有决策。

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郭33111
Lv.2
发表于 2020-11-10 08:24 复制 查看全部楼层
快充概念里面关注安克创新

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汉彬
Lv.5
发表于 2020-11-9 23:39 复制 查看全部楼层
辉瑞制药宣布,与德国生物科技公司BioNTech共同开发新冠mRNA疫苗能有效阻止90%的感染。

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