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风向变了?

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535 0 好运来临 Lv.3 发表于 · 2020-11-10 23:30 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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指数整体弱势调整,创业板指表现较弱,个股普跌,涨幅超9%个股仅30余家,短线情绪表现低迷。板块上,受消息刺激,机场航运、旅游酒店等板块开盘走强,昨天高潮的半导体板块调整,部分资金流入白酒、光伏、锂电池、充电桩等板块,新能源汽车、黄金板块全天走弱,个股上,午后新洁能、智慧农业、中金公司等高标现分歧,影响市场短线情绪,整体看,市场分歧较大,关注调整中首先企稳的方向。盘面上,油气设服、机场航运、白酒等板块涨幅居前,新能源汽车、基因测序、5G等板块跌幅居前。截至收盘,沪指跌0.40%,报收3360点;深成指跌1.05%,报收13993点;创业板指跌1.45%,报收2773点。沪股通净流入21.44亿元,深股通净流出62.53亿元。


关键词:分歧。


近期受政策利好以及经济基本面持续走好的带动,市场走势非常积极,做多人气非常旺盛,投资主线也很清晰,基本上围绕着科技、创新主题,部分个股甚至创出了阶段性新高。今天市场的回落对投资者也是一个提醒,市场在底部区域逐渐转强的时候,市场回调的幅度和频次都会有所加大,因此要小心。特别是部分涨幅过大的个股,要注意它们的短线回调风险。

今天两个60分钟和90分钟别形成了第二次的顶部结构(上图圆圈所示)。有时候还不只两次,三次四次也很常见,盘口结构最多的一天出现过9次顶部结构。但你仔细对比会发现两次顶部结构之间的空间差异不大,高点和高点的空间很小的,这和低点到高点的空间完全不同。

小周期走调整也很正常,60分钟和90分钟的结构通常对应的6-8天的调整,调整周期里要重点观察调整速度,但我今天要告诉大家的是,这里的调整一旦结束,不管用什么样的方式结束(有可能用不了6-8天),后面各个周期都没有顶部结构的风险了,后市一马平川。

短线波动增加,这是市场活跃的一个特点。从宏观角度来看,不论是现阶段经济数据还是未来的政策规划,宏观面趋势确定性很强,指向也很清晰。在基础稳固、投资脉络清晰的时候,我们做投资需要更多的是,多一份耐心,选择好行业、好股票,耐心持有。


但是,我们必须清醒地看到,从7月2日到8月17日,加上8月31日,和9月7——9日,A股共有33天成交量持续在1万亿以上,最多17262亿。(图中蓝色圈所示)主要分布在3300—3458点这150点区间。而今大盘指数已切入3370—3380点,即一半以上,若往上攻击必须维持10天以上的万亿成立,否则以时间换空间,逐步消化下方的获利盘和上方沉重的套牢盘。或许要靠以金融股为代表的大盘股带领下来完成创新高的任务,但对绝大数个股来说恐怕只是有其名无其实。

但是,我们应该注意今天盘面出现了一个很诡异的现象:
年度超级大牛股美团盘中一度超跌13%,京东集团跌超10%,6万亿腾讯也一度暴跌超6%。做空情绪高涨,即使恒生指数以1.1%收涨,互联网科技巨头亦是大幅收跌。

截至收盘,港股五大科技股全线暴跌,一天蒸发市值接近4300亿人民币,具体来看,美团跌10.5%,京东跌8.78%,阿里巴巴跌5.1%,腾讯跌4.42%,小米集团跌4.31%。市场分析认为,这或许与市场监管总局发布的《关于平台经济领域的反垄断指南(征求意见稿)》有关,中国互联网反垄断监管将迎来有力工具。



