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市场缩量,关注几个信息!

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417 0 和煦日光 Lv.3 发表于 · 2020-11-12 22:52 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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今天市场缩量,板块方面,酿酒、免税、家电等板块领涨。


免税的逻辑,研报君之前一直讲,周二免税股大跌时,研报君在文章中也强调说,免税的最大逻辑是渗透率的提升,大跌就是布局机会。

白酒板块的逻辑,从之前一、二线白酒股的上涨,近期开始出现三、四线白酒股的加速上涨,虽然板块大逻辑没变,但板块情绪的过热是需要警惕的,需谨防板块加速后的回调。

需要注意的是,三四线白酒股并没有基本面的改善,要强调的是,只有一二线白酒股有基本面的改善,比如酒鬼酒、山西汾酒、洋河股份等。

至于什么是白酒板块的大逻辑,感兴趣的朋友,可以去翻研报君之前的文章,这里就不赘述了。

一、上海中心论

1、浦东开发开放30周年庆典上,高层强调要,以上海浦东开发开放为龙头,进一步开放长江沿岸城市,尽快把上海建成国际经济、金融、贸易中心之一,带动长江三角洲和整个长江流域地区经济的新飞跃。

2、上海的发展定调+十四五内循环的规划,可以关注上海改革板块、上海自贸区板块,比如上海机场、上汽集团等。

二、国产量子通话手机

1、11月12日,中国电信和国盾量子处透露,双方正在研发一个手机支持量子安全通话的项目。

据悉,中国电信预计在今年年底或明年年初,面向民用市场推出带有量子通话功能的国产手机。

2、11月6日,中国电信和国盾量子成立了一家合资公司——中电信量子科技有限公司。记者从两家公司处获悉,该手机项目由合资公司主导研发。

3、综上:

1)关注SIM卡概念

2)关注国盾量子

三、航运

1、据悉,海运THE联盟(THE Alliance)计划在12月的第一周取消四分之一的亚洲-北欧航线,这与该联盟成员赫伯罗特(Hapag-Lloyd)将其航线运费上调70%的计划相吻合。

赫伯罗特日前告知客户,从12月1日起,亚洲到北欧的货运FAK费(不包括英国)将上调2000美元,至4890美元/40‘H/C。

2、下半年以来,全球范围内的缺箱、爆舱、甩柜,跳港、运费疯狂上涨的现状一直持续着,目前行情仍在延续。

集装箱、航运的逻辑,研报君在文章《拜登大势已成!重点关注这些方向!》中重点强调了,想了解更多的,可以去翻阅。

3、关注航运、集装箱板块:中远海特、中集集团、中远海发、宁波海运、上港集团招商南油、中远海能、招商轮船、中远海控等。

四、信用收缩要来了?

近日,开源证券发表关于疫情后时代,信用将开始收缩的观点。

研报君觉得值得参考,分享如下:

1)“后疫情”时代,随着经济逐步修复、债务约束增强等, 债券和平台融资放量或较难持续。

防风险重视度提升下,地方加杠杆的“冲动”也可能减弱。

2)随着资管新规过渡期临近到期,资管产品收缩压力或趋于加大。

3)地产调控收紧、部分城市销售回归常态,对地产融资影响或逐步显现。

五、农田建设

1、全国冬春农田水利暨高标准农田建设电视电话会议11月12日在京召开。

会议上强调:

近年来,我国农田水利和高标准农田建设取得显著成绩,为农产品稳产保供、稳定经济社会发展大局作出了重要贡献。

接下来要深入实施藏粮于地、藏粮于技战略,持续推进农田水利和高标准农田建设,做好灾毁设施修复工作,加快补齐农业基础设施短板,不断提高重要农产品有效供给能力,夯实粮食安全、农业现代化基础。

2、关注粮食安全板块。

六、个股逻辑

1、复星[gubar]医药[/gubar]

控股子公司上海复星医药产业发展有限公司收到《受理通知书》,其获许可的mRNA疫苗BNT162b2用于预防新型冠状病毒肺炎获国家药品监督管理局临床试验注册审评受理。

2、泡泡玛特

内地潮玩公司泡泡玛特有意在本周寻求通过上市聆讯,拟筹集逾5亿美元。

3、九号公司

双十一期间,九号公司全渠道销售额突破1.3亿元,同比去年双十一增长超过77%,同时夺得京东体感车类目销售额TOP 1、天猫电动自平衡车/滑板车类目销售额TOP 1、苏宁体感车类目销售额TOP 1,再次巩固了九号公司在平衡车、滑板车行业的龙头地位。

4、科沃斯

公司在2020年双11大促中实现全渠道成交额超10.4亿元,同比2019年双11增长33%,共销售45万台家用清洁类机器人。

此外,公司发力购物中心、机场、数码3C渠道等新兴市场,销售额同比增长450%,官方商城APP端销售额同比2019年增长141%,台湾市场销售同比增长超100%。

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