手机版
官方微信
扫描关注:理想财富微信公众号
理想论坛App
扫描下载理想论坛App
RSS

市场冰点,涨价逻辑成市场主线!

[看盘]
设置
513 0 密封股神 Lv.3 发表于 · 2020-11-11 23:10 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
跳转到指定楼层
今日,市场情绪冰点。板块方面,水泥、煤炭、钢铁等领涨,半导体、消费电子等领跌。


从近期来看,市场对于周期股的关注度提升,主要炒作的是涨价逻辑,像水泥、煤炭、钢铁、航运、铝等,都是研报君这几天一直在讲的涨价逻辑。

对涨价逻辑感兴趣的,可以关注:

1)化工板块,关注万华化学、华鲁恒升等。

2)纺织服装板块,关注桐昆股份、恒力石化、三友化工等。

3)铜板块,关注紫金矿业、云南铜业、西部矿业等

4)航空运输,关注春秋航空、上海机场等

5)钢铁,关注方大特钢、韶钢松山、宝钢股份、华菱钢铁等

6)煤炭,关注平煤股份、盘江股份、西山煤电、淮北矿业、陕西煤业、中国神华、兖州煤业等

7)水泥,关注海螺水泥、华新水泥、中国建材、天山股份等

一、智能网联汽车技术路线图

1、11月11日,2020世界智能网联汽车大会召开。

《智能网联汽车技术路线图2.0》在大会上发布,对智能网联汽车的发展路线、愿景和战略目标进行详细介绍。

目标:到2035年,中国方案智能网联汽车技术和产业体系全面建成、产业生态健全完善,整车智能化水平显著提升,网联式高度自动驾驶网联汽车大规模应用。

2、智能网联汽车是信息通信、互联网、大数据、人工智能、汽车等行业加速跨界融合变革的新兴产物,是全球产业创新热点与未来发展的制高点。

智能网联汽车赛道值得重点关注。

3、关注

千方科技:公司的业务覆盖智能交通的多个领域,涉及交通信息采集、数据处理、解决方案、产品服务等完整的信息化产业链。

中科创达:在智能网联汽车领域先发优势明显,目前采用公司产品的企业超过100家。

锐明技术:是全球车载视频监控设备和信息化解决方案的主要供应商之一,在产品研发、渠道布局、柔性生产等方面全面领先竞争对手。

启明信息:是智能网联整体解决方案服务提供商。

路畅科技:公司作为百度DuOs、阿里AliOs、腾讯TAS在车载电子合作的最早一批企业之一,一直致力于车联网的探索和研发投入。

高新兴:高新兴公告称,与百度签署战略合作框架协议,双方联合提供关于车路协同、智能信控、智能网联、自动驾驶的整体解决方案,共同推动市场。

四维图新:公司导航电子地图与动态交通信息业务产品包括导航电子地图产品包括基础地图产品。

金固股份:收购苏州智华是国内自主智能驾驶优秀企业,公司专注于车辆智能驾驶的方案提供商,主要经营产品有汽车智能驾驶辅助产品。

得润电子:公司在智能汽车领域,硬件、软件两方面均为龙头,产业布局卡位优势明显。后续有望切入车身控制领域,完成无人驾驶全产业链布局。

二、中芯国际

1、中芯国际今天发布公告:

第三季度收入10.8亿美元,市场预期9.9亿美元,去年同期8.16亿美元,同比增加32.6%。

第三季毛利为2.62亿美元,同比增加54.3%,第三季度毛利率24.2%。

第三季度净利润2.56亿美元,环比增长85.8%,同比增长122.7%。

2、中芯国际第三季度业绩超预期。

目前中芯国际业绩仍处于上升期。除了近期市场极度紧缺的8寸晶圆产能,中芯国际先进制程的产能结构也在发生变化。

从信息来看,中芯国际Q3季度不仅产能利用率达到了97.8%,而且先进工艺占比快速提升,14/28nm工艺占比达到了14.6%,上季度中是9.1%,去年同期是4.3%。