11月10日早8点,市场监管总局发布《关于平台经济领域的反垄断指南(征求意见稿)》公开征求意见的公告。这是近期市场监管总局已经公布了《经营者集中审查暂行规定》《规范促销行为暂行规定》《关于加强网络直播营销活动监管的指导意见》之后,对于互联网平台企业加强监管的又一重磅文件。
征求意见稿还对平台经济领域内的滥用行政权力排除、限制竞争行为的具体表现作出规定,列举了六类构成滥用行政权力排除、限制竞争行为的情形。包括:限定或者变相限定单位或者个人经营、购买、使用其指定的平台经济领域经营者提供的商品,或者其他经营者提供的与平台服务相关的商品等。
征求意见稿也强调,要求行政机关制定涉及平台经济领域市场主体活动的规章等时,应当进行公平竞争审查。
对于互联网平台的垄断问题坊间一直有很多讨论,时间超过5年。为什么反垄断的“铡刀”选在2020年轰然落下?

这当然跟国际形势的变化、国家战略调整有关。逆全球化、疫情、中美战略博弈,都让2020这个庚子年显得不同寻常。

对此,官方称之为“百年未有之大变局”,对策是构建“以国内大循环为主体,国内国际双循环相互促进”的新发展格局。

在这个大逻辑下,启动内需就成为关键。而要畅通内需,就需要反垄断。

当然,你还可以这样理解:2020年之前,中国左右逢源、内外兼收,是快速做大经济蛋糕的时代。在这个时期,互联网经济发展迅猛,国际国内监管的经验都在积累之中,国家有意“让子弹飞”一阵子,等等再说。

到了“以国内大循环为主体”的新时代,做大蛋糕的速度降下来了(难度增加了),互联网经济高增长的阶段也即将过去。这时候,就需要规范化、法制化了,否则互联网平台带来的“财富马太效应”杀伤力就太大了。

在这种情况下,国家如果不干预,财富将加速向少数人手中集中。到那时,中国将产生一系列严重的社会问题,甚至落入中等收入陷阱。

近日,最高人民法院知识产权法庭在收到当事人申请后26小时内作出行为保全裁定,责令天猫公司立即恢复申请人在“天猫网”上的被诉侵权产品销售链接。该案系最高法作出的首例涉恢复电商平台链接行为保全裁定案。该案为人民法院提供了处理类似涉电子商务平台侵犯专利权案件中行为保全的法律适用指引。


屋漏偏逢连夜雨。其中的内涵各位细品,就不多说了。
奥里森·马登在《一生的资本》里说:

任何时候,一个人都不应该做自己情绪的奴隶,不应该使一切行动都受制于自己的情绪,而应该反过来控制情绪。
无论境况多么糟糕,你应该努力去支配你的环境,把自己从黑暗中拯救出来。
然后
还有一件事:


卖掉荣耀的话,华为能得到千亿的现金,可以更好应对外部危机。同时把现有的芯片用在高端手机业务,可以更从容等高通等供货,以缓解“缺芯”的危机。
不过,荣耀如果不能使用华为芯片和系统,他还叫荣耀吗?用户也不一定买账。况且,跟华为撇清关系后,老美真会放过它么...一切还是未知数啊!

神州数码市值只有200亿,19年利润仅有7亿,是有何实力参与收购,并且占股最多呢?神州数码是联想最大的代理商,有点耐人寻味了。
据悉,荣耀被出售后,将计划3年内上市。去年荣耀60亿利润,这次卖1000亿,只有16倍的PE,A股上市保守炒到4-5千亿!毕竟唯一正宗的华为概念,去科创板一定给高估值的。
对华为来说,剥离出荣耀业务,也是背书一战!毕竟如今的华为,除了胜利,已经无路可走了;但愿拜登上台,能给华为一丝喘息的机会,A股科技股也能继续崛起。
经济下行的时候,为激发经济活力,往往各方面政策也好,资金也好,更多会倾向于逆周期调节,相关逆周期行业会具有更多投资机会。而随着经济逐渐转好,我们就要把投资目光逐渐转向与经济增长同步的顺周期行业。目前正是一个由逆周期向顺周期轮换的时间窗口,投资者要把握好相关板块的轮转节奏。
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