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11月22日 明天怎么干?——创业板终于破冰

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289 0 实战股王 Lv.4 发表于 · 2020-11-12 18:44 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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今日:


市场情绪:创业板终于破冰了,相对于昨天情绪回暖不少,路通视信今天终于有高溢价了,二板,创业板涨停数量7个,独臂过去几天,已经算是不错了。主板赚钱效应基本维持不变。


指数:大区级震荡为主。短线调整为主,明天如果开盘直接反抽还是要注意风险,如果明天跌破昨天的新低,反而可以放大买入仓位。

指数对应情绪的综合策略:半仓操作,低吸为主。


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今日热点:


1.摘帽概念。龙头是智慧农业。之前的跟风是济南高新,现在的跟风是正源股份,首板金山股份。

只要龙头不倒,这个板块就还是有一定的持续性。这里还有个暗属性就是低价股的叠加。低价股应该是主板最强暗属性了,类似于创业板的小市值。

2.酒。龙头金徽酒,跟风迎驾贡酒,青青稞酒等。

酒类的逻辑,说一下个人看法,一是一些小酒厂面临倒闭利好上市的这些,但个人认为不是主因。二是酒类的避险逻辑,这个应该是主因了,看看资金什么时候运作金徽酒的,然后对比一下主板当时的赚钱效应,很显然,这个逻辑是比较符合事实的。印象中白酒有10多年没有出现过如此明星效应的总体上涨了,老韭菜都知道,大盘情绪不好,我大A往往就是喝酒吃药,但是今年的药因为社保的原因,价格和利润硬生生打压下来,很多药企已经没有魅力了,所以这次大盘情绪不好,过去的喝酒吃药变成了现在的喝酒,酒类行情就是这么喝起来的,听起来是不是很搞笑?其实从酒类的逻辑还可以下一个预判,就是如果酒类的行情不结束,我大A的市场总体行情会持续低迷。真的很期待我大A的全场注册制快点来。

3.化工。今天的代表是和钛白粉(金浦钛业)。

重点说一下硅的硬逻辑。有机硅中间体DMC价格继续大幅上涨2500元/吨,目前市场主流报价在23000元/吨,自8月底以来价格涨幅约6500元/吨,涨幅接近40%。而且,目前基本都是满产状态。主要原因是受到疫情影响,美国道康宁、法国埃肯等有机硅中间体厂家降负运行,同时海外部分硅胶企业受停产,高温胶企业开工处于低位,因此高温胶的海外需求部分转入国内。而这种趋势未来3-6个月都很难扭转,预计要等疫苗全球热卖才会结束,这个持续性就很确认了。

所以,今天上午明确说了看好硅的上涨逻辑,原因在于此。至于为何选中新安股份,除了技术面之外,本身还是因为基本面,新安股份50万吨/年的产能仅次于合盛硅业的53万吨/年,全国第二,但是相对它的小市值而言,新安股份是整个市场最受益的弹性最大的,最其它的弹性要大的多。而今天收盘之后,新安股份的公司互动也是神助攻——新安股份:有机硅DMC涨价对公司的业绩贡献有正面影响。今天半路了新安股份的,明天高溢价是很显然的。

前两天感觉好迷茫,尤其是创业板,今天硅的逻辑貌似有提醒我,可能要炒基本面逻辑了。硅如此,钛白粉的逻辑也类似。包括顺周期的很多化工材料都受益于国际疫情,和硅的逻辑很类似。后面继续关注这块。

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