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欧美股市难以持续涨,也难成为A股的助攻

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458 0 股市牛人V Lv.4 发表于 · 2020-11-11 10:30 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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欧美股市自从预判拜登将成为美国新任总统后(当然现在也基本算定案了),就一直表现的比A股更加强势。但在我看来,随着市场对拜登的期待值逐渐趋于平静,而对拜登面临的严峻防疫和经济复苏局面有更清醒的认识——毕竟,欧洲各国从二季度以来在防疫上可是基本上一直没怎么作妖,但欧洲各国目前的第二波或者说第三波疫情的局面远比二季度时要严峻的多,已经趋近失控。而可以预料拜登上任后在执行防疫政策的严厉程度上仍不太可能比欧洲更严格(比如封国是不可能的),那么,面对比欧洲更糟糕的美国疫情状况,他真的能力挽狂澜扭转局面吗?而如果新冠防疫并不能如拜登愿,那么接下来在复苏经济以及弥合极度撕裂的美国社会上,拜登恐怕就会困难重重——总之,在狂热吹捧之后,市场恐怕很快是要恢复冷静,对于美股而言,恐怕拜登当选带来的催化动力要不了多长时间就会消耗殆尽。


至于所谓疫苗研发大突破对抗疫概念和受疫情影响概念的催化,其实同样短暂,此前英国阿斯利康和德国疫苗公司的研发进展,对相关概念的影响也就是几天而已。

而欧洲股市的上涨动能则更加脆弱,相比于美股还有拜登当选后,更大规模刺激政策可能很快出炉的利好加持,欧洲股市面临的局面更复杂。

现在一个非常危险的疫情信号是,欧洲第二波更汹涌疫情来袭同时,变异病毒正通过水貂传播让抗疫更困难。

如果上述对欧美股市中期仍面临下跌风险的预判成为,那么对A股而言,则意味着外部利空对国内利好因素的对冲和干扰则仍不能忽视,A股能继续维持结构性行情就算不错。就不要瞎喊什么牛市了。

欧洲疫情最复杂,正面临变异病毒侵袭的新危机

目前,欧洲地区正面临第二波疫情,法国、英国、西班牙等国新增确诊病例数量连创新高。面对“来势汹汹”的第二波疫情,欧洲大部分国家开始实施新一轮疫情防控措施,并进行第二次封锁。

根据欧洲疾控中心统计数据,截至当地时间11月8日,欧盟/欧洲经济区国家及英国累计确诊病例达9063320例,累计死亡病例达241709例。其中,法国确诊超178万,累计死亡病例超过4万,是疫情最严重的欧盟国家。而根据法国病毒研究机构巴斯德研究所的推算,11月中旬,法国或将迎来第二波疫情的“尖峰时刻”。

英国死亡病例数量为欧洲地区最高,累计死亡病例超过6万例;意大利单日新增3.9万例,再次打破历史纪录;西班牙累计确诊病例超132万例,死亡病例超3.8万例。其中过去7天,该国新增确诊病例108518例。而德国过去7天确诊病例已超11万,但不太妙的是,这种情况下,德国竟然还爆发了因为全国局部封锁导致的大规模抗议活动。当地时间11月7日,大约2万人参加了“反口罩”示威活动。

总之,第二波疫情的严重程度远超预期,根据欧洲各国 的评估来看,在“合理的最坏情况”下,疫情或将持续至2021年3月。

然而,更令人担心的事情出现了。据英国《卫报》报道,丹麦国家血清研究所的研究发现,新冠病毒可能在该国养殖水貂体内发生了变异,而变异后的新冠病毒回传给了人类。目前丹麦已出现多起水貂将变异新冠病毒传播给人的病例。而丹麦环境和食品部部长莫根斯·延森证实,目前该国至少在200多个水貂养殖场内发现新冠病毒。来自丹麦北日德兰半岛卫生部门指出,在当地所有的新增确诊病例中,大约5%的患者可能已经携带这种变异病毒。

丹麦首相梅特·弗雷泽里克森随即发布了“杀貂令”,要求捕杀养殖场内的所有大约1500万至1700万只水貂。丹麦首相强调。目前,丹麦正面临着极为严重的局势,可能给全球疫情带来毁灭性后果,作为世界上最大的水貂皮生产国之一,丹麦目前养殖水貂。

而当地时间11月6日,世界卫生组织也在一份声明中证实,迄今为止,全球已有6个国家的水貂养殖场发现新冠病毒,分别是丹麦、美国、意大利、荷兰、西班牙和瑞典。但这些国家监测出的病毒又与在丹麦看到的变异不同。

世界卫生组织认为,包括新冠病毒在内,任何病毒都有可能随着时间而发生变化。为充分了解病毒发生变异后可能带来的影响,不同的研究小组需要进行密切合作,但这些研究需要时间。



也就是说,欧洲不仅目前疫情恶化情况极为严重,而且开始出现遭受变异病毒侵袭的更复杂局面,但现在科研人员对于新冠病毒变异会给防疫带来哪些新的变数还无法预料。这意味着,在股市预期层面,这一新出现的变异病毒不仅防疫预期更加悲观,也直接打击了刺激近期欧美股市上涨的所谓疫苗大突破预期。因此,个人以为,欧美股市都还依然处于危机模式中,随着拜登效应退潮,回归常态,疫情和经济下行双重压力下,继续下跌风险依然不小——这对A股也不是好消息,可能带来间接拖累。

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