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股市有两种科技:酱香型科技,浓香型科技

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369 1 相约冰河世纪 Lv.4 发表于 · 2020-11-12 21:47 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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今日沪深两市 指数全天震荡分化,创业板指表现稍强,沪指微跌,白酒概念股持续大涨,中韩自贸区、钛白粉、养殖业、旅游等板块活跃,注册制次新股领跌,上海自贸区午后跳水,两市个股涨跌互半,涨停股增至60余家,成交量明显缩减,市场氛围整体一般。

从盘面上看,白酒概念全天持续大涨,午后掀涨停潮,青青稞酒、金种子酒、金种子酒等多股先后拉升封板,板块整体涨幅超5%;中韩自贸区、港口航运概念走强,连云港、渤海轮渡先后涨停;钛白粉价格继续上涨,概念股午后再度冲高,金浦钛业拉升封板;注册制次新股持续下行,板块跌逾4%,科翔股份、迦南智能跌10%;上海自贸区板块午后走弱,外高桥跌停。
从指数上来看,中期无忧。
最近指数在调整,但是有一个板块却走出了逆天的走势,堪称牛市。大家能猜到是什么板块吗?
恭喜你,答对了,就是它,白酒板块。


段子手也发挥了他们一贯的幽默,有人感慨,“我是看明白了,中国只有两种消费者:抢到茅台的消费者,和没抢到茅台的消费者。中国只有两种企业:酿酒的企业,和没有酿酒的企业。中国只有两种投资:高端酒投资,低端酒投资。”另有投资者发出最痛的领悟,“A股只有一条路径穿越牛熊,那就是买白酒股。” 还有投资者说:中国只有两种股民,买了白酒的,和没有买白酒的。
更有人说:A股只有两种科技:酱香型科技和浓香型科技。

白酒其实可以分为几类,白酒价格带分为高端、次高端、中端酒和低端酒。从赛道发展空间和竞争格局来看,最好的赛道依次是:高端,出酒率低,茅五泸三大寡头垄断,需求增长;次高端,受益消费升级,需求有所增长;中端酒,整体竞争激烈,压力较大;低端酒,就是牛栏山和玻汾等,集中度低。排序就这样,机会在高端和次高端里比较多。

11月2日也分享过老白干。8天,收益31%,也不错了。



白酒为什么涨势这么好呢?
有以下几个原因:
1、业绩好
对于白酒,毛利率高,业绩增速高,而且能够保持稳定。如果从纯粹的财务报表看,白酒板块确实称得上优秀,这些年,如果论稳健增长,白酒可谓一枝独秀。
中国人数最多且最有钱的70/80后一代,已经步入油腻的中年。但跟贫穷的五零后六零后父辈不同,七零后八零后们赶上了经济发展的高速列车,普遍都有些积蓄,喝酒消费明显升级,即便喝不起茅台,也要喝全国性品牌的好酒。
应酬上、商务上,都少不了白酒,这是中国的酒文化决定的。对酒当歌人生几何。
没有什么事情是一顿酒解决不了的,如果不行,就和两顿。
我每次回老家,每次和同学、亲戚吃饭,白酒是必须的。
2、机构的推崇
A股作为稀缺资产和顶级商业模式,受到外资和公募基金的推崇。
疫情爆发后,食品大消费类股票大涨,消费类基金被疯狂追捧。基金经理手握数千亿新增资金,只能继续加仓大消费股票。
不管经济好还是不好,白酒都少不了。对于机构来说,这种稳定增长的资产是他们梦寐以求的。
因为科技有阶段性和不确定性,不敢一直重仓,军工也是阶段性,传统基建一直温温吞吞,银行券商似乎还吸引力不够。
所以食品饮料等消费股成了基金抱团热点,所以海天味业超越一众高科技企业,估值超越80倍。
而消费股除了酱油榨菜和面条,体量最大的就是白酒了。
3、可操作性的持续板块较少
科技板块、基建板块、金融板块始终持续性较差,或者受外界影响较大,或者持续性较大,或者消耗资金过多,难以持续,很难持续获得资金的青睐。
只有食品饮料等非周期性行业成了香饽饽。
作为艰难环境下的防守行业,白酒受到资金的持续关注也就不奇怪了。但是白酒之前作为防守行业,现在却成了进攻的行业。
在股市,存在即是合理,白酒或许不能科技兴国,但是它却可以让你赚钱。这就足够了。

说到这里,可能有人会觉得要买白酒了。错了,只是白酒长期上涨的逻辑,但是目前,白酒板块处于“高潮”阶段,离调整不远了。
后续的走势可能会有几种:1. 继续大涨几天后(连续大涨应该不会超过3天)开始调整,可能会有大阴线产生。2、边小幅调整边上涨,然后开始大跌。3、马上开始调整,也可能会有大阴线
不管是哪种走势,近期的调整都无法避免。
目前的情况,对于持有者,可以继续持有,等大跌后卖出,这样避免踏空后面鱼尾的上涨,也可以越涨越卖,即使错过鱼尾也无所谓。这个看个人的性格和操作模式了。
对于看客,就不要介入了,等后面调整后的机会吧。

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海南fz
新时d

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弈者
Lv.4
发表于 2020-11-12 21:50 复制 查看全部楼层
白酒板块处于“高潮”阶段,离调整不远了。

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