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监管层出手了

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693 2 他三叔 Lv.2 发表于 · 2020-11-10 21:30 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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昨晚新冠疫苗爆出重磅利好,引发欧美股市暴涨,也导致了今天A股的动荡。


起因是这样的,全球医药巨头辉瑞公司宣布,新冠疫苗三期临床试验成功,中期分析有效率90%以上,未发现严重副作用。公司计划今年提供0.5亿支疫苗,明年提供13亿支。


这是世界上首个三期临床证明有效性的新冠疫苗,而且数据非常好,在疗效和安全性方面的结果都很棒,大超预期。因此昨晚全球资本市场都以大涨回应,主要是被疫情压制的传统行业,比如航空、电影、酒店餐饮等等。而受益疫情的在线会议、云计算等科技股普遍回调。


由于中国率先控制住疫情,因此疫苗落地,对A股利好相对有限。反而昨天大涨后,市场有调整压力,消息进一步放大了市场的波动。


首当其冲的是医药板块,疫苗对出口防疫用品和设备的公司是利空,比如做医护手套的英科医疗和出口呼吸机的迈瑞医疗。不过迈瑞在常规诊疗业务恢复后,可以抵消部分负面影响。迈瑞是一家好公司,不过目前估值还在高位,目前的价格没有安全边际,还要耐心等等。


机场航空今天大幅高开,这两个行业受疫情冲击严重,市场预期悲观,疫苗是中长期的反转动力。比如上海机场,公司是国内营收规模最大、盈利能力最强的机场。


公司业绩持续高增长,得益于高密度的国际航班及高比例的国际旅客。因此,上海机场也成为受海外疫情影响最严重的公司之一。随着海外疫情缓解,机场也将迎来困境反转。


今天还有个重磅消息,市场监管总局就《关于平台经济领域的反垄断指南(征求意见稿)》公开征求意见。


几个互联网巨头美团、京东、腾讯今天普遍大跌,跟这个消息有很大关系。反垄断这个事情太复杂了,不好评判,科技股的下跌,也不完全是这个消息的影响,互联网公司属于疫情受益股,今年普遍大涨,市场预期疫情好转后,这些公司的增长会放缓,因此要杀估值,昨晚美股的互联网公司也是大跌的。


每次市场一跌,看空的声音马上就出来了。其实大可不必悲观,上个月老安在贴过一张图:


老安想告诉大家的是,股市的底部是由不断增长的GDP在支撑的。随着经济持续修复,权重行业的盈利也在改善,这些传统行业本身估值都很低,而且盈利在改善,显然整体市场的下跌空间非常有限。这也是为什么上个月市场一片绝望时,老安却鼓励大家对行情要乐观一些。


进入十一月,美国大选、蚂蚁集团几个靴子相继落地,全球风险偏好大幅回升,沪深300指数、深成指、深综指、中小板指、创业板综指都纷纷创下新高。市场显然要进入新一轮上涨趋势了,这时候轻仓的朋友,更要珍惜每次回调的上车机会。


接下来的市场主线,老安估计,传统行业主要是经济复苏逻辑的低估值,顺周期板块,比如保险、银行、汽车、家电、家居以及周期中的部分原材料。新兴行业由景气度高的半导体、光伏、新能源车产业链等科技股主导。


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依旧如初
Lv.6
发表于 2020-11-11 08:41 复制 查看全部楼层
首当其冲的是医药板块,疫苗对出口防疫用品和设备的公司是利空

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因小果大
Lv.7
发表于 2020-11-11 08:22 复制 查看全部楼层
大可不必悲观

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