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指数穿云箭!11月9日复盘,主线龙头全梳理

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383 0 牛股短线 Lv.4 发表于 · 2020-11-10 07:55 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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时隔两个月,终于又见到破万亿的成交额了。


今天,可以说是个很重要的定调日,对于对岸大选正式落地这个事情,此前各方还有分歧的,这根放量突破的穿云箭,市场用脚投票的意思很明确了。

放量突破行情,没那么多道理可讲。在这个节点,去做一些主观的预判,没有必要,也没有太大意义。

既然出现了这样明显的强势信号,尤其是在启动的阶段,你只能选择暂时相信它。没必要过于乐观,但你的应对必须积极起来了。

因此,相比之下,当下对你来说更重要的是:手里有票。先不管还能走多远,先解决上车、有先手的问题,迅速跟上这个节奏,第二天如果不行就卖出或换股。

而今天是全场大普涨,接下来还能买什么?

首先,你得搞清楚市场上到底什么在涨。下面来梳理一下今天的上涨结构。

1)今日风口板块:

A.科技股,与指数共振的大板块

昨天看到,行情是有超预期机会的,最重要的是要看有没有指数共振的大板块出来。科技是今天跟指数放量上涨共振的板块,且出现了大票新高:卓胜微、捷捷微电等,最先启动的韦尔股份也是大阳线突破。超短龙头,同益股份2板(光刻胶属性)

此外,板块内部有几个联动比较清晰的逻辑线:

一,功率半导体,8寸晶圆紧缺导致产品缺货+新能源汽车是功率半导体的大增量。前排票,捷捷微电、斯达半导、扬杰科技等。超短龙头,新洁能3板。

二,快充,苹果不送充电器,各大厂商推快充。龙头,芯朋微,富满电子

三,5G,5g是科技限制最严重的行业,大选落地后有缓和的预期。两个大票核心,中兴通讯、卓胜微。超短龙头,科信技术。

B.隐藏主线,顺周期逻辑

顺周期类是最近市场的一条隐藏主线,很多板块都是围绕这条主线来的,10月份的大主线汽车就是最典型的顺周期+低估值。这个大逻辑方向上的板块,以及潜在的分支,都是值得关注的。

一,航运:

航运的逻辑上周也说到了,主要是因为海外疫情导致出口暴增,以及跨境电商的高度景气,传导到航运行业高景气,集装箱、海运、跨境物流各个分支。

集装箱:强趋势龙头,中集集团;中远海发2板

海运:日内龙头,中远海特2板;趋势总龙头,中远海控

跨境物流:华贸物流、中国外运

国内贸易航运:中谷物流

二,化工:

化工的大逻辑,第一是海外疫情导致转单,比如下游的纺织因为转单,景气度传导到了上游,化工品普遍涨价。第二,疫情加速出清,经济恢复,周期反转的预期。板块很多大票在新高。同时,一些事件驱动品种也在得到市场认可。

历史新高票:恒力石化、华鲁恒升、万华化学、荣盛石化等。

涨价+事件驱动品种的有机硅:合盛硅业、新安股份

三,有色:

有色也是一个低估值+顺周期的选项,今天板块炒的主要是铝价2年新高。其次是新能源相关的锂矿。

日内龙头:华峰铝业;强趋势龙头,西藏矿业

锂矿:总龙头,赣锋锂业。补涨,天齐锂业。

C.大金融

指数放量突破,少不了大金融功劳,核心进攻手是证券,也是今天跟指数共振的板块。

板块核心龙头:中金公司、国金证券(周五先启动)

其他证券:广发证券、国联证券

泛金融:大智慧、绿庭投资
银行:厦门银行

D.新能源汽车

上周五新能源汽车在利好下跳水,核心趋势股比亚迪、长城汽车等有短线见顶迹象。今天龙头弱势震荡,板块内部在局部炒补涨延伸逻辑:二线整车、锂电周期反转逻辑。

二线整车:龙头,金龙汽车4板

锂矿:和胜股份2板/天齐锂业

E.疫情

英科医疗涨停,历史新高,比较独立,板块内跟风有限。

2)投机的赚钱风格在主板+次新

今天行情很好,但两市还是只有6个创业板涨停。于此同时智慧农业继续超预期,2波走了5板,连板的核心票。

新洁能、中金公司又代表着主板次新大票的赚钱效应。创业板投机的整体行情可能还不会很高,但行情这么火爆,20cm的高弹性始终有优势,总有人尝试的。

3)北向资金净买入196.99亿,创今年纪录

今日题材结构

空间板:智慧农业5b

科技股:新洁能3b/同益股份2B/斯达半导/捷捷微电…

航运:中远海发2b/中远海特2b/中国外运…

汽车:金龙汽车4b/渤海汽车/江铃汽车/和胜股份2b……

大金融:中金公司2b/广发证券/国联证券/大智慧

次新:新洁能3b/中金公司…

有色:华峰铝业/云铝股份…

有机硅:新亚强/合盛硅业/新安股份

大麻:龙津药业/澳洋健康



当日龙头股点评: 仅点评,非荐股。

1、空间板:智慧农业5b

智慧农业老师一直打脸,打脸才是真超预期啊。主板连板投机在创业板注册制后第一次找回了以前那种龙头战法的感觉。参与价值不高,但成为了盘面意义很强的指标股。后续主板的连板投机依然是可以搞的。

2、科技股:新洁能3b/同益股份2B/斯达半导/捷捷微电…

科技股在第一条说了几条主要路线,光刻胶、功率半导体、快充。其中因为功率半导体下游是新能源汽车,炒作起来逻辑更顺些。机构一直买的新洁能为龙头,基本面其实一般,核心还是筹码情绪龙头。其次,当时我们说了两个图形在新高附近、业绩好的捷捷微电、杨杰,今天也新高了。

另外,同益股份,主流科技+全场唯一一个20cm的二板,又是明天的观察点,万亿成交的市场,能不能突破下?另外,这周专栏刚提到的玩法,科技板块接下来可以验证下了。

3、航运:中远海发2b/中远海特2b/中国外运…

行情好,走趋势的板块转加速,盘面主流之一。海运,包括船运以及集装箱是最先发酵逻辑。接着传导到跨境物流,华贸物流、中国外运。
其次还有个新逻辑,由于外贸的集装箱供不应求,导致内贸的集装箱也紧缺,内贸运价也持续暴涨,有个计算器票中谷物流,详细可以自己看下。

4、汽车:金龙汽车4b/渤海汽车/江铃汽车/和胜股份2b……

汽车主要是一些切低位的补涨。比较有意思的是锂矿未来反转预期,作为一个二线补涨逻辑,可能还有空间。

5、大金融:中金公司2b/广发证券/国联证券/大智慧

中金核心龙头,连续加速2板,明天要休息一下也很正常,中金、国金都是分歧时有低吸反复预期的品种。

6、有机硅:新亚强/合盛硅业/新安股份

中午,中天有机硅爆炸,行业主要的产能只有几家,爆炸对有机硅这个领域是大事,短期可以跟踪下价格波动,但不是长逻辑,因为接下来还有新产能。新安50万吨占行业15%,东岳硅材已有30万吨,另有30万吨刚开工建设。

个人实盘:
今日依模式介入标的金龙汽车,待观后效;
欢迎各位股友一起交流,共同进步

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