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今日策略全球政治环境好转预期升温,看好指数冲击震荡上沿

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343 0 天生傲骨 Lv.3 发表于 · 2020-11-10 09:25 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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市场回顾:市场重燃信心,欧美股市报复性上涨


弹簧压得越紧反弹就越猛。辉瑞和 BioNTech 联合研发的新冠疫苗 III 期临床期中结果, 疫苗有效性超过 90%,叠加拜登宣布胜选,使得紧崩的市场弹簧瞬间释放。

11 月 09 日 A 股市场大涨,截止收盘,上证指数报收 3373 点,大涨 61 点,涨幅 1.86%; 深证成指报收 14141 点,大涨 302 点,涨幅 2.19%;创业板指报收 2814 点,涨幅 2.96%; 科创 50 指数报收1485 点,上涨 3.03%。两市成交额超一万亿元,较上个交易日明显放大。

英国富时指数大涨 4.84%,法国 CAC 指数大涨超 7%,美股道琼斯指数大涨 4%开盘,而 C OMEX 黄金指数大跌。

板块方面,行业指数全线上涨,半导体板块是今天最闪亮的星,券商、通信也不甘示弱!电子、通信、有色、非银等板块涨幅居前,汽车、地产、建筑装饰等板块涨幅靠后。射频器件国内龙头卓盛微 300782 市值逼近千亿!功率半导体捷捷微电、斯达半导、 新节能纷纷涨停!

资金方面,北上资金净流入超 220 亿元。其中,贵州茅台宁德时代比亚迪隆基股份等获得较大金额资金净买入。


后市展望:看好指数冲击震荡上沿

全球政治环境好转预期升温,疫苗临床取得大进展又加速全球经济复苏进程,市场情绪与盈利基本面双因素形成共振,开启全球“复苏”行情。

美国大选的不确定性基本告一段落,市场对不确定性的担忧下降,对出口、化工、半导体、家电等行业带来催化剂。疫苗进展超预期,进一步加强了市场对经济复苏节奏的信心,看好指数冲击 3100-3500 的震荡上沿。下一阶段,中国与全球的共振复苏以及盈利上行是市场的核心驱动。


操作建议:以盈利面对犹疑,紧握三条盈利主线

操作建议盈利景气将成为下一阶段的核心主线,重点关注:1)创新周期驱动的盈利景气板块。推荐新能源与电子;2)后疫情时期受益内需改善+边际消费倾向上升的可选消费板块。推荐酒店/汽车/家居/纺服/旅游/家电/游戏;3)未来有望受益全球复苏的出口-制造业链条。推荐机械、交运、基化、石化、银行等。:以盈利面对犹疑,紧握三条盈利主线

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