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比亚迪突发大跌,万亿美团2天跌超19%!招行创历史新高,疫苗消息引巨变,利好股名...

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399 0 沪深赢家 Lv.4 发表于 · 2020-11-11 18:13 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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作者:数据宝 陈见南


顺周期行业再度成为市场热点,煤炭、有色、钢铁等周期板块领涨。


今天A股四大指数集体下跌,创业板指跌逾3%,中小板指跌超2%,深证成指跌近2%。盘面上,工程机械、供热供气、建材、建筑、煤炭、石油等板块涨幅居前。半导体、汽车、元器件等板块领跌两市。


个股方面,中能电气、九号公司-UW、科信技术、英搏尔等200多只个股跌超5%。其中,新能源车龙头比亚迪AH股全线大跌,A股跌9.98%,相当于跌停,H股跌近15%。芯片龙头集体重挫,韦尔股份跌停,中微公司、至纯科技、北方华创等10多只芯片概念龙头跌逾5%。


周期板块领涨,盘江股份、中盐化工、华峰铝业等多只个股涨停,四川金顶、金田铜业、建设机械等个股涨超5%。值得注意的是,市值超万亿元的招商银行,最新收盘价再度创出历史新高。种种迹象表明,新冠疫苗获得积极进展的消息,将改变全球股市的运行轨迹,市场轴心有望转向周期复苏。


新能源车龙头“跌停”,科技龙头全线重挫


上周股价频频创出历史新高的比亚迪,本周股价持续大跌,A股昨天跌超4%,今天跌9.98%,相当于一个跌停;H股调整更甚,周二跌近6%,今天跌近15%。按照短期最大跌幅计算,比亚迪A股4天最多跌超17%,H股最多跌超25%。市值方面,比亚迪AH股总市值在上周五突破5000亿元大关,最新市值仅4204亿元。


受比亚迪大跌影响,今日新能源车板块重挫逾3%,英搏尔、英飞特、苏奥传感等30多只个股跌超5%。新能源另外两大龙头,长城汽车A股跌近7%,宁德时代大跌近6%。



科技题材的另外一个细分领域,芯片概念今天也遭到重挫。截至收盘,芯片概念指数大跌4.23%,位居概念跌幅榜首位。龙头股集体重挫,韦尔股份跌停,中微公司、至纯科技、北方华创等10多只芯片概念龙头跌逾5%。


除了新能源车和芯片概念,今天A股其他科技题材的龙头股也出现重挫,苹果概念的东山精密、领益智造、信维通信等,通信行业的新易盛、中际旭创等,医药行业的药石科技凯莱英、智飞生物等,收盘均跌超5%。


不仅仅是A股科技龙头,港股科技龙头跌势更猛,美团两天跌超19%,昨天跌超10%,今天跌近10%,相当于连续跌停,阿里巴巴、京东港股今天均跌超9%,腾讯跌超7%。



万亿招行创历史新高,周期板块大涨


顺周期板块今天逆市大涨,工程机械、供热供气两大板块涨逾2%,建材、建筑、煤炭、石油等板块均涨超1%。个股方面,盘江股份、中盐化工、华峰铝业等多只个股涨停,四川金顶、金田铜业、建设机械等个股涨超5%。


银行股是顺周期的典型代表,银行股龙头招商银行股价近期连续创出历史新高,A股今天收盘上涨1.44%,H股上涨2.48%,均创出历史新高,最新总市值11089亿元,超过农业银行的11086亿元,位居A股总市值第五位。



疫苗消息引发市场巨变,机构这么看


不论是海外市场还是A股,近期科技股的表现都令人失望,也引发了科技股牛市是否还在的讨论。有分析人士认为,今日港股科技股大跌有监管因素,此外,美国大选情况利空海外大型科技公司,间接利空A股科技板块,新冠疫苗取得重大进展也使市场风格转向。


中金公司认为,疫苗的积极进展有助于强化顺周期修复预期和配置逻辑。隔夜海外市场也在交易这一逻辑。风险资产如股市和原油大涨、避险资产黄金国债大跌。板块内部,低估值的周期和价值股如能源、地产、金融,以及受疫情影响严重的航空、邮轮、旅游、线下消费如影院等板块均大幅反弹。配置方向上,顺周期是短期主要方向,具体而言,美股市场上,疫情受损较多的线下服务和消费、复工进展缓慢经营性杠杆高、以及强周期和金融是三个可能的依次受益的递进关系。不同市场之间,考虑到疫苗应用和政策力度下的不均衡修复,中金公司继续推荐中美联动逻辑,看好受益于对中美敞口大的市场。


中信证券认为,新冠疫苗有望为疫苗相关企业业绩带来较大弹性,建议关注复星医药(获得了BioNtech许可,在中国大陆及港澳台地区独家开发及商业化BioNTech基于mRNA平台研发的疫苗产品)、沃森生物(同属mRNA研发平台,与艾博生物合作研发新冠mRNA疫苗)。此外,中信证券认为,疫苗落地的概率增加,将进一步加深增长复苏预期。除疫苗生产相关公司外,主要利好电影、航空、酒店、旅游、线下零售等行业。


顺周期龙头股名单出炉,机构扎堆推荐股曝光


顺周期行业再度成为市场热点,煤炭有色钢铁等周期板块领涨。据此,证券时报·数据宝梳理出机构扎堆推荐的顺周期龙头股名单,顺周期行业主要包括银行、非银金融、有色、采掘、化工等板块,同时加入影视传媒、航空运输、旅游等受益板块。


数据宝粗略筛选出上述板块中有10家以上机构评级的个股,并根据市场表现、龙头地位、盈利能力等多个指标筛选出各个行业板块中3-4只龙头股名单,以飨读者。


经过筛选后,合计共有35只个股,包括顺周期板块个股有27只,影视传媒龙头万达电影,休闲服务行业首旅酒店、锦江酒店、宋城演艺等,交运行业上海机场、春秋航空、中国国航、京沪高铁等。


这批股票进入11月以来表现优异,云铝股份、西部矿业、合盛硅业、神火股份、荣盛石化、恒力石化、恒立液压等个股均涨超20%。此外,与不少科技龙头股价超过机构一致目标价不同的是,榜单中的个股大部分股价相比一致目标价依然较低。其中新华保险上涨空间超过35%居首,中联重科、中国石化、华新水泥、宋城演艺等个股上涨空间均超过20%。




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