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疫苗专杀韭菜

[个股]
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305 0 老孤独二 Lv.3 发表于 · 2020-11-10 18:42 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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辉瑞的疫苗是一颗炸弹,炸得全球资本市场狂欢,更炸得特朗普想骂街:孩子都渴死了,奶才来。

如此精准的卡点,如此绝妙的市场配合,加上传统建制派政客的围堵,全美主流媒体的封杀,即使贵为美国总统,某些时候也发不了声。

正好国内今天也出了一则消息,市场监管总局发布《关于平台经济领域的反垄断指南(征求意见稿)》,蛇打七寸,美团、京东和阿里等互联网公司纷纷大跌。

在国内资本市场,很多研究员会把一家上市公司的商业模式,用一句话概括出来,比如茅台是平价永远买不到的硬通货

很直白,硬通货是某种意义上的货币,平价买不到,也含蓄点名了茅台神话破灭的时候,就是能很轻松买到茅台的时候。

对于美团,则是“对于餐饮企业的一种税收”,也很形象,它能帮餐饮企业无形地扩大,一方面降低成本,解决房租的问题。


但是租金,可不止房租这一种。

十年前的福布斯中国富豪榜,清一色的房地产大佬,彼时的房地产,有个更好听的称呼——基建。

作为经济压舱石的房地产,后来却成为经济发展的绊脚石,因为无处不在的高昂租金。

时代的车轮滚滚向前,一代老基建,也会被新基建拍死在沙滩上。这个新基建,不是别人,正是互联网。

中国是诞生大型互联网公司的温床:

人多——适合当APP测试小白鼠;

法律意识淡薄——即使侵犯隐私也没人较真;

勤奋——互联网公司上项目,一周就能从对手那里copy出来;

爱赚快钱——还有比聚集流量更来块钱的方式吗?

……

十年时间,中美就成了全球互联网的两极,互联网取代房地产,成为中国的新基建,也顺理成章。

只不过任何模式的税收的本质都是一样的:此路是我开,此树是我栽,要想从此过,留下买路财。

资本以某种形式凝聚,在初期会野蛮生长,当成长为一个庞然大物之时,一不小心就会漏出獠牙。

所以不管是民主党金主的医药界用疫苗支持拜登,还是前期蚂蚁上市被紧急刹车,再到天猫蒋凡事件,想控制舆论的微博遭到约谈,到今天的平台经济反垄断,本质上都是权力和资本的双头怪的相爱相杀。

只不过双头怪谁压制谁,就至于制度问题了,这就是“制度自信”四个字的真正含义。

……


回到市场,疫苗也专杀韭菜。


昨天一篇欢腾,到今天的常规操作的高开低走,今年这一幕已经无数次上演:重大消息导致的一致预期,当天很大概率套人,反而是扭扭捏捏的平开,经常能拉中阳线。


原因是本次疫情最直接利好的板块,生意模式大多一般,电影板块是现金流差,难以持续出爆款,民航板块是重资产,且业绩受到油价、汇率和客座率三大因素影响。


拉长K线也能看到,这俩板块里面,基本都是博弈短期资金,或许短期依然会有股价冲高,但是都算不上长牛板块。


从三季度公募基金的配置比例,也能对今年剩下时间做出指导意义:


前三季度公募超配行业是食品饮料、电子(消费电子为主)、医药、电气(新能源),低配的行业是银行、非银金融、公用事业


或者年底最直接的方法是不买今年涨幅大的,不管是行业二选一还是个股二选一,因为大幅上涨很大概率会过头。


......

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