手机版
官方微信
扫描关注:理想财富微信公众号
理想论坛App
扫描下载理想论坛App
RSS

互联网反垄断来了,谁首当其冲!

[看盘]
设置
523 1 你一只小鸟 Lv.4 发表于 · 2020-11-10 23:16 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
跳转到指定楼层
今天,市场情绪回落,板块方面,机场航空、酒店、化工领涨。


机场航空主要是疫苗利好消息,市场预期将会提振机场航空的需求,从而推动企业业绩修复。当然,从企业质量来看,机场股里以上海机场为主。

与机场航空对应的是,今天以中国中免为首的免税板块大跌,主要是市场预期担心海外出行恢复会影响海南离岛免税的发展。其实不然,消费回流才是免税行业的主要逻辑,渗透率提升才是免税行业的关键驱动因素。

一、华为荣耀出售?

今天,神州数码因为一则消息的发酵,尾盘涨停,主要是关于华为荣耀即将出售的消息。

华为荣耀出售的消息,研报君从10月8日开始讲,今天似乎要落地了。

1、11月10日,据悉,华为出售荣耀一事基本敲定,本月晚些时候将正式对外宣布。

由多家渠道商组成的合伙企业将是接盘方之一,可能还有产业链企业,将会有多位华为管理层空降至新公司,华为消费者业务首席运营官万飚、荣耀总裁赵明、华为产品线副总裁方飞有很大可能出现在新公司的管理团队中。

据了解,由多家渠道商组成的合伙企业名称为深圳市星盟信息技术合伙企业(有限合伙)已经在日前注册成立。从股东名单看,星盟信息都是手机渠道商。公开信息显示,新公司第一大股东北京松联科技有限公司原本就是荣耀的代理商。

其中,普天、中邮器材等都是国资背景的手机代理商分销商。天音通信有限公司是A股上市公司天音控股的全资子公司。

此外,可能还有神州数码、TCL等公司组成的小股东阵营。

此次荣耀新公司提出的补偿方案有一次性支付股票全部原价回购、1.7倍19年收入补偿、新公司给期权等方案,并提出了三年上市的目标。其中一位知情人士表示,交易价格根据去年荣耀60亿元利润,16倍PE来定,约为1000亿人民币。

2、市场预期荣耀分拆后,将对标小米,故而对参与公司来说,将受益匪浅,关注神州数码、天音控股等。

3、市场新声:

1)值得注意的是,荣耀拆分,不意味着就能获得解禁,有可能后续在芯片上仍被卡脖,需观察后续美国的政策走势。

2)同时,脱离了华为的荣耀,是否能撑得起如此高的估值,品牌缩水,将是市场主要风险之一。

二、疫苗

复星医药因与辉瑞的合作关系,今天封涨停。

1、11月10日,复星医药举行投资者电话会议,会上表示,将会根据中国市场最终的定价和生产的成本,计算出中国市场的毛利,毛利分成,复星是65%,BioNTech是35%,而在中国,所有销售相关的费用也全部由复星承担。

2、复星医药表示,中国区域内新冠疫苗能否获批上市,以及上市时间均存在不确定性。

3、据悉,辉瑞这款疫苗需要在零下6、70度的冷链环境下保存运输。

基于此,关注复星医药的同时,可关注冷链板块。

三、互联网巨头反垄断来了

1、11月10日,市场监管总局就《关于平台经济领域的反垄断指南(征求意见稿)》公开征求意见。其中指出,平台经济领域垄断协议主要是指平台经营者、平台内经营者排除、限制竞争的协议、决定或者其他协同行为。协议、决定可以是书面、口头等形式。

反垄断指南,明确限制了“二选一”、“大数据杀熟”等常见的互联网平台不当行为。

2、市场普遍认为,该反垄断指南是针对当前国内阿里巴巴、腾讯、美团、滴滴等一众互联网巨头在各自领域内的一家独大的现象。

互联网时代,流量即是王者的定律,使得商家必须依赖平台,使得平台滥用市场支配地位进行不正当竞争。

3、受此影响,腾讯、美团、京东等今天股价大跌。

四、有机硅涨价

1、近期, 国内有机硅价格持续走高,目前有机硅价格已达23000元/吨,相较于7月末的价格已经上涨了48.4%。

2、涨价因素

1)原材料量级下滑:8月开始,原材料金属硅受疫情影响,产量减少,推动价格上涨

2)订单回流中国:受疫情影响,海外复工迟缓,国外订单回流中国,推动需求增长,支撑价格。

3、从目前来看,短期内价格仍会上涨,预计到明年年中价格会开始回落,主要是届时有100万吨有机硅单体新增产能集中投放。

4、关注合盛硅业、新安股份、东岳硅材、兴发集团等


个股逻辑

1、歌尔股份

歌尔股份公告,公司董事会同意公司控股子公司歌尔微电子有限公司筹划分拆上市事项,并授权公司及经营层启动分拆歌尔微电子上市的前期筹备工作。

歌尔微电子主要从事公司MEMS麦克风、MEMS传感器、微系统模组等相关产品的设计、制造和销售,产品主要应用于智能手机、智能无线耳机、可穿戴产品、汽车电子等领域。

2、蓝月亮

中国洗衣液市场领导品牌蓝月亮寻求本周四通过港交所上市聆讯。

3、仲景食品

公司主营业务为研发、生产、销售调味配料和调味食品。

调味配料以花椒、 辣椒等香辛植物提取物为代表,调味食品以仲景香菇酱、劲道牛肉酱、仲景调味油为代表。

2020年,公司预归属于母公司所有者的净利润为 12,391.10 万元 -13,950.07 万元,较 2019 年同期增长 35.22%-52.23%。

4、新强联

公司主营为从事大型回转支承和工业锻件的研发、生产和销售。

风电类产品方面,公司与多家风电整机制造商开展合作,已成为国内大型风电整机制造商明阳智慧、湘电风能等的长期主要供应商,并于2018年成为远景能源的合格供应商。

5、云铝股份

近期,国际铝价创19个月新高、电解铝单吨净利润超千元 。

公司隶属于云南国资委,构建了集“铝土矿开采-水电-铝-铝深加工”为一体的完整产业链;近期成功竞买山东华宇13.5万吨电解铝产能指标;前三季度净利润同比大增95.19%。

举报

扔鸡蛋(0) 回复

汉彬
Lv.5
发表于 2020-11-10 23:21 复制 查看全部楼层
关注复星医药的同时,可关注冷链板块。

举报

扔鸡蛋(0) 回复

您需要登录后才可以回帖 登录

本版积分规则 《理想财富服务协议》《免责声明》

论坛问题
微信扫一扫,添加好友咨询
驿站问题
微信扫一扫,添加好友咨询
广告投放
微信扫一扫,添加好友咨询
回顶部 到页底
快速回复 返回顶部 返回列表