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大跌后的一点认知

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574 4 今日必看 Lv.4 发表于 · 2020-11-11 17:42 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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今天估计很多人受了伤,我就说点自己的想法吧,本文绝对不是马后炮。


第一,讲讲一些认知方面的问题。

本周一,随着美国总统竞选的落地,市场放量上涨,不少老师纷纷表示,看好年尾行情,更有老师直说,能涨到年底。

结果之后的两天就直接打脸。

就算他们的观点是对的,这两天的回撤也是大多数人接受不了的。

预测错误的还不止是这些大V,记得在下图的位置处,我写过一篇关于中能电气卖点的探讨,很多人说我不够有格局,中能电气未来一定会再创新高。但是事实是,我卖掉后,就迎来了3根阴线。



通过这些事,想说明两个问题:

1、不要相信任何人的预测。不管他曾经取得了多么辉煌的战绩。

尽管这是常识,并且无论再怎么强调也不为过,但是我敢说仍然有不少人会反复犯这个错误。相信高手、相信专家,唯独不敢相信自己。尤其在自己亏的时候。

尤其那些高手说你不够勤奋、不够专注的时候。你会想,他们赚了钱是否是因为他们真的懂的比我多?

他们经验比我多,基本面懂得比我多,技术面看的也比我透,他们是否真的看到了什么我没看到的东西?

那么这些人是怎么预测的呢?答案是,跟估值一样,拍脑拍出来的。纯粹感觉。涨起来了就看多,跌多了,就继续看跌。没有人例外。

有的人也可能会使用一些历史数据来对比,尽管看起来更加科学,但是学过统计学的人应该懂,历史数据的对比往往是复杂的,不能只是因为出现了某些相似的图形、相似的走势就能得出某种单一而确定的结论,如果要得出某个确定的结论,不仅仅是要正向说明,而且还要能反向说明。这其中的举证,要用到海量的历史数据正反相互验证才足够,根本不是一个晚上的复盘就能搞定的。

市场环境是发生了翻天覆地的变化的,脱离大环境谈图形、走势没有意义。

所以,他们近乎拍脑的观点,有什么可参考的呢。

2、即使一个股票长期上涨,你也要明白,你不是做中长线的,而是做短线的,所以长线涨的怎么样,跟你半毛钱关系都没有。

就拿中能电气来说,我只是根据盘中一些变量来确定中能电气日内该不该卖,什么时点卖最好。后面涨不涨,那根本不是我要考虑的。所以这个票3天以后涨不涨,或者一周内涨不涨,跟我又有什么关系呢?我只做隔日啊。

很多人喜欢问的问题是:如果我卖了,后面又涨了该怎么办?

这是典型的新手喜欢问的问题,很多人一辈子都在围绕这个问题绕不出。

这个问题在高手眼里绝对不是问题。但是新手就喜欢问这个问题。这里我再回答一次。

首先,你知道这个股票为什么涨,为什么跌吗。如果你不知道,那你持有它干什么呢。既然你自己都不知道它未来是涨是跌,你就持有,然后猜它会涨,跟赌博有什么区别?

你会去守株待兔吗。你难道指望市场上有那么多的傻兔子,会自己主动撞死在树上?

如果不会,为何要指望有一两个大资金会去帮你拉升,助你解套?

所以我最烦有的人拿着一个票来问我怎么看,我心想你自己都不确定,你问我,我怎么知道?

其次,如果你买了一个股票,你发现买错了,那就是该认错的时候,哪怕之后再涨,那也只能说明你的认知错误。如果你的认知是对的,你卖掉之后根本就不应该涨。

如果你的认知没错,卖了以后还涨了,有可能是两个原因,第一,是有新的因素激发了这个票涨,这个新的因素,在你卖掉的时候,是不存在的。既然不存在,那么站在当时的角度,你卖掉就不是错。所以有什么好可惜的呢。第二,就是有个某个沙雕大资金非要拉。但是这种偶然性又有什么好赌的呢。

可能你想说,我怎么知道我的认知对不对呢。

那我想说,既然你都不知道自己的认知对不对,那你为什么还要买呢,纯粹的赌博么。

第二,讲讲怎么赚钱的问题。这也是我最近想通的一个问题。

我先举个例子吧。

一直看我复盘的朋友应该知道,上个月,我最主要做的模式是强势股的低吸,主要做的标的是浩丰科技。而且当时复盘里我也说过:低吸浩丰科技,吸到不能吸为止。

说这个事情的意思就是,你如果想要赚钱,而且想要持续的赚钱,你的手法必须是可复制的。

换句话说,炒股,不论是短线还是中长线,你必须要找到一种规律,不管这种规律是长期还是短期有效,哪怕只能复制一次,哪怕只是有效2次,它也必须能够复制,它必须是规律,能让你赚到钱的规律。

至于这个规律背后的原因是什么,你不需要知道,你只需要知道,那段时间,大家对这个规律达成了共识就可以。

当然如果你非要吃饱了撑着想去了解规律背后的原因,也可以。但是我敢说,大多数时候,即使你了解了原因,也未必对你的操作有什么作用。

就像房价,很多专家不停的分析,最后又有几个人真的敢去买房,靠买房挣了钱的?如果他们敢,他们就不会去当专家了。

就像研究基本面的分析师,研究那么多,为什么就是不靠炒股赚钱呢?

