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继续乐观寻找机会

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437 0 粤小玲 Lv.2 发表于 · 2020-11-10 23:51 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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1、市场继续谨慎看多

昨天牛市刷屏,今天熊市刷屏。

不要轻易改变立场,震荡看多市场重心逐级上移是大方向,在不是大牛市的环境下,寻找结构性机会是永恒课题,普涨牛市无法持续、普跌熊市也很难再现,市场常态更多是两者之间。

对眼前相对乐观,一方面是延续近2周偏乐观的大判断,此外还有2个角度:

1)大选落地结果相对利好我们。这个毋庸置疑,只需担心是否出现懂王会逆风翻盘的黑天鹅。

2)科技股之外,市场找到了最小阻力的新方向,新能源汽车+周期有色。周期有色是否便宜,只需要看看万华化学、浙江龙盛就知道,成长性周期股为什么是给周期股估值,而不是成长股的估值?从资产质量来说,已然逼近世界巨头的万华化学浙江龙盛恒力石化凭什么估值要比海天酱油低。

2、市场灵魂股

中金公司、新洁能,次新+

从图形上不能说个股行情一定结束,需要作为风向标进一步观察。

智慧农业,摘帽主板接力龙头,创业板退潮后,主板第一只情绪龙头,久旱逢甘雨。

金徽酒,模仿西藏药业、王府井的走势,尤其1026日的阴线,几乎如出一辙,但今日再次涨停,远超西藏药业王府井的强势度,带出了星期六的气质。但逻辑不足,强庄资金打造的痕迹很明显。

3、辉瑞疫苗

辉瑞疫苗昨晚带动外盘暴涨,昨晚写到海外对疫苗的态度和国内对疫苗的态度不同,今天整个板块走势不佳。

市场对于疫苗板块,目前处于否定状态,在这个背景下,反倒需要再次留意。

1)美股今晚走势。

2)复星今日午间召开高规格投资者说明会,强调90%防疫率大超预期,并介绍在毛利部分和海外公司65:35分成。

3)晚间新闻披露辉瑞疫苗每剂19.5美元,适用于美国和其他发达国家。


4、荣耀分拆

荣耀分拆炒作过几轮了,消息扑朔迷离。大概梳理下:

11012日前后,自媒体爆料神州数码TCL、格力等组成接盘团队,后被澄清。

2)昨天有消息,一家新注册的公司可能成为接盘方,其中股东包括天音控股、爱施德,持股比例均在1-2%幅度,很小。

3)今日下午盘中消息,36氪详细报道,神州数码、多家国企联合接盘荣耀,几家股权均等但神州是单一最大股东,有自媒体爆料神州持股15%,部分传言否认TCL的存在。更关键的是,这次消息披露了荣耀的利润201960亿左右,估值按照1000亿专卖。

4)今日盘后消息进一步发酵,依然是扑朔迷离,总体信息脉络是,确有其事、正在商议、方案未定、1000亿太便宜

这个事情的关注点:

A、懂王下线后,荣耀分拆的动力可能不足。

B、按照小米传音控股的估值,60亿利润应该值3000亿+,存在较大套利空间。

C、参与者未定、股权比例未定、估值未定、是否买卖未定。

5、几个涨价

1)锂矿

券商近期推铜矿很密集,核心逻辑是拜登胜选因素加码后,铜矿供需侧都出现好转,近期西部矿业、河钢资源都是这个属性。

但锂矿的逻辑更顺,前几天的文章多次提及。

碳酸锂今日再度涨价1.2%,底部连续反弹。

2)环氧树脂

价格创10年新高,昨晚写到过宏昌电子主营这个。

但涨价的主要原因是原料双酚A、环氧氯丙烷大涨,因此涨价利好程度打折扣。

3)大豆

119日,代表国产大豆行情的豆一期货价格最高触及5299/吨,创该品种2002年上市以来新高。





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