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疫苗利好,看好这一方向!

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402 0 东莞小锋 Lv.2 发表于 · 2020-11-11 07:52 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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美国辉瑞制药本周宣称,其与德国BioNTech公司合作开发研制的新冠疫苗BNT162b2,能有效阻止90%的感染,而FDA批准的保护效力是在50%,流感疫苗普遍在70%,这一结果无疑大幅超过市场的预期。一时间,全球为之振奋,全球金融市场周一异动明显,这是新冠疫苗有望为经济的重启复苏带来积极影响的预期,可以说疫苗行业未来业绩的确定性是非常强的。


昨晚高层在上海合作组织成员国会议中强调,要加强各国联防联控,支持彼此抗疫努力,深化疫情监测、科研攻关、疾病防治等领域交流合作,中方愿积极考虑本组织国家疫苗需要。新冠疫苗未来无论在国内还是在海外刚需明显,我国是防控疫情最有优势的国家,因此新冠疫苗也必将在安全条件下予以问世,全民健康是高层抓民生的头等大事。



不仅国内如此,国外更是如此,你看拜登当选后就立马宣布投资250亿美金,确保每个公民都能免费接受疫苗注射,这也是他上台后一项抓住民心亲民的举动,也代表着拜登上任对于疫情防控这个大方向特别是下一阶段的重点疫苗方向会是一个利好,并且拜登将疫情控制住局面,他才能真正得民心,有条有理地上位,这是个人认为这轮疫苗风口一个重要的逻辑。


疫苗行业同抗病毒制药行业一样,都是医药行业的细分子赛道,竞争门槛高且壁垒高,之前未名医药那波炒作中它受益疫苗方面的研制涨了5倍,昨天市场复星医药因为获得了德国BioNTech许可,在中国大陆及港澳台地区独家开发及商业化BioNTech基于mRNA平台研发的疫苗产品有效率高达90%,而竞价大幅一字爆量收T字板,说明市场对于国内疫苗龙头复星估值的认可,后面随着业绩的释放借T字首板为跳板展开一轮向上的攻势。


疫苗的需求随着2021年时间的临近,会呈现集合倍数的增长,据辉瑞公告,预计今年年底生产5000万剂次,2021年生产13亿剂次,可以说各个国家的领导人都在积极推进疫苗的研发生产和普及的相关工作,前面未名医药能涨5倍更多的是市场资金给到的想象空间的情绪溢价,而这次疫苗行业龙头复星医药是拥有实实在在的新冠疫苗拳头产品,所以才会得到大资金的认可。


就像每个子行业的行业龙头,白酒的茅台,新能源车的比亚迪,5G的中兴通讯,市场越来越意识到行业龙头的稀缺性和估值的巨大想象空间,那么说决定人类命运的新冠疫苗,可以说至少会对人类历史产生深远的影响,凭什么不会出现一两只稀缺的疫苗龙头,被给予市场的高估值和溢价呢?

做投资需要用未来的眼光来审视今天,若疫苗量产和全球经济更全面重启的的预期提前,那么全球经济复苏的时点也会提前到来,推升2021年全球经济的总体增长也就在可预期的范围之内了,百倍茅台,10倍比亚迪,5倍的未名医药,而今天低位刚刚启动的疫苗的真正行业龙头复星,给到多少倍的溢价还要让市场来说话,让市场来评价。


个人看好疫苗相关产业链的投资机会,如疫苗研制,疫苗深冷储运等,疫苗风口已至,行业龙头享受高溢价,个人会留意龙头补涨的相关机会。



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