所以了解原因,有用么?

你是一个操盘手,不是研究员。你的目标是赚钱,不是深究市场的规律。就像考试,我们的目标是考试拿高分,而不是去探索知识。去探索知识的人,自然有相应的人去做,他们成了博士、成了专家、成了写书的,但他们始终不是在产业一线奋斗的人。

这样比喻,你是否就明白了?

继续说我上个月的操作,我主做强势股低吸,而我那个翻了快2倍的徒弟,他是专门做创业板一进二。我们俩都赚钱了,这其中的原因是什么,要论根本原因,只有一个,那就是行情太好了。什么手法都能赚到钱。

但是我们心里都很清楚,无论是强势股低吸还是一进二,手法都不可能持续有效,那么我们怎么知道什么时候会失效呢。

答案是:我们都不知道。所以我们在最后一次失效的时候,就应该考虑收手了。

事实是,我是在浩丰科技高位盘整的最后一根阴线处跑掉的,即使后面还有个弱反弹,我也再也没有进来了。因为我发现,这个手法已经让我产生了亏损,我不能再试了。

而这个亏损是我必须要承受的。如果我不能承受,我之前就不可能赚到钱。



而我的徒弟,玩一进二,他最后玩的一进二就是本周一的同益股份。实际上,上个月,一进二的胜率并不高,但是,上个月创业板至少还有2板。也就是说这种模式是有的玩的。

但其实,上周的后半段,一进二就开始不好做了,有些票就算二板成功了,也未必有溢价,不仅仅二板,连首板都未必有溢价了,所以这个时候,行情告诉我,该撤了。

可能你又想问,本周同益股份,不是成功的一进二了吗。那是因为行情太好了啊。如果撇去行情的因素,同益股份能否一进二,就是个问题了。

所以很多人也会在这里试盘,选择科信技术、澄天伟业等票做一进二,看看这个一进二到底是不是真的失效了。事实证明确实是失效了。

所以,就应该停止玩了。

那么下一阶段,要么就休息,要么就开始探索下一种手法。

创业板一进二是不是一直没得玩呢。当然不是。等行情明朗了,有信号告诉你可以玩了,你再玩呗。什么时候创业板有二板了,而且二板还有溢价了,一定会有一批喜欢玩一进二的人去玩的,到时候,手法又开始有效了。

这就是手法的循环有效性,这也是市场会有周期的反应。这个市场就那么点东西,东西不多的。

可能又有人想问:那些高手很多都是各种手法精通的啊。既会打板,又会低吸,还能追高。只会一种手法会不会太单薄了?

那是因为你只是看到了表象,没有看到实质。不管是打板、低吸、还是追高,只是买入时点的区别,并不是核心的区别。

买入的原因才是最本质的,而原因,就是我刚说的,大家对某些东西达成了共识,哪怕只是短期的共识。不管这个原因究竟是基本面的还是技术面的,原因才是上涨的动力。如果你能够低吸你为什么要追高呢,如果能够半路就看出这个票能涨停,你为什么要板上才去确认呢?

还有的人可能会想,那我考虑环境的因素,该打板时打板,该低吸时低吸,该做短线时做短线,该做长线时做长线,这样完美踏准每个节奏,不可以么?

且不说这么做的难度到底有多么大,当你要考虑这么做时,你就必然要预判环境。问题是,你又凭什么认为,你对环境的预判是对的呢?

这跟古代夜观星象,判断一个王朝气数还有多久,有区别?

要知道,情绪周期是人类行为的结果,并不是原因。这里不能本末倒置。如果你YY情绪周期到了某个阶段,你就采用某种方式,那跟你用某种技术,去推测走势究竟是箱体还是洗盘亦或是突破,毫无差别。

何况,当一种手法失效的时候,本身已经包含了对周期的反应。为什么我的低吸和我徒弟的一进二都不好做了,很简单,因为市场环境本身就不好了。这本身就是最直观的原因啊。走势已经反应一切了。

所以你不需要预判,因为你根本预判不准。你只需要想好计划,做好应对就行。

第三,讲讲操作层面的东西。

这个市场有太多似是而非的东西,经常有各种专家、各种高手讲各种心法,但是一到了操作层面就集体抓瞎。

巴菲特说:众人恐慌我贪婪,众人贪婪我恐慌。

养家老师说:众人恐慌我更恐慌,众人贪婪我更贪婪。

有的人说:应该频繁交易。

又有的人说:应该学会空仓。

有的人说:我喜欢满仓梭哈。

还有的人说:始终满仓总是错的。

我们到底该信谁的?