3、据悉,中芯国际 FinFET N+1工艺已经开始进入小量试产,值得注意的是,N+1工艺与7nm工艺非常相似,最大的不同在于无需EUV光刻机也可以实现。

性能方面,相比14nm工艺提升了20%,功耗降低了57%,逻辑面积缩小了63%,SoC面积减少了55%。

三、玻纤涨价

1、三季度以来,玻纤价格不断上升,国内生产企业主流产品出现供不应求状况。

2、涨价逻辑

1)玻纤产业的过剩产能在2019年已经出清完毕。

2)随着下游应用需求刺激,行业逐步回暖,企业库存量已经不足1个月,部分产品已经出现供不应求的局面。

以上供需关系决定了玻纤价格的不断上涨。

3、关注:

长海股份:在2020年半年报中表示,公司玻璃纤维及制品生产基本处于满负荷状态,玻纤产品的产能利用率已经达到95.09%。

中国巨石:上半年销量实现逆势增长,市场份额进一步提升,龙头地位继续巩固,成本仍保持行业最低,公司新建产能智能制造二线、成都产能相继点火,带来产量增长及生产效率的提升。

四、新能源汽车销量

11月11日,中国汽车工业协会表示,中国10月份新能源汽车销量16万辆,同比增长104.5%。

新能源汽车趋势已成,关注龙头回调后的布局机会。

比亚迪未来或可与宁德时代一较高下?

五、苹果链

1、11日,据日经报道,苹果AirPods的关键组装商立讯精密正试图提前打入iPhone制造领域。立讯精密正研究在一家中国工厂生产新款iPhone 12 mini,该工厂是从纬创处收购的,该工厂负责iPhone 12 mini总订单量的约20%。

2、最近很多人后台留言,询问苹果链的消费电子标的是否逻辑发生了变化。

研报君认为立讯精密、歌尔股份、蓝[gubar]思科技[/gubar]等标的的逻辑并未发生变化,其长期逻辑在于台商份额的转移。

目前这些公司仍处于高景气度周期中,大跌即是布局机会,关注回调结束后的布局机会。

六、荣耀出售

1、11月11日,对于有媒体称华为出售荣耀手机股权,收购方包括神州数码、国资及TCL等公司一事,TCL科技表示,今明两天或发公告回应市场传闻。神州数码则回应称一切以最新公告为准。

2、据悉,荣耀员工将从华为坂田总部搬出,迁入深圳市福田区上梅林新一代产业园4栋。

3、关于华为荣耀出售的各种声音,研报君昨天文章里已经写了,感兴趣的同学可以去翻阅。

当前,最大的疑问就是,脱离了华为的荣耀还能否继续荣耀?

七、疫苗

1、11月11日,国药集团消息,目前,国药集团中国生物新冠疫苗Ⅲ期临床正在阿联酋、巴林、埃及、约旦、摩洛哥、秘鲁、阿根廷等国家顺利推进,并已进入最后的冲刺阶段,接种志愿者超过5万人,样本人群覆盖125个国籍。

在多国进行的新冠疫苗Ⅲ期临床试验现已接近尾声,试验各项数据均好于预期。国药集团中国生物将严格按照相关程序推进疫苗研发,不会省略任何一个研发环节,确保提供安全性最好的疫苗。

2、近期辉瑞疫苗的消息压制了国内疫苗板块的走势。值得注意的是,国药集团的疫苗将极大可能是国内最先获得审批投入市场的,而辉瑞产品存在极大的不确定性。

相关股票

举报

扔鸡蛋(0) 回复

您需要登录后才可以回帖 登录

本版积分规则 《理想财富服务协议》《免责声明》

论坛问题
微信扫一扫,添加好友咨询
驿站问题
微信扫一扫,添加好友咨询
广告投放
微信扫一扫,添加好友咨询
回顶部 到页底
快速回复 返回顶部 返回列表