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RCEP将签署、信用债暴跌

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471 0 粤小玲 Lv.2 发表于 · 2020-11-13 00:06 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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1、合纵连横:周末RCEP签署


RCEP是东盟十国+中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰,组建的区域性统一市场自由贸易协定,前后费时8年,根据新闻报道,或将于本周日实现签署。

这件事情的意义是发生在贸易战和美国大选分歧不决的背景下,结合国际局势的变迁,本次RCEP若顺利签订,将具有极为重大的国际政治意义。

由于RCEP解决了中日、韩日之间的自由贸易问题(此前相互之间并无自由贸易协定)这个协议的签订为中日韩自贸区之间的谈判开了个好头,也为后续中日韩自贸区的加速提供了充足的预期。

RCEP达成,十六国之间所有商品实现零费用,将拉动中国GDP提升0.55%

今日连云港、渤海轮渡涨停。

2、周期股逻辑VS白酒转债低价股的情绪

一面是白酒向二三线蔓延炒作,题材化趋势明显;以乐歌转债晚间公告已大笔减持)为代表的新股转债再次被炒作;智慧农业带动的摘帽、低价、壳股的批量短炒。

另一面,周期涨价股(详见前几天文章,铜钴镍有机硅钛白粉等)连续发酵了一周多,但走势跌跌撞撞,今日好不容易走出新安股份、河钢资源相对漂亮的图形;

周期股该强,不够强;

市场只好去炒作情绪,是成交量不够、市场信心不足的表现。

3、信用债市场暴跌

炒股票的对债券市场不太熟,华晨永煤等AAA级信用债违约,导致市场恐慌,今晚债市暴跌。

很多都是浓眉大眼,例如紫光包钢平煤苏宁等公司债券。

蹊跷的是,过去的金融环境宽货币宽信用,债市应该很稳健才对,只是近期监管才流露出收紧疫情期间阶段性宽松的政策信号,债市不该这么早暴露风险。

紧缩都还没真正来呢?

任何暴跌都可能产生流动性风险;

也可能导致紧急救市政策的出台。

4、其它个股

科大讯飞今日官方帖子发布双十一销量同比增加56%AI硬件录音笔翻译机等斩获25项细分销售冠军;近段时间机构关注度高企,核心是对B端的AI教育在试点地区反响良好,进一步带动对C端的AI教育产品,出现爆量变现的迹象。讯飞一直有核心科技无爆款产品,AI教育举个例来说,可以AI改作文改试卷(技术绝对第一),然后个性化定制学生的题库,比老师更快更好,学校学生家长三方都满意,对于教育军备竞赛的现状下,这是不是很有想象力。隔日追高谨慎,但中长期是有大逻辑的。

大湖股份,上午跟随好当家(今年秋捕海参价格大涨涨幅30-50%、进口冷链严控替代品涨价),下午跟随白酒上板(除了淡水水产,还控股地方白酒德山酒业)。

朗姿股份之前写过多次,稀缺的医美连锁,医美部分前三季度利润4700万,此外有童装、参股韩国企业(沾边中日韩自贸)、持股若羽臣。概念独特,就看怎么估值吧,逐渐情绪化。

5其它关注信息

涨价:钛精矿、黄磷、钛白粉继续涨价新闻。(安宁股份攀钢钒钛澄星股份兴发集团等)

川能动力:公告拟出资9.27亿元收购成都川能锂能股权投资基金合伙企业持有的四川能投锂业有限公司62.75%股权。前几天的表格里写川能动力,持股增加锂电加码,中线逻辑非短线。

小鹏汽车:公告第三季度汽车销售收入为人民币18.98亿元,同比增长376%,环比增长251%,业绩大号,美股新能源汽车板块大涨,明早看看收盘。

君实生物,兽爷锤文写混圈子式的搞新药开发、有弄虚作假的嫌疑。




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