其实操作不仅仅是买和卖,买什么票,还有买多少,也就是仓位管理的问题。这里利弗莫尔应该算是鼻祖。

他的逻辑,应该说是无懈可击的:他不认为自己能够预测行情,所以当他想去知道行情到底怎么走时,他会先用极小的仓位去试探,如果行情按照他想的那样走,他就加仓。

如果行情不是按照他想的走,他到了特定点位就止损。

换句话说,他是绝对的追高型选手,但是这种追高也是有策略的。

如果你仔细看看龙虎榜的交易点位,你可以看出很多大佬基本都是用的这种方法。早上买一笔,板上再加仓一笔。

当然,这种策略虽然逻辑上没毛病,但是在A股T+1的环境下,还是会有点毛病,因为这可能会扩大损失,毕竟你当天出不来啊。要是T+0,你可以随时止损,那就方便的多。

但是这种方法,对趋势股而言,是完全行得通的。因为趋势股,不是短线,不需要当天卖出,也可以等待时间的到来。

这种策略,在震荡的市场中,往往会经常打脸,所以利弗莫尔也经常忍受这种损失,但是由于都是小仓位,所以损失并不会很大。何况在震荡行情中,几乎任何手法都是很难赚钱的。

很多人恨不得在低点的时候满仓加杠杆搞,殊不知在这个市场上,根本没有什么绝对的确定性。你怎么确实什么时候是低点,什么时候是高点呢。行情是走出来的,并不是靠YY预测出来的。

上涨是一定有其原因的,有时候大资金甚至也无法知道到底行情会怎么走,那么他们也是一步步去试探,等试探多了以后,别的小资金看到大资金在动,也会慢慢被吸引过来,从而形成正向循环,行情就这么一步步走出来了。

学过量子力学的人,都知道我在说什么。

很多人喜欢说:买在分歧,卖在一致。

但是他没告诉你,什么时候是分歧,什么时候是一致。一旦要去预判,那就又进入误区了。

缠师也说过:买在前戏,卖在高潮。但是缠师也说了,万一你遇到的是早泄男怎么办?答案永远是你要介入才知道。你不介入,你永远不知道那个人会不会早泄。所以缠师经常说:真理想干出来的。至于怎么介入,用什么姿势介入,什么时点介入,那就是要仓位管理的问题了。

说了这么多,总结下来,想要持续稳定的赚钱。必须做到:

1、坚信自己的判断,不受情绪或者其它人的左右。

这是“道”,而非术。情绪的控制太重要了。为什么女人做投机往往做的不如男人好,以前我还不服气,当我意识到自己的情绪问题之后,我终于愿意承认女人在这方面确实存在一些劣势,尽管这种劣势可以通过后天训练去克服,但是这种劣势确实是存在的。

稳定的情绪有助于你遵守你的纪律,所以将情绪控制放在最首要的位置,绝不为过。

2、在你已经毫无杂念的情况下,你必须要确定一种手法,这种手法必须已经有历史证明了它有效。哪怕只是一次有效。不能是0次有效。并且循环使用它,直到它失效为止。

不要试图靠频繁变换手法来获利,因为一旦加入更多的变量,系统就更加不稳定。

3、遵守纪律。

纪律不仅仅是你的模式,还有你的仓位、你的止损点。当你不确定的时候,切记不要重仓。只有当你足够确定现在的市场,有你的手法生存的空间的时候,你才可以去玩。否则,过早的重仓,就算一时赢了,长期下来,还是会有可能亏损的。

我写文章喜欢一气呵成,脑子里有个念头就可以成文,不喜欢被人打断。这篇文章大约五千字。写文期间,我的头疼的快要炸裂,但是我还是想把它写完再休息。这篇文章也是我最近一段时间的思索,希望能对大家有所帮助。以上思考虽然是以超短为例,但是对中长线也同样适用,毕竟,投机的本质都是一样的,低买高卖是市场的唯一真理,与时间维度无关。

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因小果大
Lv.7
发表于 2020-11-12 08:40 复制 查看全部楼层
涨起来了就看多

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无敌至尊宝
Lv.6
发表于 2020-11-11 18:14 复制 查看全部楼层
这就是手法的循环有效性

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股友zxb
Lv.3
发表于 2020-11-11 18:11 复制 查看全部楼层

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